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平安高等级债A(平安高等级债) - 基金主页(代码:006097)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0850 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1960
  • 成立日期：2019-05-29
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.1916亿
  • 最近资产：9.79亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：李晓天 马众浩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.71% 0.03% 0.07% 0.44% 2.08% 3.27% 6.08% 19.22%
同类排名 412/835 468/849 266/853 243/851 439/806 592/690 539/600 -
平安高等级债A(006097)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0854 0.04%
2026-09-17 1.0850 0.01%
2026-09-16 1.0849 0.02%
2026-09-15 1.0847 0.01%
2026-09-14 1.0846 0.01%
2026-09-11 1.0845 -0.02%
平安高等级债A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-05 2023-12-05 2023-12-06 分红 每份派现金0.0260元
2021-11-30 2021-11-30 2021-12-01 分红 每份派现金0.0850元
平安高等级债A基金动态
平安高等级债A(006097)基金档案
基金代码 006097 基金简称 平安高等级债A 基金全称
发行日期 2019-05-06~2019-05-24 成立日期 2019-05-29 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 李晓天 马众浩 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 9.79亿元 最近份额 9.1916亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安港股通成长精选混合A 0.7935 4.28%
平安港股通成长精选混合C 0.7904 4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.6054 3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.6015 3.58%
平安数字经济精选混合发起式A 1.1168 3.57%
平安数字经济精选混合发起式C 1.1135 3.56%
平安港股通科技精选混合A 1.1562 2.92%
平安港股通科技精选混合C 1.1490 2.91%
科创平安 1.1990 2.80%
消费电子 0.7439 2.69%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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