浦银中债3-5年农发债指数A(浦银安盛中债3-5年农发债指数A)基金净值查询(006959)

今天最新净值 1.0172 0.0001 0.01% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2032
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：17.1913亿
最近资产：12.54亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿

近一月浦银中债3-5年农发债指数A|浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银中债3-5年农发债指数A(006959)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0173	1.2033	1.0172	1.2032	0.0001	0.01%
2026-01-28	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0172	1.2032	1.0171	1.2031	0.0001	0.01%
2026-01-27	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0171	1.2031	1.0173	1.2033	-0.0002	-0.02%
2026-01-26	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0173	1.2033	1.0171	1.2031	0.0002	0.02%
2026-01-23	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0171	1.2031	1.0165	1.2025	0.0006	0.06%
2026-01-22	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0165	1.2025	1.0167	1.2027	-0.0002	-0.02%
2026-01-21	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0167	1.2027	1.0165	1.2025	0.0002	0.02%
2026-01-20	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0165	1.2025	1.0162	1.2022	0.0003	0.03%
2026-01-19	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0162	1.2022	1.0161	1.2021	0.0001	0.01%
2026-01-16	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0161	1.2021	1.0155	1.2015	0.0006	0.06%

2026-01-15	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0155	1.2015	1.0154	1.2014	0.0001	0.01%
2026-01-14	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0154	1.2014	1.0152	1.2012	0.0002	0.02%
2026-01-13	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0152	1.2012	1.0151	1.2011	0.0001	0.01%
2026-01-12	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0151	1.2011	1.0147	1.2007	0.0004	0.04%
2026-01-09	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0147	1.2007	1.0146	1.2006	0.0001	0.01%
2026-01-08	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0146	1.2006	1.0140	1.2000	0.0006	0.06%
2026-01-07	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0140	1.2000	1.0143	1.2003	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0143	1.2003	1.0151	1.2011	-0.0008	-0.08%
2026-01-05	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0151	1.2011	1.0155	1.2015	-0.0004	-0.04%
2025-12-31	006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0155	1.2015	1.0154	1.2014	0.0001	0.01%

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.4112	6.79%
浦银安盛数字经济混合C	1.4096	6.78%
浦银安盛科技创新优选混合	1.9862	1.68%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.9870	1.41%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.9692	1.40%
浦银安盛增长动力混合A	0.9971	1.32%
消费A	2.0380	1.29%
创业板ETF浦银	1.3443	1.24%
浦银安盛精致生活混合A	2.8615	1.06%
浦银安盛科创板综合指数增强A	1.3336	0.98%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方0-2年国开债C	1.0374	0.05%
南方0-2年国开债E	1.0710	0.05%
南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0384	0.05%
十年国债	134.8750	0.05%
南方0-2年国开债A	1.0389	0.04%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.0353	0.04%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0695	0.04%
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0615	0.04%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0851	0.03%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0121	0.03%