浦银中债3-5年农发债指数A(浦银安盛中债3-5年农发债指数A)基金净值查询(006959)

今天最新净值 1.0172 0.0001 0.01% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2032
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：17.1913亿
最近资产：12.54亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿

近一季浦银中债3-5年农发债指数A|浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银中债3-5年农发债指数A(006959)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0173	1.2033	1.0172	1.2032	0.0001	0.01%
2026-01-28	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0172	1.2032	1.0171	1.2031	0.0001	0.01%
2026-01-27	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0171	1.2031	1.0173	1.2033	-0.0002	-0.02%
2026-01-26	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0173	1.2033	1.0171	1.2031	0.0002	0.02%
2026-01-23	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0171	1.2031	1.0165	1.2025	0.0006	0.06%
2026-01-22	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0165	1.2025	1.0167	1.2027	-0.0002	-0.02%
2026-01-21	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0167	1.2027	1.0165	1.2025	0.0002	0.02%
2026-01-20	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0165	1.2025	1.0162	1.2022	0.0003	0.03%
2026-01-19	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0162	1.2022	1.0161	1.2021	0.0001	0.01%
2026-01-16	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0161	1.2021	1.0155	1.2015	0.0006	0.06%

2026-01-15	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0155	1.2015	1.0154	1.2014	0.0001	0.01%
2026-01-14	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0154	1.2014	1.0152	1.2012	0.0002	0.02%
2026-01-13	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0152	1.2012	1.0151	1.2011	0.0001	0.01%
2026-01-12	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0151	1.2011	1.0147	1.2007	0.0004	0.04%
2026-01-09	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0147	1.2007	1.0146	1.2006	0.0001	0.01%
2026-01-08	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0146	1.2006	1.0140	1.2000	0.0006	0.06%
2026-01-07	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0140	1.2000	1.0143	1.2003	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0143	1.2003	1.0151	1.2011	-0.0008	-0.08%
2026-01-05	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0151	1.2011	1.0155	1.2015	-0.0004	-0.04%
2025-12-31	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0155	1.2015	1.0154	1.2014	0.0001	0.01%
2025-12-30	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0154	1.2014	1.0155	1.2015	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0155	1.2015	1.0163	1.2023	-0.0008	-0.08%
2025-12-26	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0163	1.2023	1.0162	1.2022	0.0001	0.01%
2025-12-25	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0162	1.2022	1.0162	1.2022	0.0000	0.00%
2025-12-24	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0162	1.2022	1.0161	1.2021	0.0001	0.01%

2025-12-23	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0161	1.2021	1.0158	1.2018	0.0003	0.03%
2025-12-22	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0158	1.2018	1.0160	1.2020	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0160	1.2020	1.0154	1.2014	0.0006	0.06%
2025-12-18	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0154	1.2014	1.0152	1.2012	0.0002	0.02%
2025-12-17	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0152	1.2012	1.0144	1.2004	0.0008	0.08%
2025-12-16	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0144	1.2004	1.0143	1.2003	0.0001	0.01%
2025-12-15	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0143	1.2003	1.0146	1.2006	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0146	1.2006	1.0149	1.2009	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0149	1.2009	1.0144	1.2004	0.0005	0.05%
2025-12-10	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0144	1.2004	1.0141	1.2001	0.0003	0.03%
2025-12-09	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0141	1.2001	1.0136	1.1996	0.0005	0.05%
2025-12-08	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0136	1.1996	1.0134	1.1994	0.0002	0.02%
2025-12-05	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0134	1.1994	1.0131	1.1991	0.0003	0.03%
2025-12-04	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0131	1.1991	1.0141	1.2001	-0.0010	-0.10%
2025-12-03	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0141	1.2001	1.0144	1.2004	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0144	1.2004	1.0147	1.2007	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0147	1.2007	1.0144	1.2004	0.0003	0.03%
2025-11-28	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0144	1.2004	1.0139	1.1999	0.0005	0.05%
2025-11-27	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0139	1.1999	1.0143	1.2003	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0143	1.2003	1.0153	1.2013	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0153	1.2013	1.0156	1.2016	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0156	1.2016	1.0155	1.2015	0.0001	0.01%
2025-11-21	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0155	1.2015	1.0155	1.2015	0.0000	0.00%
2025-11-20	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0155	1.2015	1.0152	1.2012	0.0003	0.03%
2025-11-19	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0152	1.2012	1.0154	1.2014	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0154	1.2014	1.0154	1.2014	0.0000	0.00%
2025-11-17	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0154	1.2014	1.0149	1.2009	0.0005	0.05%
2025-11-14	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0149	1.2009	1.0147	1.2007	0.0002	0.02%
2025-11-13	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0147	1.2007	1.0148	1.2008	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0148	1.2008	1.0143	1.2003	0.0005	0.05%
2025-11-11	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0143	1.2003	1.0139	1.1999	0.0004	0.04%
2025-11-10	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0139	1.1999	1.0138	1.1998	0.0001	0.01%
2025-11-07	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0138	1.1998	1.0141	1.2001	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0141	1.2001	1.0147	1.2007	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0147	1.2007	1.0146	1.2006	0.0001	0.01%
2025-11-04	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0146	1.2006	1.0148	1.2008	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0148	1.2008	1.0147	1.2007	0.0001	0.01%
2025-10-31	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0147	1.2007	1.0138	1.1998	0.0009	0.09%
2025-10-30	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0138	1.1998	1.0130	1.1990	0.0008	0.08%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛科技创新优选混合	1.9862	1.68%
浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.0173	0.00%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.0140	0.00%
浦银安盛红利精选混合A	1.4985	-1.09%
浦银安盛价值成长混合A	1.7060	-1.84%
浦银安盛量化多策略混合A	1.2299	-1.92%
浦银安盛量化多策略混合C	1.1308	-1.93%
游戏传媒	1.4155	2.70%
浦银安盛光耀优选混合A	1.1342	2.54%
浦银安盛光耀优选混合C	1.1209	2.53%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝1-3年国开债指数A	1.0631	0.01%
华宝0-3年政金债指数A	1.0614	0.01%
华宝0-3年政金债指数C	1.0621	0.01%
华宝0-2年政金债指数A	1.0237	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0259	0.01%
华宝1-3年国开债指数C	1.0646	0.01%
浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.0173	0.00%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.0140	0.00%
富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0469	0.00%
交银中债0-3年政金债指数A	1.0140	0.00%