长城中债3-5年国开债指数A(长城中债3-5年国开行债券指数A)基金净值查询(009324)
今天最新净值
1.1499
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2154
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.5742亿
- 最近资产：38.59亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪
近一月长城中债3-5年国开债指数A|长城中债3-5年国开行债券指数A基金净值查询
近一月,长城中债3-5年国开债指数A(009324)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1500 |
1.2155 |
1.1499 |
1.2154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1499 |
1.2154 |
1.1497 |
1.2152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1497 |
1.2152 |
1.1495 |
1.2150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1495 |
1.2150 |
1.1493 |
1.2148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1493 |
1.2148 |
1.1493 |
1.2148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1493 |
1.2148 |
1.1493 |
1.2148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1493 |
1.2148 |
1.1493 |
1.2148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1493 |
1.2148 |
1.1493 |
1.2148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1493 |
1.2148 |
1.1492 |
1.2147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1492 |
1.2147 |
1.1493 |
1.2148 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1493 |
1.2148 |
1.1489 |
1.2144 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1489 |
1.2144 |
1.1489 |
1.2144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1489 |
1.2144 |
1.1485 |
1.2140 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1485 |
1.2140 |
1.1483 |
1.2138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1483 |
1.2138 |
1.1480 |
1.2135 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1480 |
1.2135 |
1.1485 |
1.2140 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1485 |
1.2140 |
1.1488 |
1.2143 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1488 |
1.2143 |
1.1490 |
1.2145 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1490 |
1.2145 |
1.1487 |
1.2142 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1487 |
1.2142 |
1.1487 |
1.2142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1487 |
1.2142 |
1.1487 |
1.2142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1487 |
1.2142 |
1.1491 |
1.2146 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
009324 |
长城中债3-5年国开债指数A |
1.1491 |
1.2146 |
1.1488 |
1.2143 |
0.0003 |
0.03% |
