浦银中债3-5年农发债指数A基金净值查询(006959)
今天最新净值
1.0513
-0.0025 -0.2400%
2024-04-26
- 累计净值：1.1463
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9888亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿
近一季,浦银中债3-5年农发债指数A(006959)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0513 |
1.1463 |
1.0538 |
1.1488 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-04-25 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0538 |
1.1488 |
1.0527 |
1.1477 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0527 |
1.1477 |
1.0549 |
1.1499 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0549 |
1.1499 |
1.0540 |
1.1490 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0540 |
1.1490 |
1.0531 |
1.1481 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0531 |
1.1481 |
1.0524 |
1.1474 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0524 |
1.1474 |
1.0514 |
1.1464 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0514 |
1.1464 |
1.0508 |
1.1458 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0508 |
1.1458 |
1.0508 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0508 |
1.1458 |
1.0509 |
1.1459 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0509 |
1.1459 |
1.0499 |
1.1449 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0499 |
1.1449 |
1.0492 |
1.1442 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0492 |
1.1442 |
1.0492 |
1.1442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0492 |
1.1442 |
1.0484 |
1.1434 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0484 |
1.1434 |
1.0475 |
1.1425 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0475 |
1.1425 |
1.0468 |
1.1418 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0468 |
1.1418 |
1.0460 |
1.1410 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0460 |
1.1410 |
1.0467 |
1.1417 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0467 |
1.1417 |
1.0460 |
1.1410 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0460 |
1.1410 |
1.0463 |
1.1413 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0463 |
1.1413 |
1.0444 |
1.1394 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-26 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0444 |
1.1394 |
1.0442 |
1.1392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0442 |
1.1392 |
1.0444 |
1.1394 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0444 |
1.1394 |
1.0446 |
1.1396 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0446 |
1.1396 |
1.0439 |
1.1389 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-20 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0439 |
1.1389 |
1.0446 |
1.1396 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0446 |
1.1396 |
1.0439 |
1.1389 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0439 |
1.1389 |
1.0426 |
1.1376 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0426 |
1.1376 |
1.0416 |
1.1366 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0416 |
1.1366 |
1.0422 |
1.1372 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0422 |
1.1372 |
1.0420 |
1.1370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0420 |
1.1370 |
1.0438 |
1.1388 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0438 |
1.1388 |
1.0446 |
1.1396 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0446 |
1.1396 |
1.0447 |
1.1397 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0447 |
1.1397 |
1.0457 |
1.1407 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0457 |
1.1407 |
1.0434 |
1.1384 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0434 |
1.1384 |
1.0427 |
1.1377 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0427 |
1.1377 |
1.0421 |
1.1371 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0421 |
1.1371 |
1.0438 |
1.1388 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0438 |
1.1388 |
1.0430 |
1.1380 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0430 |
1.1380 |
1.0421 |
1.1371 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0421 |
1.1371 |
1.0426 |
1.1376 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-26 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0426 |
1.1376 |
1.0417 |
1.1367 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0417 |
1.1367 |
1.0403 |
1.1353 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0403 |
1.1353 |
1.0396 |
1.1346 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0396 |
1.1346 |
1.0391 |
1.1341 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0391 |
1.1341 |
1.0379 |
1.1329 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0379 |
1.1329 |
1.0374 |
1.1324 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0374 |
1.1324 |
1.0371 |
1.1321 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0371 |
1.1321 |
1.0362 |
1.1312 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0362 |
1.1312 |
1.0378 |
1.1328 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-02-05 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0378 |
1.1328 |
1.0371 |
1.1321 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0371 |
1.1321 |
1.0370 |
1.1320 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0370 |
1.1320 |
1.0372 |
1.1322 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0372 |
1.1322 |
1.0371 |
1.1321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0371 |
1.1321 |
1.0353 |
1.1303 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-01-29 |
006959 |
浦银中债3-5年农发债指数A |
1.0353 |
1.1303 |
1.0342 |
1.1292 |
0.0011 |
0.11% |
