大成中债3-5年国开债A(大成中债3-5年国开债指数A)基金净值查询(007507)

今天最新净值 1.1441 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2621
成立日期：2019-06-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.5801亿
最近资产：10.77亿
基金公司：大成基金
基金经理：汪曦

近一季大成中债3-5年国开债A|大成中债3-5年国开债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中债3-5年国开债A(007507)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1442	1.2622	1.1441	1.2621	0.0001	0.01%
2026-09-16	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1441	1.2621	1.1438	1.2618	0.0003	0.03%
2026-09-15	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1438	1.2618	1.1436	1.2616	0.0002	0.02%
2026-09-14	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1436	1.2616	1.1434	1.2614	0.0002	0.02%
2026-09-11	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1434	1.2614	1.1436	1.2616	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1436	1.2616	1.1436	1.2616	0.0000	0.00%
2026-09-09	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1436	1.2616	1.1436	1.2616	0.0000	0.00%
2026-09-08	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1436	1.2616	1.1437	1.2617	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1437	1.2617	1.1435	1.2615	0.0002	0.02%
2026-09-04	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1435	1.2615	1.1435	1.2615	0.0000	0.00%

2026-09-03	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1435	1.2615	1.1431	1.2611	0.0004	0.03%
2026-09-02	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1431	1.2611	1.1433	1.2613	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1433	1.2613	1.1429	1.2609	0.0004	0.03%
2026-08-31	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1429	1.2609	1.1428	1.2608	0.0001	0.01%
2026-08-28	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1428	1.2608	1.1431	1.2611	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1431	1.2611	1.1435	1.2615	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1435	1.2615	1.1438	1.2618	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1438	1.2618	1.1439	1.2619	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1439	1.2619	1.1436	1.2616	0.0003	0.03%
2026-08-21	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1436	1.2616	1.1437	1.2617	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1437	1.2617	1.1438	1.2618	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1438	1.2618	1.1443	1.2623	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1443	1.2623	1.1436	1.2616	0.0007	0.06%
2026-08-17	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1436	1.2616	1.1431	1.2611	0.0005	0.04%
2026-08-14	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1431	1.2611	1.1429	1.2609	0.0002	0.02%

2026-08-13	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1429	1.2609	1.1424	1.2604	0.0005	0.04%
2026-08-12	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1424	1.2604	1.1424	1.2604	0.0000	0.00%
2026-08-11	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1424	1.2604	1.1429	1.2609	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1429	1.2609	1.1425	1.2605	0.0004	0.04%
2026-08-07	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1425	1.2605	1.1420	1.2600	0.0005	0.04%
2026-08-06	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1420	1.2600	1.1416	1.2596	0.0004	0.04%
2026-08-05	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1416	1.2596	1.1416	1.2596	0.0000	0.00%
2026-08-04	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1416	1.2596	1.1412	1.2592	0.0004	0.04%
2026-08-03	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1412	1.2592	1.1412	1.2592	0.0000	0.00%
2026-07-31	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1412	1.2592	1.1406	1.2586	0.0006	0.05%
2026-07-30	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1406	1.2586	1.1403	1.2583	0.0003	0.03%
2026-07-29	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1403	1.2583	1.1403	1.2583	0.0000	0.00%
2026-07-28	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1403	1.2583	1.1404	1.2584	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1404	1.2584	1.1406	1.2586	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1406	1.2586	1.1404	1.2584	0.0002	0.02%
2026-07-23	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1404	1.2584	1.1406	1.2586	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1406	1.2586	1.1403	1.2583	0.0003	0.03%
2026-07-21	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1403	1.2583	1.1403	1.2583	0.0000	0.00%
2026-07-20	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1403	1.2583	1.1404	1.2584	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1404	1.2584	1.1402	1.2582	0.0002	0.02%
2026-07-16	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1402	1.2582	1.1404	1.2584	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1404	1.2584	1.1402	1.2582	0.0002	0.02%
2026-07-14	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1402	1.2582	1.1401	1.2581	0.0001	0.01%
2026-07-13	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1401	1.2581	1.1402	1.2582	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1402	1.2582	1.1404	1.2584	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1404	1.2584	1.1405	1.2585	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1405	1.2585	1.1405	1.2585	0.0000	0.00%
2026-07-07	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1405	1.2585	1.1405	1.2585	0.0000	0.00%
2026-07-06	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1405	1.2585	1.1400	1.2580	0.0005	0.04%
2026-07-03	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1400	1.2580	1.1400	1.2580	0.0000	0.00%
2026-07-02	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1400	1.2580	1.1398	1.2578	0.0002	0.02%
2026-07-01	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1398	1.2578	1.1406	1.2586	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1406	1.2586	1.1415	1.2595	-0.0009	-0.08%
2026-06-29	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1415	1.2595	1.1403	1.2583	0.0012	0.11%
2026-06-26	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1403	1.2583	1.1402	1.2582	0.0001	0.01%
2026-06-25	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1402	1.2582	1.1394	1.2574	0.0008	0.07%
2026-06-24	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1394	1.2574	1.1392	1.2572	0.0002	0.02%
2026-06-23	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1392	1.2572	1.1394	1.2574	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1394	1.2574	1.1397	1.2577	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1397	1.2577	1.1391	1.2571	0.0006	0.05%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%