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长城中债3-5年国开债指数A(长城中债3-5年国开行债券指数A)基金净值查询(009324)

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今天最新净值 1.1499 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2154
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.5742亿
最近资产：38.59亿元
基金公司：长城基金
基金经理：张棪

近一周长城中债3-5年国开债指数A|长城中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长城中债3-5年国开债指数A(009324)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1500	1.2155	1.1499	1.2154	0.0001	0.01%
2026-09-16	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1499	1.2154	1.1497	1.2152	0.0002	0.02%
2026-09-15	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1497	1.2152	1.1495	1.2150	0.0002	0.02%
2026-09-14	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1495	1.2150	1.1493	1.2148	0.0002	0.02%
2026-09-11	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1493	1.2148	1.1493	1.2148	0.0000	0.00%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.16%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城优化C	7.2794	0.79%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝1-3年国开债指数A	1.0800	0.05%
华宝0-2年政金债指数A	1.0407	0.05%
华宝0-2年政金债指数C	1.0423	0.05%
华宝1-3年国开债指数C	1.0810	0.05%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0139	0.03%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0371	0.03%
华宝0-3年政金债指数A	1.0801	0.03%
华宝0-3年政金债指数C	1.0808	0.03%
交银中债1-3年农发债指数D	1.0420	0.03%
交银中债0-3年政金债指数A	1.0179	0.02%