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长城中债3-5年国开债指数A基金净值查询(009324)

今天最新净值 1.0564 0.0010 0.0900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1219
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:22.2946亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:张棪
近一季长城中债3-5年国开债指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长城中债3-5年国开债指数A(009324)基金累计收益率2.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0593 1.1248 1.0598 1.1253 -0.0005 -0.05%
2024-03-27 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0598 1.1253 1.0581 1.1236 0.0017 0.16%
2024-03-26 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0581 1.1236 1.0579 1.1234 0.0002 0.02%
2024-03-25 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0579 1.1234 1.0584 1.1239 -0.0005 -0.05%
2024-03-22 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0584 1.1239 1.0587 1.1242 -0.0003 -0.03%
2024-03-21 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0587 1.1242 1.0580 1.1235 0.0007 0.07%
2024-03-20 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0580 1.1235 1.0587 1.1242 -0.0007 -0.07%
2024-03-19 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0587 1.1242 1.0583 1.1238 0.0004 0.04%
2024-03-18 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0583 1.1238 1.0564 1.1219 0.0019 0.18%
2024-03-15 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0564 1.1219 1.0554 1.1209 0.0010 0.09%
2024-03-14 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0554 1.1209 1.0562 1.1217 -0.0008 -0.08%
2024-03-13 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0562 1.1217 1.0559 1.1214 0.0003 0.03%
2024-03-12 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0559 1.1214 1.0576 1.1231 -0.0017 -0.16%
2024-03-11 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0576 1.1231 1.0592 1.1247 -0.0016 -0.15%
2024-03-08 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0592 1.1247 1.0596 1.1251 -0.0004 -0.04%
2024-03-07 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0596 1.1251 1.0614 1.1269 -0.0018 -0.17%
2024-03-06 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0614 1.1269 1.0561 1.1216 0.0053 0.50%
2024-03-05 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0561 1.1216 1.0538 1.1193 0.0023 0.22%
2024-03-04 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0538 1.1193 1.0525 1.1180 0.0013 0.12%
2024-03-01 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0525 1.1180 1.0552 1.1207 -0.0027 -0.26%
2024-02-29 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0552 1.1207 1.0543 1.1198 0.0009 0.09%
2024-02-28 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0543 1.1198 1.0521 1.1176 0.0022 0.21%
2024-02-27 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0521 1.1176 1.0517 1.1172 0.0004 0.04%
2024-02-26 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0517 1.1172 1.0491 1.1146 0.0026 0.25%
2024-02-23 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0491 1.1146 1.0485 1.1140 0.0006 0.06%
2024-02-22 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0485 1.1140 1.0470 1.1125 0.0015 0.14%
2024-02-21 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0470 1.1125 1.0468 1.1123 0.0002 0.02%
2024-02-20 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0468 1.1123 1.0450 1.1105 0.0018 0.17%
2024-02-19 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0450 1.1105 1.0441 1.1096 0.0009 0.09%
2024-02-08 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0441 1.1096 1.0450 1.1105 -0.0009 -0.09%
2024-02-07 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0450 1.1105 1.0423 1.1078 0.0027 0.26%
2024-02-06 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0423 1.1078 1.0456 1.1111 -0.0033 -0.32%
2024-02-05 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0456 1.1111 1.0450 1.1105 0.0006 0.06%
2024-02-02 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0450 1.1105 1.0441 1.1096 0.0009 0.09%
2024-02-01 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0441 1.1096 1.0445 1.1100 -0.0004 -0.04%
2024-01-31 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0445 1.1100 1.0440 1.1095 0.0005 0.05%
2024-01-30 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0440 1.1095 1.0417 1.1072 0.0023 0.22%
2024-01-29 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0417 1.1072 1.0404 1.1059 0.0013 0.12%
2024-01-26 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0404 1.1059 1.0405 1.1060 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0405 1.1060 1.0393 1.1048 0.0012 0.12%
2024-01-24 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0393 1.1048 1.0387 1.1042 0.0006 0.06%
2024-01-23 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0387 1.1042 1.0395 1.1050 -0.0008 -0.08%
2024-01-22 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0395 1.1050 1.0388 1.1043 0.0007 0.07%
2024-01-19 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0388 1.1043 1.0379 1.1034 0.0009 0.09%
2024-01-18 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0379 1.1034 1.0377 1.1032 0.0002 0.02%
2024-01-17 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0377 1.1032 1.0367 1.1022 0.0010 0.10%
2024-01-16 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0367 1.1022 1.0370 1.1025 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0370 1.1025 1.0370 1.1025 0.0000 0.00%
2024-01-12 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0370 1.1025 1.0375 1.1030 -0.0005 -0.05%
2024-01-11 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0375 1.1030 1.0375 1.1030 0.0000 0.00%
2024-01-10 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0375 1.1030 1.0381 1.1036 -0.0006 -0.06%
2024-01-09 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0381 1.1036 1.0375 1.1030 0.0006 0.06%
2024-01-08 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0375 1.1030 1.0377 1.1032 -0.0002 -0.02%
2024-01-05 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0377 1.1032 1.0371 1.1026 0.0006 0.06%
2024-01-04 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0371 1.1026 1.0365 1.1020 0.0006 0.06%
2024-01-03 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0365 1.1020 1.0363 1.1018 0.0002 0.02%
2024-01-02 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0363 1.1018 1.0380 1.1035 -0.0017 -0.16%
2023-12-29 009324 长城中债3-5年国开债指数A 1.0380 1.1035 1.0375 1.1030 0.0005 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%