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平安添裕债券C基金净值查询(008727)

今天最新净值 0.9945 0.0024 0.2400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9964 0.0013 0.1317%
  • 累计净值:0.9945
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7427亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:韩克
近一季平安添裕债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安添裕债券C(008727)基金累计收益率3.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 008727 平安添裕债券C 0.9951 0.9951 0.9947 0.9947 0.0004 0.04%
2024-03-26 008727 平安添裕债券C 0.9947 0.9947 0.9957 0.9957 -0.0010 -0.10%
2024-03-25 008727 平安添裕债券C 0.9957 0.9957 0.9950 0.9950 0.0007 0.07%
2024-03-22 008727 平安添裕债券C 0.9950 0.9950 0.9962 0.9962 -0.0012 -0.12%
2024-03-21 008727 平安添裕债券C 0.9962 0.9962 0.9967 0.9967 -0.0005 -0.05%
2024-03-20 008727 平安添裕债券C 0.9967 0.9967 0.9977 0.9977 -0.0010 -0.10%
2024-03-19 008727 平安添裕债券C 0.9977 0.9977 0.9953 0.9953 0.0024 0.24%
2024-03-18 008727 平安添裕债券C 0.9953 0.9953 0.9945 0.9945 0.0008 0.08%
2024-03-15 008727 平安添裕债券C 0.9945 0.9945 0.9921 0.9921 0.0024 0.24%
2024-03-14 008727 平安添裕债券C 0.9921 0.9921 0.9924 0.9924 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 008727 平安添裕债券C 0.9924 0.9924 0.9918 0.9918 0.0006 0.06%
2024-03-12 008727 平安添裕债券C 0.9918 0.9918 0.9972 0.9972 -0.0054 -0.54%
2024-03-11 008727 平安添裕债券C 0.9972 0.9972 1.0021 1.0021 -0.0049 -0.49%
2024-03-08 008727 平安添裕债券C 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 008727 平安添裕债券C 1.0022 1.0022 1.0005 1.0005 0.0017 0.17%
2024-03-06 008727 平安添裕债券C 1.0005 1.0005 0.9974 0.9974 0.0031 0.31%
2024-03-05 008727 平安添裕债券C 0.9974 0.9974 0.9963 0.9963 0.0011 0.11%
2024-03-04 008727 平安添裕债券C 0.9963 0.9963 0.9931 0.9931 0.0032 0.32%
2024-03-01 008727 平安添裕债券C 0.9931 0.9931 0.9955 0.9955 -0.0024 -0.24%
2024-02-29 008727 平安添裕债券C 0.9955 0.9955 0.9918 0.9918 0.0037 0.37%
2024-02-28 008727 平安添裕债券C 0.9918 0.9918 0.9936 0.9936 -0.0018 -0.18%
2024-02-27 008727 平安添裕债券C 0.9936 0.9936 0.9905 0.9905 0.0031 0.31%
2024-02-26 008727 平安添裕债券C 0.9905 0.9905 0.9890 0.9890 0.0015 0.15%
2024-02-23 008727 平安添裕债券C 0.9890 0.9890 0.9861 0.9861 0.0029 0.29%
2024-02-22 008727 平安添裕债券C 0.9861 0.9861 0.9820 0.9820 0.0041 0.42%
2024-02-21 008727 平安添裕债券C 0.9820 0.9820 0.9804 0.9804 0.0016 0.16%
2024-02-20 008727 平安添裕债券C 0.9804 0.9804 0.9786 0.9786 0.0018 0.18%
2024-02-19 008727 平安添裕债券C 0.9786 0.9786 0.9736 0.9736 0.0050 0.51%
2024-02-08 008727 平安添裕债券C 0.9736 0.9736 0.9738 0.9738 -0.0002 -0.02%
2024-02-07 008727 平安添裕债券C 0.9738 0.9738 0.9701 0.9701 0.0037 0.38%
2024-02-06 008727 平安添裕债券C 0.9701 0.9701 0.9671 0.9671 0.0030 0.31%
2024-02-05 008727 平安添裕债券C 0.9671 0.9671 0.9637 0.9637 0.0034 0.35%
2024-02-02 008727 平安添裕债券C 0.9637 0.9637 0.9642 0.9642 -0.0005 -0.05%
2024-02-01 008727 平安添裕债券C 0.9642 0.9642 0.9649 0.9649 -0.0007 -0.07%
2024-01-31 008727 平安添裕债券C 0.9649 0.9649 0.9635 0.9635 0.0014 0.15%
2024-01-30 008727 平安添裕债券C 0.9635 0.9635 0.9647 0.9647 -0.0012 -0.12%
2024-01-29 008727 平安添裕债券C 0.9647 0.9647 0.9653 0.9653 -0.0006 -0.06%
2024-01-26 008727 平安添裕债券C 0.9653 0.9653 0.9662 0.9662 -0.0009 -0.09%
2024-01-25 008727 平安添裕债券C 0.9662 0.9662 0.9627 0.9627 0.0035 0.36%
2024-01-24 008727 平安添裕债券C 0.9627 0.9627 0.9615 0.9615 0.0012 0.12%
2024-01-23 008727 平安添裕债券C 0.9615 0.9615 0.9600 0.9600 0.0015 0.16%
2024-01-22 008727 平安添裕债券C 0.9600 0.9600 0.9644 0.9644 -0.0044 -0.46%
2024-01-19 008727 平安添裕债券C 0.9644 0.9644 0.9659 0.9659 -0.0015 -0.16%
2024-01-18 008727 平安添裕债券C 0.9659 0.9659 0.9653 0.9653 0.0006 0.06%
2024-01-17 008727 平安添裕债券C 0.9653 0.9653 0.9683 0.9683 -0.0030 -0.31%
2024-01-16 008727 平安添裕债券C 0.9683 0.9683 0.9679 0.9679 0.0004 0.04%
2024-01-15 008727 平安添裕债券C 0.9679 0.9679 0.9681 0.9681 -0.0002 -0.02%
2024-01-12 008727 平安添裕债券C 0.9681 0.9681 0.9680 0.9680 0.0001 0.01%
2024-01-11 008727 平安添裕债券C 0.9680 0.9680 0.9678 0.9678 0.0002 0.02%
2024-01-10 008727 平安添裕债券C 0.9678 0.9678 0.9686 0.9686 -0.0008 -0.08%
2024-01-09 008727 平安添裕债券C 0.9686 0.9686 0.9667 0.9667 0.0019 0.20%
2024-01-08 008727 平安添裕债券C 0.9667 0.9667 0.9690 0.9690 -0.0023 -0.24%
2024-01-05 008727 平安添裕债券C 0.9690 0.9690 0.9707 0.9707 -0.0017 -0.18%
2024-01-04 008727 平安添裕债券C 0.9707 0.9707 0.9706 0.9706 0.0001 0.01%
2024-01-03 008727 平安添裕债券C 0.9706 0.9706 0.9716 0.9716 -0.0010 -0.10%
2024-01-02 008727 平安添裕债券C 0.9716 0.9716 0.9719 0.9719 -0.0003 -0.03%
2023-12-29 008727 平安添裕债券C 0.9719 0.9719 0.9700 0.9700 0.0019 0.20%