大成中债3-5年国开债A基金净值查询(007507)
今天最新净值
1.1202
0.0007 0.0600%
2024-04-24
- 累计净值：1.1762
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.4367亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：方孝成 刘传毅
近一季,大成中债3-5年国开债A(007507)基金累计收益率1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1308 |
1.1868 |
1.1325 |
1.1885 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1325 |
1.1885 |
1.1316 |
1.1876 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1316 |
1.1876 |
1.1308 |
1.1868 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1308 |
1.1868 |
1.1306 |
1.1866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1306 |
1.1866 |
1.1294 |
1.1854 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1294 |
1.1854 |
1.1288 |
1.1848 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1288 |
1.1848 |
1.1288 |
1.1848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1288 |
1.1848 |
1.1290 |
1.1850 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1290 |
1.1850 |
1.1279 |
1.1839 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1279 |
1.1839 |
1.1270 |
1.1830 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-10 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1270 |
1.1830 |
1.1272 |
1.1832 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1272 |
1.1832 |
1.1264 |
1.1824 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1264 |
1.1824 |
1.1252 |
1.1812 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1252 |
1.1812 |
1.1247 |
1.1807 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1247 |
1.1807 |
1.1236 |
1.1796 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1236 |
1.1796 |
1.1242 |
1.1802 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1242 |
1.1802 |
1.1235 |
1.1795 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1235 |
1.1795 |
1.1238 |
1.1798 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1238 |
1.1798 |
1.1221 |
1.1781 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-03-26 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1221 |
1.1781 |
1.1217 |
1.1777 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1217 |
1.1777 |
1.1221 |
1.1781 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1221 |
1.1781 |
1.1223 |
1.1783 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1223 |
1.1783 |
1.1216 |
1.1776 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1216 |
1.1776 |
1.1223 |
1.1783 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-19 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1223 |
1.1783 |
1.1217 |
1.1777 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-18 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1217 |
1.1777 |
1.1202 |
1.1762 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-03-15 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1202 |
1.1762 |
1.1195 |
1.1755 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1195 |
1.1755 |
1.1197 |
1.1757 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1197 |
1.1757 |
1.1196 |
1.1756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1196 |
1.1756 |
1.1210 |
1.1770 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1210 |
1.1770 |
1.1221 |
1.1781 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-08 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1221 |
1.1781 |
1.1227 |
1.1787 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-07 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1227 |
1.1787 |
1.1237 |
1.1797 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-06 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1237 |
1.1797 |
1.1204 |
1.1764 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-03-05 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1204 |
1.1764 |
1.1197 |
1.1757 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1197 |
1.1757 |
1.1186 |
1.1746 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1186 |
1.1746 |
1.1209 |
1.1769 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-02-29 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1209 |
1.1769 |
1.1204 |
1.1764 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1204 |
1.1764 |
1.1192 |
1.1752 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-27 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1192 |
1.1752 |
1.1196 |
1.1756 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-26 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1196 |
1.1756 |
1.1188 |
1.1748 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1188 |
1.1748 |
1.1183 |
1.1743 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1183 |
1.1743 |
1.1170 |
1.1730 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1170 |
1.1730 |
1.1165 |
1.1725 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1165 |
1.1725 |
1.1151 |
1.1711 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1151 |
1.1711 |
1.1140 |
1.1700 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1140 |
1.1700 |
1.1140 |
1.1700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1140 |
1.1700 |
1.1127 |
1.1687 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-06 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1127 |
1.1687 |
1.1145 |
1.1705 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-02-05 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1145 |
1.1705 |
1.1142 |
1.1702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1142 |
1.1702 |
1.1139 |
1.1699 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1139 |
1.1699 |
1.1142 |
1.1702 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1142 |
1.1702 |
1.1141 |
1.1701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1141 |
1.1701 |
1.1127 |
1.1687 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-01-29 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1127 |
1.1687 |
1.1115 |
1.1675 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-01-26 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1115 |
1.1675 |
1.1115 |
1.1675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1115 |
1.1675 |
1.1103 |
1.1663 |
0.0012 |
0.11% |
