平安添裕债券C基金净值查询(008727)

今天最新净值 1.1099 0.0041 0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1155 0.0020 0.1828% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1099
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5184亿
最近资产：4.68亿元
基金公司：平安基金
基金经理：曾小丽

近一季平安添裕债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安添裕债券C(008727)基金累计收益率-4.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008727	平安添裕债券C	1.1078	1.1078	1.1099	1.1099	-0.0021	-0.19%
2026-09-16	008727	平安添裕债券C	1.1099	1.1099	1.1058	1.1058	0.0041	0.37%
2026-09-15	008727	平安添裕债券C	1.1058	1.1058	1.1086	1.1086	-0.0028	-0.25%
2026-09-14	008727	平安添裕债券C	1.1086	1.1086	1.1124	1.1124	-0.0038	-0.34%
2026-09-11	008727	平安添裕债券C	1.1124	1.1124	1.1165	1.1165	-0.0041	-0.37%
2026-09-10	008727	平安添裕债券C	1.1165	1.1165	1.1188	1.1188	-0.0023	-0.21%
2026-09-09	008727	平安添裕债券C	1.1188	1.1188	1.1172	1.1172	0.0016	0.14%
2026-09-08	008727	平安添裕债券C	1.1172	1.1172	1.1190	1.1190	-0.0018	-0.16%
2026-09-07	008727	平安添裕债券C	1.1190	1.1190	1.1141	1.1141	0.0049	0.44%
2026-09-04	008727	平安添裕债券C	1.1141	1.1141	1.1153	1.1153	-0.0012	-0.11%

2026-09-03	008727	平安添裕债券C	1.1153	1.1153	1.1145	1.1145	0.0008	0.07%
2026-09-02	008727	平安添裕债券C	1.1145	1.1145	1.1215	1.1215	-0.0070	-0.62%
2026-09-01	008727	平安添裕债券C	1.1215	1.1215	1.1236	1.1236	-0.0021	-0.19%
2026-08-31	008727	平安添裕债券C	1.1236	1.1236	1.1216	1.1216	0.0020	0.18%
2026-08-28	008727	平安添裕债券C	1.1216	1.1216	1.1243	1.1243	-0.0027	-0.24%
2026-08-27	008727	平安添裕债券C	1.1243	1.1243	1.1198	1.1198	0.0045	0.40%
2026-08-26	008727	平安添裕债券C	1.1198	1.1198	1.1160	1.1160	0.0038	0.34%
2026-08-25	008727	平安添裕债券C	1.1160	1.1160	1.1175	1.1175	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	008727	平安添裕债券C	1.1175	1.1175	1.1243	1.1243	-0.0068	-0.60%
2026-08-21	008727	平安添裕债券C	1.1243	1.1243	1.1213	1.1213	0.0030	0.27%
2026-08-20	008727	平安添裕债券C	1.1213	1.1213	1.1214	1.1214	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	008727	平安添裕债券C	1.1214	1.1214	1.1384	1.1384	-0.0170	-1.49%
2026-08-18	008727	平安添裕债券C	1.1384	1.1384	1.1398	1.1398	-0.0014	-0.12%
2026-08-17	008727	平安添裕债券C	1.1398	1.1398	1.1310	1.1310	0.0088	0.78%
2026-08-14	008727	平安添裕债券C	1.1310	1.1310	1.1300	1.1300	0.0010	0.09%

2026-08-13	008727	平安添裕债券C	1.1300	1.1300	1.1329	1.1329	-0.0029	-0.26%
2026-08-12	008727	平安添裕债券C	1.1329	1.1329	1.1290	1.1290	0.0039	0.35%
2026-08-11	008727	平安添裕债券C	1.1290	1.1290	1.1334	1.1334	-0.0044	-0.39%
2026-08-10	008727	平安添裕债券C	1.1334	1.1334	1.1331	1.1331	0.0003	0.03%
2026-08-07	008727	平安添裕债券C	1.1331	1.1331	1.1277	1.1277	0.0054	0.48%
2026-08-06	008727	平安添裕债券C	1.1277	1.1277	1.1274	1.1274	0.0003	0.03%
2026-08-05	008727	平安添裕债券C	1.1274	1.1274	1.1202	1.1202	0.0072	0.64%
2026-08-04	008727	平安添裕债券C	1.1202	1.1202	1.1126	1.1126	0.0076	0.68%
2026-08-03	008727	平安添裕债券C	1.1126	1.1126	1.1188	1.1188	-0.0062	-0.55%
2026-07-31	008727	平安添裕债券C	1.1188	1.1188	1.1142	1.1142	0.0046	0.41%
2026-07-30	008727	平安添裕债券C	1.1142	1.1142	1.1217	1.1217	-0.0075	-0.67%
2026-07-29	008727	平安添裕债券C	1.1217	1.1217	1.1189	1.1189	0.0028	0.25%
2026-07-28	008727	平安添裕债券C	1.1189	1.1189	1.1357	1.1357	-0.0168	-1.48%
2026-07-27	008727	平安添裕债券C	1.1357	1.1357	1.1290	1.1290	0.0067	0.59%
2026-07-24	008727	平安添裕债券C	1.1290	1.1290	1.1375	1.1375	-0.0085	-0.75%
2026-07-23	008727	平安添裕债券C	1.1375	1.1375	1.1371	1.1371	0.0004	0.04%
2026-07-22	008727	平安添裕债券C	1.1371	1.1371	1.1403	1.1403	-0.0032	-0.28%
2026-07-21	008727	平安添裕债券C	1.1403	1.1403	1.1222	1.1222	0.0181	1.61%
2026-07-20	008727	平安添裕债券C	1.1222	1.1222	1.1180	1.1180	0.0042	0.38%
2026-07-17	008727	平安添裕债券C	1.1180	1.1180	1.1370	1.1370	-0.0190	-1.67%
2026-07-16	008727	平安添裕债券C	1.1370	1.1370	1.1466	1.1466	-0.0096	-0.84%
2026-07-15	008727	平安添裕债券C	1.1466	1.1466	1.1497	1.1497	-0.0031	-0.27%
2026-07-14	008727	平安添裕债券C	1.1497	1.1497	1.1388	1.1388	0.0109	0.96%
2026-07-13	008727	平安添裕债券C	1.1388	1.1388	1.1479	1.1479	-0.0091	-0.79%
2026-07-10	008727	平安添裕债券C	1.1479	1.1479	1.1595	1.1595	-0.0116	-1.00%
2026-07-09	008727	平安添裕债券C	1.1595	1.1595	1.1446	1.1446	0.0149	1.30%
2026-07-08	008727	平安添裕债券C	1.1446	1.1446	1.1472	1.1472	-0.0026	-0.23%
2026-07-07	008727	平安添裕债券C	1.1472	1.1472	1.1510	1.1510	-0.0038	-0.33%
2026-07-06	008727	平安添裕债券C	1.1510	1.1510	1.1515	1.1515	-0.0005	-0.04%
2026-07-03	008727	平安添裕债券C	1.1515	1.1515	1.1492	1.1492	0.0023	0.20%
2026-07-02	008727	平安添裕债券C	1.1492	1.1492	1.1654	1.1654	-0.0162	-1.39%
2026-07-01	008727	平安添裕债券C	1.1654	1.1654	1.1694	1.1694	-0.0040	-0.34%
2026-06-30	008727	平安添裕债券C	1.1694	1.1694	1.1633	1.1633	0.0061	0.52%
2026-06-29	008727	平安添裕债券C	1.1633	1.1633	1.1559	1.1559	0.0074	0.64%
2026-06-26	008727	平安添裕债券C	1.1559	1.1559	1.1709	1.1709	-0.0150	-1.28%
2026-06-25	008727	平安添裕债券C	1.1709	1.1709	1.1621	1.1621	0.0088	0.76%
2026-06-24	008727	平安添裕债券C	1.1621	1.1621	1.1576	1.1576	0.0045	0.39%
2026-06-23	008727	平安添裕债券C	1.1576	1.1576	1.1726	1.1726	-0.0150	-1.28%
2026-06-22	008727	平安添裕债券C	1.1726	1.1726	1.1612	1.1612	0.0114	0.98%
2026-06-18	008727	平安添裕债券C	1.1612	1.1612	1.1587	1.1587	0.0025	0.22%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%