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平安添裕债券A - 基金主页(代码:008726)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1358 -0.0022 -0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1415 0.0021 0.1828% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1358
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5096亿
最近资产：0.52亿
基金公司：平安基金
基金经理：曾小丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.66%	-0.78%	-2.78%	-4.30%	1.66%	12.89%	15.84%	14.51%
同类排名	898/1519	1669/1766	1653/1768	1566/1726	750/1391	436/1151	263/963	-

平安添裕债券A(008726)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1423	0.57%
2026-09-17	1.1358	-0.19%
2026-09-16	1.1380	0.37%
2026-09-15	1.1338	-0.25%
2026-09-14	1.1366	-0.34%
2026-09-11	1.1405	-0.37%

平安添裕债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.15%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.92%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	1.06%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	0.91%	-0.05%
688981	中芯国际	0.0000	0.75%	1.23%
603986	兆易创新	0.0000	0.72%	0.13%
002371	北方华创	0.0000	0.64%	-0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	0.64%	5.30%
688041	海光信息	0.0000	0.64%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	0.63%	5.89%

平安添裕债券A(008726)基金档案

基金代码	008726	基金简称	平安添裕债券A	基金全称
发行日期	2020-05-18~2020-06-12	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	曾小丽	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.52亿	最近份额	0.5096亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%