金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商中债1-5年进出口行D基金净值查询(023700)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0511 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0605
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：69.6199亿
最近资产：73.08亿
基金公司：
基金经理：王闯

近一季招商中债1-5年进出口行D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中债1-5年进出口行D(023700)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0515	1.0609	1.0511	1.0605	0.0004	0.04%
2025-12-16	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0511	1.0605	1.0510	1.0604	0.0001	0.01%
2025-12-15	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0510	1.0604	1.0512	1.0606	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0512	1.0606	1.0513	1.0607	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0513	1.0607	1.0509	1.0603	0.0004	0.04%
2025-12-10	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0509	1.0603	1.0508	1.0602	0.0001	0.01%
2025-12-09	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0508	1.0602	1.0504	1.0598	0.0004	0.04%
2025-12-08	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0504	1.0598	1.0502	1.0596	0.0002	0.02%
2025-12-05	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0502	1.0596	1.0500	1.0594	0.0002	0.02%
2025-12-04	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0500	1.0594	1.0507	1.0601	-0.0007	-0.07%

2025-12-03	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0507	1.0601	1.0509	1.0603	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0509	1.0603	1.0510	1.0604	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0510	1.0604	1.0508	1.0602	0.0002	0.02%
2025-11-28	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0508	1.0602	1.0506	1.0600	0.0002	0.02%
2025-11-27	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0506	1.0600	1.0509	1.0603	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0509	1.0603	1.0511	1.0605	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0511	1.0605	1.0512	1.0606	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0512	1.0606	1.0511	1.0605	0.0001	0.01%
2025-11-21	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0511	1.0605	1.0511	1.0605	0.0000	0.00%
2025-11-20	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0511	1.0605	1.0509	1.0603	0.0002	0.02%
2025-11-19	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0509	1.0603	1.0509	1.0603	0.0000	0.00%
2025-11-18	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0509	1.0603	1.0509	1.0603	0.0000	0.00%
2025-11-17	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0509	1.0603	1.0506	1.0600	0.0003	0.03%
2025-11-14	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0506	1.0600	1.0505	1.0599	0.0001	0.01%
2025-11-13	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0505	1.0599	1.0504	1.0598	0.0001	0.01%

2025-11-12	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0504	1.0598	1.0501	1.0595	0.0003	0.03%
2025-11-11	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0501	1.0595	1.0500	1.0594	0.0001	0.01%
2025-11-10	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0500	1.0594	1.0497	1.0591	0.0003	0.03%
2025-11-07	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0497	1.0591	1.0500	1.0594	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0500	1.0594	1.0503	1.0597	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0503	1.0597	1.0503	1.0597	0.0000	0.00%
2025-11-04	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0503	1.0597	1.0504	1.0598	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0504	1.0598	1.0504	1.0598	0.0000	0.00%
2025-10-31	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0504	1.0598	1.0500	1.0594	0.0004	0.04%
2025-10-30	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0500	1.0594	1.0495	1.0589	0.0005	0.05%
2025-10-29	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0495	1.0589	1.0490	1.0584	0.0005	0.05%
2025-10-28	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0490	1.0584	1.0482	1.0576	0.0008	0.08%
2025-10-27	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0482	1.0576	1.0479	1.0573	0.0003	0.03%
2025-10-24	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0479	1.0573	1.0479	1.0573	0.0000	0.00%
2025-10-23	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0479	1.0573	1.0478	1.0572	0.0001	0.01%
2025-10-22	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0478	1.0572	1.0478	1.0572	0.0000	0.00%
2025-10-21	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0478	1.0572	1.0477	1.0571	0.0001	0.01%
2025-10-20	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0477	1.0571	1.0479	1.0573	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0479	1.0573	1.0475	1.0569	0.0004	0.04%
2025-10-16	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0475	1.0569	1.0474	1.0568	0.0001	0.01%
2025-10-15	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0474	1.0568	1.0476	1.0570	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0476	1.0570	1.0476	1.0570	0.0000	0.00%
2025-10-13	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0476	1.0570	1.0473	1.0567	0.0003	0.03%
2025-10-10	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0473	1.0567	1.0474	1.0568	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0474	1.0568	1.0470	1.0564	0.0004	0.04%
2025-09-30	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0470	1.0564	1.0464	1.0558	0.0006	0.06%
2025-09-29	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0464	1.0558	1.0465	1.0559	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0465	1.0559	1.0463	1.0557	0.0002	0.02%
2025-09-25	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0463	1.0557	1.0465	1.0559	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0465	1.0559	1.0470	1.0564	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0470	1.0564	1.0474	1.0568	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0474	1.0568	1.0519	1.0563	0.0005	0.05%
2025-09-19	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0519	1.0563	1.0521	1.0565	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0521	1.0565	1.0523	1.0567	-0.0002	-0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%