| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 每份派现金0.0260元 |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 每份派现金0.0220元 |
| 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1065 | 0.55% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1058 | 0.55% |
| 活跃国债 | 115.3567 | 0.04% |
| 平安5-10年期政策性金融债债券A | 1.1367 | 0.03% |
| 平安元盛超短债A | 1.1429 | 0.03% |
| 平安元盛超短债C | 1.1494 | 0.03% |
| 平安元盛超短债E | 1.1261 | 0.03% |
| 平安增鑫六个月定开债C | 1.1421 | 0.03% |
