平安高等级债基金净值查询(006097)
今天最新净值
1.0342
0.0001 0.0100%
2024-04-18
- 累计净值：1.1452
- 成立日期：2019-05-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.1748亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：段玮婧 欧阳亮
近一季,平安高等级债(006097)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0374 |
1.1484 |
1.0373 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0373 |
1.1483 |
1.0370 |
1.1480 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0370 |
1.1480 |
1.0370 |
1.1480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0370 |
1.1480 |
1.0369 |
1.1479 |
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0.01% |
| 2024-04-12 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0369 |
1.1479 |
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1.1476 |
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0.03% |
| 2024-04-11 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0366 |
1.1476 |
1.0364 |
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| 2024-04-10 |
006097 |
平安高等级债 |
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1.1474 |
1.0364 |
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| 2024-04-09 |
006097 |
平安高等级债 |
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1.1474 |
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1.1473 |
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| 2024-04-08 |
006097 |
平安高等级债 |
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0.03% |
| 2024-04-03 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0360 |
1.1470 |
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0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-02 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0357 |
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1.0355 |
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| 2024-04-01 |
006097 |
平安高等级债 |
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1.1465 |
1.0354 |
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| 2024-03-29 |
006097 |
平安高等级债 |
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| 2024-03-28 |
006097 |
平安高等级债 |
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| 2024-03-27 |
006097 |
平安高等级债 |
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| 2024-03-26 |
006097 |
平安高等级债 |
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1.0349 |
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| 2024-03-25 |
006097 |
平安高等级债 |
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| 2024-03-22 |
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平安高等级债 |
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1.0348 |
1.1458 |
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| 2024-03-21 |
006097 |
平安高等级债 |
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| 2024-03-20 |
006097 |
平安高等级债 |
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1.1457 |
1.0347 |
1.1457 |
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| 2024-03-19 |
006097 |
平安高等级债 |
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| 2024-03-18 |
006097 |
平安高等级债 |
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1.1452 |
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0.03% |
| 2024-03-15 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0342 |
1.1452 |
1.0341 |
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| 2024-03-14 |
006097 |
平安高等级债 |
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1.1451 |
1.0342 |
1.1452 |
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-0.01% |
| 2024-03-13 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0342 |
1.1452 |
1.0344 |
1.1454 |
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-0.02% |
|
|
| 2024-03-12 |
006097 |
平安高等级债 |
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-0.05% |
| 2024-03-11 |
006097 |
平安高等级债 |
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1.0349 |
1.1459 |
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0.00% |
| 2024-03-08 |
006097 |
平安高等级债 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0350 |
1.1460 |
1.0349 |
1.1459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
006097 |
平安高等级债 |
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0.04% |
| 2024-03-05 |
006097 |
平安高等级债 |
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1.0344 |
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| 2024-03-04 |
006097 |
平安高等级债 |
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1.1454 |
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1.1451 |
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0.03% |
| 2024-03-01 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0341 |
1.1451 |
1.0345 |
1.1455 |
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-0.04% |
| 2024-02-29 |
006097 |
平安高等级债 |
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1.1455 |
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1.1453 |
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| 2024-02-28 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0343 |
1.1453 |
1.0342 |
1.1452 |
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0.01% |
| 2024-02-27 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0342 |
1.1452 |
1.0340 |
1.1450 |
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| 2024-02-26 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0340 |
1.1450 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0336 |
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1.0334 |
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| 2024-02-22 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0334 |
1.1444 |
1.0332 |
1.1442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0332 |
1.1442 |
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1.1440 |
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0.02% |
| 2024-02-20 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0330 |
1.1440 |
1.0328 |
1.1438 |
0.0002 |
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| 2024-02-19 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0328 |
1.1438 |
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1.1430 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0320 |
1.1430 |
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| 2024-02-07 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0319 |
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0.03% |
| 2024-02-06 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0316 |
1.1426 |
1.0318 |
1.1428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0318 |
1.1428 |
1.0316 |
1.1426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0316 |
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| 2024-02-01 |
006097 |
平安高等级债 |
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1.1425 |
1.0315 |
1.1425 |
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| 2024-01-31 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0315 |
1.1425 |
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| 2024-01-30 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0313 |
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| 2024-01-29 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0310 |
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1.1417 |
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| 2024-01-26 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0307 |
1.1417 |
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| 2024-01-25 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0306 |
1.1416 |
1.0304 |
1.1414 |
0.0002 |
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| 2024-01-24 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0304 |
1.1414 |
1.0304 |
1.1414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0304 |
1.1414 |
1.0304 |
1.1414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0304 |
1.1414 |
1.0302 |
1.1412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-19 |
006097 |
平安高等级债 |
1.0302 |
1.1412 |
1.0299 |
1.1409 |
0.0003 |
0.03% |
