平安0-3年政策性金融债C基金净值查询(006933)
今天最新净值
1.0718
0.0007 0.0700%
2024-04-24
- 累计净值：1.1373
- 成立日期：2019-02-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.1868亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：周恩源 张恒
近一季,平安0-3年政策性金融债C(006933)基金累计收益率1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0769 |
1.1434 |
1.0787 |
1.1452 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0787 |
1.1452 |
1.0779 |
1.1444 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0779 |
1.1444 |
1.0773 |
1.1438 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0773 |
1.1438 |
1.0768 |
1.1433 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0768 |
1.1433 |
1.0762 |
1.1427 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0762 |
1.1427 |
1.0761 |
1.1426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0761 |
1.1426 |
1.0763 |
1.1428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0763 |
1.1428 |
1.0765 |
1.1430 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0765 |
1.1430 |
1.0759 |
1.1424 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0759 |
1.1424 |
1.0755 |
1.1420 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-10 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0755 |
1.1420 |
1.0760 |
1.1425 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0760 |
1.1425 |
1.0756 |
1.1421 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0756 |
1.1421 |
1.0749 |
1.1414 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0749 |
1.1414 |
1.0742 |
1.1407 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0742 |
1.1407 |
1.0736 |
1.1401 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0736 |
1.1401 |
1.0742 |
1.1407 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0742 |
1.1407 |
1.0738 |
1.1403 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0738 |
1.1403 |
1.0750 |
1.1405 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0750 |
1.1405 |
1.0737 |
1.1392 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0737 |
1.1392 |
1.0734 |
1.1389 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0734 |
1.1389 |
1.0735 |
1.1390 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0735 |
1.1390 |
1.0736 |
1.1391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0736 |
1.1391 |
1.0731 |
1.1386 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0731 |
1.1386 |
1.0736 |
1.1391 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0736 |
1.1391 |
1.0726 |
1.1381 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-03-18 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0726 |
1.1381 |
1.0718 |
1.1373 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0718 |
1.1373 |
1.0711 |
1.1366 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0711 |
1.1366 |
1.0714 |
1.1369 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0714 |
1.1369 |
1.0715 |
1.1370 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0715 |
1.1370 |
1.0723 |
1.1378 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0723 |
1.1378 |
1.0729 |
1.1384 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0729 |
1.1384 |
1.0729 |
1.1384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0729 |
1.1384 |
1.0733 |
1.1388 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0733 |
1.1388 |
1.0724 |
1.1379 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0724 |
1.1379 |
1.0721 |
1.1376 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0721 |
1.1376 |
1.0717 |
1.1372 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0717 |
1.1372 |
1.0726 |
1.1381 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0726 |
1.1381 |
1.0724 |
1.1379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0724 |
1.1379 |
1.0720 |
1.1375 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0720 |
1.1375 |
1.0721 |
1.1376 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0721 |
1.1376 |
1.0713 |
1.1368 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0713 |
1.1368 |
1.0707 |
1.1362 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0707 |
1.1362 |
1.0700 |
1.1355 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0700 |
1.1355 |
1.0696 |
1.1351 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0696 |
1.1351 |
1.0686 |
1.1341 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0686 |
1.1341 |
1.0674 |
1.1329 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0674 |
1.1329 |
1.0674 |
1.1329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0674 |
1.1329 |
1.0665 |
1.1320 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0665 |
1.1320 |
1.0676 |
1.1331 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-02-05 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0676 |
1.1331 |
1.0672 |
1.1327 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0672 |
1.1327 |
1.0670 |
1.1325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0670 |
1.1325 |
1.0674 |
1.1329 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0674 |
1.1329 |
1.0668 |
1.1323 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0668 |
1.1323 |
1.0659 |
1.1314 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0659 |
1.1314 |
1.0651 |
1.1306 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0651 |
1.1306 |
1.0652 |
1.1307 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
006933 |
平安0-3年政策性金融债C |
1.0652 |
1.1307 |
1.0647 |
1.1302 |
0.0005 |
0.05% |
