平安添裕债券A基金净值查询(008726)

今天最新净值 1.1338 -0.0028 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1415 0.0021 0.1828% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1338
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5096亿
最近资产：0.52亿
基金公司：平安基金
基金经理：曾小丽

近一季平安添裕债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安添裕债券A(008726)基金累计收益率-3.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008726	平安添裕债券A	1.1380	1.1380	1.1338	1.1338	0.0042	0.37%
2026-09-15	008726	平安添裕债券A	1.1338	1.1338	1.1366	1.1366	-0.0028	-0.25%
2026-09-14	008726	平安添裕债券A	1.1366	1.1366	1.1405	1.1405	-0.0039	-0.34%
2026-09-11	008726	平安添裕债券A	1.1405	1.1405	1.1447	1.1447	-0.0042	-0.37%
2026-09-10	008726	平安添裕债券A	1.1447	1.1447	1.1471	1.1471	-0.0024	-0.21%
2026-09-09	008726	平安添裕债券A	1.1471	1.1471	1.1454	1.1454	0.0017	0.15%
2026-09-08	008726	平安添裕债券A	1.1454	1.1454	1.1472	1.1472	-0.0018	-0.16%
2026-09-07	008726	平安添裕债券A	1.1472	1.1472	1.1422	1.1422	0.0050	0.44%
2026-09-04	008726	平安添裕债券A	1.1422	1.1422	1.1434	1.1434	-0.0012	-0.10%
2026-09-03	008726	平安添裕债券A	1.1434	1.1434	1.1426	1.1426	0.0008	0.07%

2026-09-02	008726	平安添裕债券A	1.1426	1.1426	1.1497	1.1497	-0.0071	-0.62%
2026-09-01	008726	平安添裕债券A	1.1497	1.1497	1.1518	1.1518	-0.0021	-0.18%
2026-08-31	008726	平安添裕债券A	1.1518	1.1518	1.1498	1.1498	0.0020	0.17%
2026-08-28	008726	平安添裕债券A	1.1498	1.1498	1.1525	1.1525	-0.0027	-0.23%
2026-08-27	008726	平安添裕债券A	1.1525	1.1525	1.1479	1.1479	0.0046	0.40%
2026-08-26	008726	平安添裕债券A	1.1479	1.1479	1.1440	1.1440	0.0039	0.34%
2026-08-25	008726	平安添裕债券A	1.1440	1.1440	1.1455	1.1455	-0.0015	-0.13%
2026-08-24	008726	平安添裕债券A	1.1455	1.1455	1.1525	1.1525	-0.0070	-0.61%
2026-08-21	008726	平安添裕债券A	1.1525	1.1525	1.1493	1.1493	0.0032	0.28%
2026-08-20	008726	平安添裕债券A	1.1493	1.1493	1.1494	1.1494	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	008726	平安添裕债券A	1.1494	1.1494	1.1669	1.1669	-0.0175	-1.50%
2026-08-18	008726	平安添裕债券A	1.1669	1.1669	1.1683	1.1683	-0.0014	-0.12%
2026-08-17	008726	平安添裕债券A	1.1683	1.1683	1.1592	1.1592	0.0091	0.79%
2026-08-14	008726	平安添裕债券A	1.1592	1.1592	1.1582	1.1582	0.0010	0.09%
2026-08-13	008726	平安添裕债券A	1.1582	1.1582	1.1611	1.1611	-0.0029	-0.25%

2026-08-12	008726	平安添裕债券A	1.1611	1.1611	1.1572	1.1572	0.0039	0.34%
2026-08-11	008726	平安添裕债券A	1.1572	1.1572	1.1617	1.1617	-0.0045	-0.39%
2026-08-10	008726	平安添裕债券A	1.1617	1.1617	1.1613	1.1613	0.0004	0.03%
2026-08-07	008726	平安添裕债券A	1.1613	1.1613	1.1557	1.1557	0.0056	0.48%
2026-08-06	008726	平安添裕债券A	1.1557	1.1557	1.1554	1.1554	0.0003	0.03%
2026-08-05	008726	平安添裕债券A	1.1554	1.1554	1.1481	1.1481	0.0073	0.64%
2026-08-04	008726	平安添裕债券A	1.1481	1.1481	1.1403	1.1403	0.0078	0.68%
2026-08-03	008726	平安添裕债券A	1.1403	1.1403	1.1465	1.1465	-0.0062	-0.54%
2026-07-31	008726	平安添裕债券A	1.1465	1.1465	1.1419	1.1419	0.0046	0.40%
2026-07-30	008726	平安添裕债券A	1.1419	1.1419	1.1495	1.1495	-0.0076	-0.66%
2026-07-29	008726	平安添裕债券A	1.1495	1.1495	1.1467	1.1467	0.0028	0.24%
2026-07-28	008726	平安添裕债券A	1.1467	1.1467	1.1638	1.1638	-0.0171	-1.47%
2026-07-27	008726	平安添裕债券A	1.1638	1.1638	1.1570	1.1570	0.0068	0.59%
2026-07-24	008726	平安添裕债券A	1.1570	1.1570	1.1656	1.1656	-0.0086	-0.74%
2026-07-23	008726	平安添裕债券A	1.1656	1.1656	1.1652	1.1652	0.0004	0.03%
2026-07-22	008726	平安添裕债券A	1.1652	1.1652	1.1684	1.1684	-0.0032	-0.27%
2026-07-21	008726	平安添裕债券A	1.1684	1.1684	1.1499	1.1499	0.0185	1.61%
2026-07-20	008726	平安添裕债券A	1.1499	1.1499	1.1456	1.1456	0.0043	0.38%
2026-07-17	008726	平安添裕债券A	1.1456	1.1456	1.1650	1.1650	-0.0194	-1.67%
2026-07-16	008726	平安添裕债券A	1.1650	1.1650	1.1748	1.1748	-0.0098	-0.83%
2026-07-15	008726	平安添裕债券A	1.1748	1.1748	1.1780	1.1780	-0.0032	-0.27%
2026-07-14	008726	平安添裕债券A	1.1780	1.1780	1.1668	1.1668	0.0112	0.96%
2026-07-13	008726	平安添裕债券A	1.1668	1.1668	1.1761	1.1761	-0.0093	-0.79%
2026-07-10	008726	平安添裕债券A	1.1761	1.1761	1.1880	1.1880	-0.0119	-1.00%
2026-07-09	008726	平安添裕债券A	1.1880	1.1880	1.1727	1.1727	0.0153	1.30%
2026-07-08	008726	平安添裕债券A	1.1727	1.1727	1.1753	1.1753	-0.0026	-0.22%
2026-07-07	008726	平安添裕债券A	1.1753	1.1753	1.1793	1.1793	-0.0040	-0.34%
2026-07-06	008726	平安添裕债券A	1.1793	1.1793	1.1797	1.1797	-0.0004	-0.03%
2026-07-03	008726	平安添裕债券A	1.1797	1.1797	1.1773	1.1773	0.0024	0.20%
2026-07-02	008726	平安添裕债券A	1.1773	1.1773	1.1939	1.1939	-0.0166	-1.39%
2026-07-01	008726	平安添裕债券A	1.1939	1.1939	1.1980	1.1980	-0.0041	-0.34%
2026-06-30	008726	平安添裕债券A	1.1980	1.1980	1.1917	1.1917	0.0063	0.53%
2026-06-29	008726	平安添裕债券A	1.1917	1.1917	1.1841	1.1841	0.0076	0.64%
2026-06-26	008726	平安添裕债券A	1.1841	1.1841	1.1994	1.1994	-0.0153	-1.28%
2026-06-25	008726	平安添裕债券A	1.1994	1.1994	1.1904	1.1904	0.0090	0.76%
2026-06-24	008726	平安添裕债券A	1.1904	1.1904	1.1858	1.1858	0.0046	0.39%
2026-06-23	008726	平安添裕债券A	1.1858	1.1858	1.2011	1.2011	-0.0153	-1.27%
2026-06-22	008726	平安添裕债券A	1.2011	1.2011	1.1894	1.1894	0.0117	0.98%
2026-06-18	008726	平安添裕债券A	1.1894	1.1894	1.1868	1.1868	0.0026	0.22%
2026-06-17	008726	平安添裕债券A	1.1868	1.1868	1.1800	1.1800	0.0068	0.58%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%