长城中债3-5年国开债指数A基金净值查询(009324)
今天最新净值
1.0651
-0.0030 -0.2800%
2024-04-26
- 累计净值：1.1306
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.2946亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪
近一周,长城中债3-5年国开债指数A(009324)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0651 |
1.1306 |
1.0681 |
1.1336 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-04-25 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0681 |
1.1336 |
1.0664 |
1.1319 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0664 |
1.1319 |
1.0692 |
1.1347 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-04-23 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0692 |
1.1347 |
1.0684 |
1.1339 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0684 |
1.1339 |
1.0670 |
1.1325 |
0.0014 |
0.13% |
