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平安中债1-3年国开债指数A(014081)基金分红送配

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今天最新净值 1.0636 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1216
成立日期：2021-11-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：4.8495亿
最近资产：5.06亿
基金公司：平安基金
基金经理：苏宁周恩源曹紫寒

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0260元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	每份派现金0.0220元
2022-09-08	2022-09-08	2022-09-09	每份派现金0.0100元

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%