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华宝0-3年政金债指数A基金净值查询(020153)

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今天最新净值 1.0613 0.0004 0.04% 2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0613
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.4732亿
  • 最近资产：4.59亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王慧 徐锬
近一季华宝0-3年政金债指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华宝0-3年政金债指数A(020153)基金累计收益率0.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-29 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0613 1.0613 1.0613 1.0613 0.0000 0.00%
2026-01-28 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0613 1.0613 1.0609 1.0609 0.0004 0.04%
2026-01-27 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0609 1.0609 1.0613 1.0613 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0613 1.0613 1.0606 1.0606 0.0007 0.07%
2026-01-23 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0606 1.0606 1.0602 1.0602 0.0004 0.04%
2026-01-22 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0602 1.0602 1.0603 1.0603 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0603 1.0603 1.0592 1.0592 0.0011 0.10%
2026-01-20 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2026-01-19 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0591 1.0591 1.0590 1.0590 0.0001 0.01%
2026-01-16 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0590 1.0590 1.0589 1.0589 0.0001 0.01%
2026-01-15 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0589 1.0589 1.0588 1.0588 0.0001 0.01%
2026-01-14 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0588 1.0588 1.0591 1.0591 -0.0003 -0.03%
2026-01-13 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0591 1.0591 1.0590 1.0590 0.0001 0.01%
2026-01-12 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0590 1.0590 1.0582 1.0582 0.0008 0.08%
2026-01-09 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0582 1.0582 1.0578 1.0578 0.0004 0.04%
2026-01-08 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0578 1.0578 1.0573 1.0573 0.0005 0.05%
2026-01-07 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0573 1.0573 1.0575 1.0575 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0575 1.0575 1.0578 1.0578 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0578 1.0578 1.0580 1.0580 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01%
2025-12-30 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0579 1.0579 1.0579 1.0579 0.0000 0.00%
2025-12-29 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0579 1.0579 1.0582 1.0582 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2025-12-25 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0582 1.0582 1.0581 1.0581 0.0001 0.01%
2025-12-24 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0581 1.0581 1.0576 1.0576 0.0005 0.05%
2025-12-23 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0576 1.0576 1.0574 1.0574 0.0002 0.02%
2025-12-22 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0574 1.0574 1.0576 1.0576 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0576 1.0576 1.0570 1.0570 0.0006 0.06%
2025-12-18 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0570 1.0570 1.0567 1.0567 0.0003 0.03%
2025-12-17 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0567 1.0567 1.0559 1.0559 0.0008 0.08%
2025-12-16 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0559 1.0559 1.0556 1.0556 0.0003 0.03%
2025-12-15 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0556 1.0556 1.0560 1.0560 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0560 1.0560 1.0569 1.0569 -0.0009 -0.09%
2025-12-11 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0569 1.0569 1.0558 1.0558 0.0011 0.10%
2025-12-10 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0558 1.0558 1.0552 1.0552 0.0006 0.06%
2025-12-09 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0552 1.0552 1.0544 1.0544 0.0008 0.08%
2025-12-08 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0544 1.0544 1.0541 1.0541 0.0003 0.03%
2025-12-05 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0541 1.0541 1.0538 1.0538 0.0003 0.03%
2025-12-04 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0538 1.0538 1.0545 1.0545 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 0.0000 0.00%
2025-12-02 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0545 1.0545 1.0544 1.0544 0.0001 0.01%
2025-12-01 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0544 1.0544 1.0544 1.0544 0.0000 0.00%
2025-11-28 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0544 1.0544 1.0539 1.0539 0.0005 0.05%
2025-11-27 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0539 1.0539 1.0541 1.0541 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0541 1.0541 1.0546 1.0546 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0546 1.0546 1.0550 1.0550 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0550 1.0550 1.0549 1.0549 0.0001 0.01%
2025-11-21 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0549 1.0549 1.0552 1.0552 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0552 1.0552 1.0551 1.0551 0.0001 0.01%
2025-11-19 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0551 1.0551 1.0551 1.0551 0.0000 0.00%
2025-11-18 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0551 1.0551 1.0551 1.0551 0.0000 0.00%
2025-11-17 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0551 1.0551 1.0548 1.0548 0.0003 0.03%
2025-11-14 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0548 1.0548 1.0547 1.0547 0.0001 0.01%
2025-11-13 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0547 1.0547 1.0546 1.0546 0.0001 0.01%
2025-11-12 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0546 1.0546 1.0543 1.0543 0.0003 0.03%
2025-11-11 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0543 1.0543 1.0541 1.0541 0.0002 0.02%
2025-11-10 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0541 1.0541 1.0538 1.0538 0.0003 0.03%
2025-11-07 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0538 1.0538 1.0540 1.0540 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00%
2025-11-05 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0540 1.0540 1.0539 1.0539 0.0001 0.01%
2025-11-04 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0539 1.0539 1.0542 1.0542 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0542 1.0542 1.0541 1.0541 0.0001 0.01%
2025-10-31 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0541 1.0541 1.0534 1.0534 0.0007 0.07%
2025-10-30 020153 华宝0-3年政金债指数A 1.0534 1.0534 1.0527 1.0527 0.0007 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安智联混合(LOF)C 1.7282 4.24%
银华核心动力精选混合A 1.1228 3.35%
银华核心动力精选混合C 1.0998 3.35%
银华高端制造业混合C 1.8520 3.23%
富国创新科技C 2.9380 3.12%
交银启明混合C 1.7701 2.84%
银华互联网主题灵活配置混合C 2.5120 2.78%
华安科技创新混合C 1.6557 2.66%
财通成长优选混合C 2.3970 2.66%
农银先进制造混合A 1.5054 2.58%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商中债1-5年进出口行C 1.0176 0.01%
交银中债1-3年农发债指数A 1.0235 0.01%
交银中债1-3年农发债指数C 1.0206 0.01%
大成中债3-5年国开债指数A 1.1217 0.01%
大成中债3-5年国开债指数C 1.1165 0.01%
农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 1.0027 0.01%
交银中债1-3年政金债指数C 1.1106 0.01%
长城中债3-5年国开行债券指数A 1.1292 0.01%
长城中债3-5年国开行债券指数C 1.1996 0.01%
平安中债1-5年政策性金融债A 1.0593 0.01%
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