长城中债3-5年国开债指数A基金净值查询(009324)
今天最新净值
1.0651
-0.0030 -0.2800%
2024-04-26
- 累计净值：1.1306
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.2946亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪
近一年,长城中债3-5年国开债指数A(009324)基金累计收益率4.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0651 |
1.1306 |
1.0681 |
1.1336 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-04-25 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0681 |
1.1336 |
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1.1319 |
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0.16% |
| 2024-04-24 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0664 |
1.1319 |
1.0692 |
1.1347 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-04-23 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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1.1347 |
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1.1339 |
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| 2024-04-22 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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| 2024-04-19 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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0.03% |
| 2024-04-18 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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1.1307 |
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| 2024-04-17 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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| 2024-04-16 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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| 2024-04-15 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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-0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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1.1299 |
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| 2024-04-11 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0634 |
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| 2024-04-10 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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| 2024-04-09 |
009324 |
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| 2024-04-08 |
009324 |
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| 2024-04-03 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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| 2024-04-02 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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| 2024-04-01 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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-0.06% |
| 2024-03-29 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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| 2024-03-28 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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-0.05% |
| 2024-03-27 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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| 2024-03-26 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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| 2024-03-25 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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| 2024-03-22 |
009324 |
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-0.03% |
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009324 |
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|
|
| 2024-03-20 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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| 2024-03-19 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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| 2024-03-18 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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-0.08% |
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009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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| 2024-03-11 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0576 |
1.1231 |
1.0592 |
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-0.15% |
| 2024-03-08 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0592 |
1.1247 |
1.0596 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0596 |
1.1251 |
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1.1269 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0614 |
1.1269 |
1.0561 |
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0.50% |
| 2024-03-05 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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1.1216 |
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| 2024-03-04 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0538 |
1.1193 |
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1.1180 |
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| 2024-03-01 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0525 |
1.1180 |
1.0552 |
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-0.26% |
| 2024-02-29 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0552 |
1.1207 |
1.0543 |
1.1198 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0543 |
1.1198 |
1.0521 |
1.1176 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-02-27 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0521 |
1.1176 |
1.0517 |
1.1172 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0517 |
1.1172 |
1.0491 |
1.1146 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-02-23 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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1.1146 |
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0.06% |
| 2024-02-22 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0485 |
1.1140 |
1.0470 |
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| 2024-02-21 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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1.1125 |
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| 2024-02-20 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0468 |
1.1123 |
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| 2024-02-19 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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| 2024-02-08 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0441 |
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1.0450 |
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| 2024-02-07 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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1.1105 |
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0.26% |
| 2024-02-06 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0423 |
1.1078 |
1.0456 |
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-0.0033 |
-0.32% |
| 2024-02-05 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0456 |
1.1111 |
1.0450 |
1.1105 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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1.1105 |
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0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-01 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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1.1096 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0445 |
1.1100 |
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0.05% |
| 2024-01-30 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0440 |
1.1095 |
1.0417 |
1.1072 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-01-29 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0417 |
1.1072 |
1.0404 |
1.1059 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-01-26 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0404 |
1.1059 |
1.0405 |
1.1060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0405 |
1.1060 |
1.0393 |
1.1048 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-01-24 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0393 |
1.1048 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-23 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0387 |
1.1042 |
1.0395 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-01-22 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
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1.1050 |
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0.07% |
| 2024-01-19 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0388 |
1.1043 |
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1.1034 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-18 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0379 |
1.1034 |
1.0377 |
1.1032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0377 |
1.1032 |
1.0367 |
1.1022 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-16 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0367 |
1.1022 |
1.0370 |
1.1025 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0370 |
1.1025 |
1.0370 |
1.1025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0370 |
1.1025 |
1.0375 |
1.1030 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-11 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0375 |
1.1030 |
1.0375 |
1.1030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0375 |
1.1030 |
1.0381 |
1.1036 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0381 |
1.1036 |
1.0375 |
1.1030 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0375 |
1.1030 |
1.0377 |
1.1032 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-05 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0377 |
1.1032 |
1.0371 |
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0.06% |
| 2024-01-04 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0371 |
1.1026 |
1.0365 |
1.1020 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-03 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0365 |
1.1020 |
1.0363 |
1.1018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-02 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0363 |
1.1018 |
1.0380 |
1.1035 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2023-12-29 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0380 |
1.1035 |
1.0375 |
1.1030 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-12-28 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0375 |
1.1030 |
1.0382 |
1.1037 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-12-27 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0382 |
1.1037 |
1.0363 |
1.1018 |
0.0019 |
0.18% |
| 2023-12-26 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0363 |
1.1018 |
1.0351 |
1.1006 |
0.0012 |
0.12% |
| 2023-12-25 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0351 |
1.1006 |
1.0337 |
1.0992 |
0.0014 |
0.14% |
| 2023-12-22 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0337 |
1.0992 |
1.0335 |
1.0990 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-21 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0335 |
1.0990 |
1.0323 |
1.0978 |
0.0012 |
0.12% |
| 2023-12-20 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0323 |
1.0978 |
1.0327 |
1.0982 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-12-19 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0327 |
1.0982 |
1.0334 |
1.0989 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-12-18 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0334 |
1.0989 |
1.0331 |
1.0986 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-12-15 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0331 |
1.0986 |
1.0323 |
1.0978 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-12-14 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0323 |
1.0978 |
1.0325 |
1.0980 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-12-13 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0325 |
1.0980 |
1.0317 |
1.0972 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-12-12 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0317 |
1.0972 |
1.0310 |
1.0965 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-12-11 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0310 |
1.0965 |
1.0302 |
1.0957 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-12-08 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0302 |
1.0957 |
1.0299 |
1.0954 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-12-07 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0299 |
1.0954 |
1.0288 |
1.0943 |
0.0011 |
0.11% |
| 2023-12-06 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0288 |
1.0943 |
1.0291 |
1.0946 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0291 |
1.0946 |
1.0289 |
1.0944 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-12-04 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0289 |
1.0944 |
1.0297 |
1.0952 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-12-01 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0297 |
1.0952 |
1.0297 |
1.0952 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0297 |
1.0952 |
1.0290 |
1.0945 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-11-29 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0290 |
1.0945 |
1.0292 |
1.0947 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-11-28 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0292 |
1.0947 |
1.0285 |
1.0940 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-11-27 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0285 |
1.0940 |
1.0287 |
1.0942 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0287 |
1.0942 |
1.0288 |
1.0943 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-23 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0288 |
1.0943 |
1.0296 |
1.0951 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-11-22 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0296 |
1.0951 |
1.0303 |
1.0958 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-11-20 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0307 |
1.0962 |
1.0309 |
1.0964 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-11-17 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0309 |
1.0964 |
1.0310 |
1.0965 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-16 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0310 |
1.0965 |
1.0308 |
1.0963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-11-15 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0308 |
1.0963 |
1.0305 |
1.0960 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-11-14 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0305 |
1.0960 |
1.0308 |
1.0963 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-11-13 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0308 |
1.0963 |
1.0303 |
1.0958 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-11-10 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0303 |
1.0958 |
1.0297 |
1.0952 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-11-09 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0297 |
1.0952 |
1.0298 |
1.0953 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-11-08 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0298 |
1.0953 |
1.0294 |
1.0949 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-11-07 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0294 |
1.0949 |
1.0299 |
1.0954 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-11-06 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0299 |
1.0954 |
1.0299 |
1.0954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0299 |
1.0954 |
1.0304 |
1.0959 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-11-02 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0304 |
1.0959 |
1.0297 |
1.0952 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-11-01 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0297 |
1.0952 |
1.0296 |
1.0951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-10-31 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0296 |
1.0951 |
1.0292 |
1.0947 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-10-30 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0292 |
1.0947 |
1.0287 |
1.0942 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-10-27 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0287 |
1.0942 |
1.0280 |
1.0935 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-10-26 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0280 |
1.0935 |
1.0284 |
1.0939 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-10-25 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0284 |
1.0939 |
1.0273 |
1.0928 |
0.0011 |
0.11% |
| 2023-10-24 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0273 |
1.0928 |
1.0271 |
1.0926 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-10-23 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0271 |
1.0926 |
1.0267 |
1.0922 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-10-20 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0267 |
1.0922 |
1.0262 |
1.0917 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-10-19 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0262 |
1.0917 |
1.0270 |
1.0925 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-10-18 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0270 |
1.0925 |
1.0275 |
1.0930 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-10-17 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0275 |
1.0930 |
1.0280 |
1.0935 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-10-16 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0280 |
1.0935 |
1.0282 |
1.0937 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-10-13 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0282 |
1.0937 |
1.0276 |
1.0931 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-10-12 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0276 |
1.0931 |
1.0272 |
1.0927 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-10-11 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0272 |
1.0927 |
1.0279 |
1.0934 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-10-10 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0279 |
1.0934 |
1.0284 |
1.0939 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-10-09 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0284 |
1.0939 |
1.0280 |
1.0935 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-09-28 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0280 |
1.0935 |
1.0273 |
1.0928 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-09-27 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0273 |
1.0928 |
1.0269 |
1.0924 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-09-26 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0269 |
1.0924 |
1.0271 |
1.0926 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-09-25 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0271 |
1.0926 |
1.0277 |
1.0932 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-09-22 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0277 |
1.0932 |
1.0284 |
1.0939 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-09-21 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0284 |
1.0939 |
1.0277 |
1.0932 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-09-20 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0277 |
1.0932 |
1.0273 |
1.0928 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-09-19 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0273 |
1.0928 |
1.0276 |
1.0931 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-09-18 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0276 |
1.0931 |
1.0281 |
1.0936 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-09-15 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0281 |
1.0936 |
1.0290 |
1.0945 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2023-09-14 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0290 |
1.0945 |
1.0287 |
1.0942 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-09-13 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0287 |
1.0942 |
1.0275 |
1.0930 |
0.0012 |
0.12% |
| 2023-09-12 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0275 |
1.0930 |
1.0267 |
1.0922 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-09-11 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0267 |
1.0922 |
1.0269 |
1.0924 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-09-08 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0269 |
1.0924 |
1.0267 |
1.0922 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-09-07 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0267 |
1.0922 |
1.0273 |
1.0928 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-09-06 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0273 |
1.0928 |
1.0290 |
1.0945 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2023-09-05 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0290 |
1.0945 |
1.0288 |
1.0943 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-09-04 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0288 |
1.0943 |
1.0299 |
1.0954 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2023-09-01 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0299 |
1.0954 |
1.0313 |
1.0968 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2023-08-31 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0313 |
1.0968 |
1.0310 |
1.0965 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-08-30 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0310 |
1.0965 |
1.0296 |
1.0951 |
0.0014 |
0.14% |
| 2023-08-29 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0296 |
1.0951 |
1.0301 |
1.0956 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-08-28 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0301 |
1.0956 |
1.0314 |
1.0969 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2023-08-25 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0314 |
1.0969 |
1.0324 |
1.0979 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2023-08-24 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0324 |
1.0979 |
1.0321 |
1.0976 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-08-23 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0321 |
1.0976 |
1.0319 |
1.0974 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-22 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0319 |
1.0974 |
1.0327 |
1.0982 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-08-21 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0327 |
1.0982 |
1.0319 |
1.0974 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-08-18 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0319 |
1.0974 |
1.0314 |
1.0969 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-08-17 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0314 |
1.0969 |
1.0313 |
1.0968 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-08-16 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0313 |
1.0968 |
1.0306 |
1.0961 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-08-15 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0306 |
1.0961 |
1.0295 |
1.0950 |
0.0011 |
0.11% |
| 2023-08-14 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0295 |
1.0950 |
1.0286 |
1.0941 |
0.0009 |
0.09% |
| 2023-08-11 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0286 |
1.0941 |
1.0281 |
1.0936 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-08-10 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0281 |
1.0936 |
1.0281 |
1.0936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0281 |
1.0936 |
1.0283 |
1.0938 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-08-08 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0283 |
1.0938 |
1.0281 |
1.0936 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-07 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0281 |
1.0936 |
1.0279 |
1.0934 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-08-04 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0279 |
1.0934 |
1.0280 |
1.0935 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-03 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0280 |
1.0935 |
1.0267 |
1.0922 |
0.0013 |
0.13% |
| 2023-08-02 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0267 |
1.0922 |
1.0261 |
1.0916 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-08-01 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0261 |
1.0916 |
1.0260 |
1.0915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-31 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0260 |
1.0915 |
1.0261 |
1.0916 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-07-28 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0261 |
1.0916 |
1.0267 |
1.0922 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-07-27 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0267 |
1.0922 |
1.0260 |
1.0915 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-07-26 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0260 |
1.0915 |
1.0249 |
1.0904 |
0.0011 |
0.11% |
| 2023-07-25 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0249 |
1.0904 |
1.0286 |
1.0941 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2023-07-24 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0286 |
1.0941 |
1.0281 |
1.0936 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-07-21 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0281 |
1.0936 |
1.0276 |
1.0931 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-07-20 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0276 |
1.0931 |
1.0273 |
1.0928 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-07-19 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0273 |
1.0928 |
1.0271 |
1.0926 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-18 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0271 |
1.0926 |
1.0267 |
1.0922 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-17 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0267 |
1.0922 |
1.0263 |
1.0918 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-07-14 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0263 |
1.0918 |
1.0258 |
1.0913 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-07-13 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0258 |
1.0913 |
1.0264 |
1.0919 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-07-12 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0264 |
1.0919 |
1.0264 |
1.0919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-11 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0264 |
1.0919 |
1.0264 |
1.0919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-10 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0264 |
1.0919 |
1.0264 |
1.0919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-07 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0264 |
1.0919 |
1.0262 |
1.0917 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-06 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0262 |
1.0917 |
1.0261 |
1.0916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-05 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0261 |
1.0916 |
1.0259 |
1.0914 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-07-04 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0259 |
1.0914 |
1.0260 |
1.0915 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-07-03 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0260 |
1.0915 |
1.0259 |
1.0914 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-06-30 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0259 |
1.0914 |
1.0254 |
1.0909 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-06-29 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0254 |
1.0909 |
1.0253 |
1.0908 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-06-28 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0253 |
1.0908 |
1.0245 |
1.0900 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-06-27 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0245 |
1.0900 |
1.0245 |
1.0900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-26 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0245 |
1.0900 |
1.0239 |
1.0894 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-06-21 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0239 |
1.0894 |
1.0232 |
1.0887 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-06-20 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0232 |
1.0887 |
1.0221 |
1.0876 |
0.0011 |
0.11% |
| 2023-06-19 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0221 |
1.0876 |
1.0236 |
1.0891 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2023-06-16 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0236 |
1.0891 |
1.0244 |
1.0899 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-06-15 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0244 |
1.0899 |
1.0260 |
1.0915 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2023-06-14 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0260 |
1.0915 |
1.0261 |
1.0916 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-06-13 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0261 |
1.0916 |
1.0243 |
1.0898 |
0.0018 |
0.18% |
| 2023-06-12 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0243 |
1.0898 |
1.0241 |
1.0896 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-06-09 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0241 |
1.0896 |
1.0232 |
1.0887 |
0.0009 |
0.09% |
| 2023-06-08 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0232 |
1.0887 |
1.0235 |
1.0890 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-06-07 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0235 |
1.0890 |
1.0232 |
1.0887 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-06-06 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0232 |
1.0887 |
1.0221 |
1.0876 |
0.0011 |
0.11% |
| 2023-06-05 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0221 |
1.0876 |
1.0215 |
1.0870 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-06-02 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0215 |
1.0870 |
1.0223 |
1.0878 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2023-06-01 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0223 |
1.0878 |
1.0215 |
1.0870 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-05-31 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0215 |
1.0870 |
1.0204 |
1.0859 |
0.0011 |
0.11% |
| 2023-05-30 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0204 |
1.0859 |
1.0204 |
1.0859 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-29 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0204 |
1.0859 |
1.0195 |
1.0850 |
0.0009 |
0.09% |
| 2023-05-26 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0195 |
1.0850 |
1.0200 |
1.0855 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-05-25 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0200 |
1.0855 |
1.0200 |
1.0855 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0200 |
1.0855 |
1.0205 |
1.0860 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-05-23 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0205 |
1.0860 |
1.0199 |
1.0854 |
0.0006 |
0.06% |
| 2023-05-22 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0199 |
1.0854 |
1.0187 |
1.0842 |
0.0012 |
0.12% |
| 2023-05-19 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0187 |
1.0842 |
1.0180 |
1.0835 |
0.0007 |
0.07% |
| 2023-05-18 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0180 |
1.0835 |
1.0179 |
1.0834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-05-17 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0179 |
1.0834 |
1.0185 |
1.0840 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-05-16 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0185 |
1.0840 |
1.0186 |
1.0841 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-05-15 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0186 |
1.0841 |
1.0192 |
1.0847 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-05-12 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0192 |
1.0847 |
1.0190 |
1.0845 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-05-11 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0190 |
1.0845 |
1.0177 |
1.0832 |
0.0013 |
0.13% |
| 2023-05-10 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0177 |
1.0832 |
1.0169 |
1.0824 |
0.0008 |
0.08% |
| 2023-05-09 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0169 |
1.0824 |
1.0164 |
1.0819 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-05-08 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0164 |
1.0819 |
1.0170 |
1.0825 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-05-05 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0170 |
1.0825 |
1.0158 |
1.0813 |
0.0012 |
0.12% |
| 2023-05-04 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.0158 |
1.0813 |
1.0150 |
1.0805 |
0.0008 |
0.08% |
