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大成中债3-5年国开债A(大成中债3-5年国开债指数A)基金净值查询(007507)

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今天最新净值 1.1175 0.0009 0.08% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2355
成立日期：2019-06-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.5801亿
最近资产：10.77亿
基金公司：大成基金
基金经理：方孝成刘传毅

近一月大成中债3-5年国开债A|大成中债3-5年国开债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成中债3-5年国开债A(007507)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1177	1.2357	1.1175	1.2355	0.0002	0.02%
2025-12-17	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1175	1.2355	1.1166	1.2346	0.0009	0.08%
2025-12-16	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1166	1.2346	1.1165	1.2345	0.0001	0.01%
2025-12-15	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1165	1.2345	1.1170	1.2350	-0.0005	-0.04%
2025-12-12	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1170	1.2350	1.1177	1.2357	-0.0007	-0.06%
2025-12-11	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1177	1.2357	1.1168	1.2348	0.0009	0.08%
2025-12-10	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1168	1.2348	1.1160	1.2340	0.0008	0.07%
2025-12-09	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1160	1.2340	1.1156	1.2336	0.0004	0.04%
2025-12-08	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1156	1.2336	1.1156	1.2336	0.0000	0.00%
2025-12-05	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1156	1.2336	1.1152	1.2332	0.0004	0.04%

2025-12-04	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1152	1.2332	1.1156	1.2336	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1156	1.2336	1.1166	1.2346	-0.0010	-0.09%
2025-12-02	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1166	1.2346	1.1176	1.2356	-0.0010	-0.09%
2025-12-01	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1176	1.2356	1.1174	1.2354	0.0002	0.02%
2025-11-28	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1174	1.2354	1.1169	1.2349	0.0005	0.04%
2025-11-27	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1169	1.2349	1.1171	1.2351	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1171	1.2351	1.1180	1.2360	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1180	1.2360	1.1187	1.2367	-0.0007	-0.06%
2025-11-24	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1187	1.2367	1.1187	1.2367	0.0000	0.00%
2025-11-21	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1187	1.2367	1.1190	1.2370	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1190	1.2370	1.1190	1.2370	0.0000	0.00%
2025-11-19	007507	大成中债3-5年国开债A	1.1190	1.2370	1.1195	1.2375	-0.0005	-0.04%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成产业趋势混合A	2.2735	1.41%
大成产业趋势混合C	2.1859	1.41%
大成创优鑫选混合A	1.0622	1.24%
大成创优鑫选混合C	1.0600	1.22%
大成景气精选六个月持有混合C	1.2379	1.21%
大成景气精选六个月持有混合A	1.2691	1.20%
大成聚优成长混合C	1.4211	1.20%
大成聚优成长混合A	1.4440	1.19%
大成核心趋势混合A	1.4936	1.18%
大成核心趋势混合C	1.4881	1.18%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%