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平安高等级债A(平安高等级债)基金净值查询(006097)

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今天最新净值 1.0847 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1957
  • 成立日期：2019-05-29
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.1916亿
  • 最近资产：9.79亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：李晓天 马众浩
近一季平安高等级债A|平安高等级债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安高等级债A(006097)基金累计收益率0.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006097 平安高等级债A 1.0849 1.1959 1.0847 1.1957 0.0002 0.02%
2026-09-15 006097 平安高等级债A 1.0847 1.1957 1.0846 1.1956 0.0001 0.01%
2026-09-14 006097 平安高等级债A 1.0846 1.1956 1.0845 1.1955 0.0001 0.01%
2026-09-11 006097 平安高等级债A 1.0845 1.1955 1.0847 1.1957 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 006097 平安高等级债A 1.0847 1.1957 1.0847 1.1957 0.0000 0.00%
2026-09-09 006097 平安高等级债A 1.0847 1.1957 1.0847 1.1957 0.0000 0.00%
2026-09-08 006097 平安高等级债A 1.0847 1.1957 1.0848 1.1958 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 006097 平安高等级债A 1.0848 1.1958 1.0845 1.1955 0.0003 0.03%
2026-09-04 006097 平安高等级债A 1.0845 1.1955 1.0845 1.1955 0.0000 0.00%
2026-09-03 006097 平安高等级债A 1.0845 1.1955 1.0840 1.1950 0.0005 0.05%
2026-09-02 006097 平安高等级债A 1.0840 1.1950 1.0842 1.1952 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 006097 平安高等级债A 1.0842 1.1952 1.0838 1.1948 0.0004 0.04%
2026-08-31 006097 平安高等级债A 1.0838 1.1948 1.0837 1.1947 0.0001 0.01%
2026-08-28 006097 平安高等级债A 1.0837 1.1947 1.0837 1.1947 0.0000 0.00%
2026-08-27 006097 平安高等级债A 1.0837 1.1947 1.0842 1.1952 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 006097 平安高等级债A 1.0842 1.1952 1.0844 1.1954 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 006097 平安高等级债A 1.0844 1.1954 1.0845 1.1955 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 006097 平安高等级债A 1.0845 1.1955 1.0841 1.1951 0.0004 0.04%
2026-08-21 006097 平安高等级债A 1.0841 1.1951 1.0842 1.1952 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 006097 平安高等级债A 1.0842 1.1952 1.0842 1.1952 0.0000 0.00%
2026-08-19 006097 平安高等级债A 1.0842 1.1952 1.0845 1.1955 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 006097 平安高等级债A 1.0845 1.1955 1.0842 1.1952 0.0003 0.03%
2026-08-17 006097 平安高等级债A 1.0842 1.1952 1.0838 1.1948 0.0004 0.04%
2026-08-14 006097 平安高等级债A 1.0838 1.1948 1.0837 1.1947 0.0001 0.01%
2026-08-13 006097 平安高等级债A 1.0837 1.1947 1.0834 1.1944 0.0003 0.03%
2026-08-12 006097 平安高等级债A 1.0834 1.1944 1.0834 1.1944 0.0000 0.00%
2026-08-11 006097 平安高等级债A 1.0834 1.1944 1.0837 1.1947 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 006097 平安高等级债A 1.0837 1.1947 1.0833 1.1943 0.0004 0.04%
2026-08-07 006097 平安高等级债A 1.0833 1.1943 1.0830 1.1940 0.0003 0.03%
2026-08-06 006097 平安高等级债A 1.0830 1.1940 1.0829 1.1939 0.0001 0.01%
2026-08-05 006097 平安高等级债A 1.0829 1.1939 1.0829 1.1939 0.0000 0.00%
2026-08-04 006097 平安高等级债A 1.0829 1.1939 1.0827 1.1937 0.0002 0.02%
2026-08-03 006097 平安高等级债A 1.0827 1.1937 1.0826 1.1936 0.0001 0.01%
2026-07-31 006097 平安高等级债A 1.0826 1.1936 1.0824 1.1934 0.0002 0.02%
2026-07-30 006097 平安高等级债A 1.0824 1.1934 1.0821 1.1931 0.0003 0.03%
2026-07-29 006097 平安高等级债A 1.0821 1.1931 1.0820 1.1930 0.0001 0.01%
2026-07-28 006097 平安高等级债A 1.0820 1.1930 1.0821 1.1931 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006097 平安高等级债A 1.0821 1.1931 1.0821 1.1931 0.0000 0.00%
2026-07-24 006097 平安高等级债A 1.0821 1.1931 1.0819 1.1929 0.0002 0.02%
2026-07-23 006097 平安高等级债A 1.0819 1.1929 1.0820 1.1930 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 006097 平安高等级债A 1.0820 1.1930 1.0816 1.1926 0.0004 0.04%
2026-07-21 006097 平安高等级债A 1.0816 1.1926 1.0815 1.1925 0.0001 0.01%
2026-07-20 006097 平安高等级债A 1.0815 1.1925 1.0815 1.1925 0.0000 0.00%
2026-07-17 006097 平安高等级债A 1.0815 1.1925 1.0813 1.1923 0.0002 0.02%
2026-07-16 006097 平安高等级债A 1.0813 1.1923 1.0814 1.1924 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 006097 平安高等级债A 1.0814 1.1924 1.0813 1.1923 0.0001 0.01%
2026-07-14 006097 平安高等级债A 1.0813 1.1923 1.0812 1.1922 0.0001 0.01%
2026-07-13 006097 平安高等级债A 1.0812 1.1922 1.0813 1.1923 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 006097 平安高等级债A 1.0813 1.1923 1.0813 1.1923 0.0000 0.00%
2026-07-09 006097 平安高等级债A 1.0813 1.1923 1.0814 1.1924 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 006097 平安高等级债A 1.0814 1.1924 1.0812 1.1922 0.0002 0.02%
2026-07-07 006097 平安高等级债A 1.0812 1.1922 1.0812 1.1922 0.0000 0.00%
2026-07-06 006097 平安高等级债A 1.0812 1.1922 1.0807 1.1917 0.0005 0.05%
2026-07-03 006097 平安高等级债A 1.0807 1.1917 1.0808 1.1918 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 006097 平安高等级债A 1.0808 1.1918 1.0807 1.1917 0.0001 0.01%
2026-07-01 006097 平安高等级债A 1.0807 1.1917 1.0812 1.1922 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 006097 平安高等级债A 1.0812 1.1922 1.0817 1.1927 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 006097 平安高等级债A 1.0817 1.1927 1.0811 1.1921 0.0006 0.06%
2026-06-26 006097 平安高等级债A 1.0811 1.1921 1.0809 1.1919 0.0002 0.02%
2026-06-25 006097 平安高等级债A 1.0809 1.1919 1.0804 1.1914 0.0005 0.05%
2026-06-24 006097 平安高等级债A 1.0804 1.1914 1.0803 1.1913 0.0001 0.01%
2026-06-23 006097 平安高等级债A 1.0803 1.1913 1.0806 1.1916 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 006097 平安高等级债A 1.0806 1.1916 1.0805 1.1915 0.0001 0.01%
2026-06-18 006097 平安高等级债A 1.0805 1.1915 1.0803 1.1913 0.0002 0.02%
2026-06-17 006097 平安高等级债A 1.0803 1.1913 1.0800 1.1910 0.0003 0.03%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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