大成中债3-5年国开债A(大成中债3-5年国开债指数A)基金净值查询(007507)
今天最新净值
1.1175
0.0009 0.08%
2025-12-18
- 累计净值：1.2355
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.5801亿
- 最近资产：10.77亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：方孝成 刘传毅
近一季大成中债3-5年国开债A|大成中债3-5年国开债指数A基金净值查询
近一季,大成中债3-5年国开债A(007507)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1177 |
1.2357 |
1.1175 |
1.2355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1175 |
1.2355 |
1.1166 |
1.2346 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1166 |
1.2346 |
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1.2345 |
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0.01% |
| 2025-12-15 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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1.2345 |
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1.2350 |
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| 2025-12-12 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1170 |
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1.2357 |
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| 2025-12-11 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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| 2025-12-10 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1168 |
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1.1160 |
1.2340 |
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| 2025-12-09 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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1.2336 |
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| 2025-12-08 |
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大成中债3-5年国开债A |
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1.1156 |
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| 2025-12-05 |
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大成中债3-5年国开债A |
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|
|
| 2025-12-04 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1152 |
1.2332 |
1.1156 |
1.2336 |
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| 2025-12-03 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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| 2025-12-02 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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1.1176 |
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| 2025-12-01 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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0.02% |
| 2025-11-28 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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1.2354 |
1.1169 |
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| 2025-11-27 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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1.2349 |
1.1171 |
1.2351 |
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| 2025-11-26 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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| 2025-11-25 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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1.2360 |
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1.2367 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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1.2367 |
1.1187 |
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| 2025-11-21 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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-0.03% |
| 2025-11-20 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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1.1190 |
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| 2025-11-19 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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| 2025-11-18 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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-0.01% |
| 2025-11-17 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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| 2025-11-14 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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|
|
| 2025-11-13 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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-0.04% |
| 2025-11-12 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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0.07% |
| 2025-11-11 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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| 2025-11-10 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1179 |
1.2359 |
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0.04% |
| 2025-11-07 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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1.2355 |
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1.2360 |
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| 2025-11-06 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1180 |
1.2360 |
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1.2371 |
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-0.10% |
| 2025-11-05 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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1.2371 |
1.1192 |
1.2372 |
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-0.01% |
| 2025-11-04 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1192 |
1.2372 |
1.1195 |
1.2375 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1195 |
1.2375 |
1.1194 |
1.2374 |
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| 2025-10-31 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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1.2374 |
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| 2025-10-30 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1178 |
1.2358 |
1.1169 |
1.2349 |
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0.08% |
| 2025-10-29 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1169 |
1.2349 |
1.1164 |
1.2344 |
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| 2025-10-28 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1164 |
1.2344 |
1.1148 |
1.2328 |
0.0016 |
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| 2025-10-27 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1148 |
1.2328 |
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1.2322 |
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| 2025-10-24 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1142 |
1.2322 |
1.1146 |
1.2326 |
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-0.04% |
| 2025-10-23 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1146 |
1.2326 |
1.1147 |
1.2327 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1147 |
1.2327 |
1.1145 |
1.2325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1145 |
1.2325 |
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| 2025-10-20 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1134 |
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1.2322 |
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| 2025-10-17 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1142 |
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| 2025-10-16 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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| 2025-10-15 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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| 2025-10-14 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1118 |
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| 2025-10-13 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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1.2296 |
1.1111 |
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0.05% |
| 2025-10-10 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1111 |
1.2291 |
1.1117 |
1.2297 |
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-0.05% |
| 2025-10-09 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1117 |
1.2297 |
1.1117 |
1.2297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1117 |
1.2297 |
1.1111 |
1.2291 |
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0.05% |
| 2025-09-29 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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1.2291 |
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| 2025-09-26 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1119 |
1.2299 |
1.1112 |
1.2292 |
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| 2025-09-25 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1112 |
1.2292 |
1.1111 |
1.2291 |
0.0001 |
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| 2025-09-24 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1111 |
1.2291 |
1.1122 |
1.2302 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1122 |
1.2302 |
1.1130 |
1.2310 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1130 |
1.2310 |
1.1122 |
1.2302 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1122 |
1.2302 |
1.1137 |
1.2317 |
-0.0015 |
-0.13% |
