招商中债1-5年进出口行D基金净值查询(023700)
今天最新净值
1.0519
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0819
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：69.6199亿
- 最近资产：73.08亿
- 基金公司：
- 基金经理：王闯
近一季,招商中债1-5年进出口行D(023700)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0520 |
1.0820 |
1.0519 |
1.0819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0519 |
1.0819 |
1.0517 |
1.0817 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0517 |
1.0817 |
1.0515 |
1.0815 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0515 |
1.0815 |
1.0516 |
1.0816 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0516 |
1.0816 |
1.0515 |
1.0815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0515 |
1.0815 |
1.0516 |
1.0816 |
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-0.01% |
| 2026-09-08 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0516 |
1.0816 |
1.0517 |
1.0817 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0517 |
1.0817 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
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1.0815 |
1.0514 |
1.0814 |
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| 2026-09-03 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
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1.0814 |
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0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
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1.0811 |
1.0511 |
1.0811 |
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| 2026-09-01 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
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| 2026-08-28 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
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1.0805 |
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1.0804 |
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| 2026-08-27 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
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1.0804 |
1.0508 |
1.0808 |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0508 |
1.0808 |
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1.0811 |
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-0.03% |
| 2026-08-25 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
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1.0811 |
1.0511 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
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1.0811 |
1.0509 |
1.0809 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0509 |
1.0809 |
1.0509 |
1.0809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0509 |
1.0809 |
1.0510 |
1.0810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0510 |
1.0810 |
1.0512 |
1.0812 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0512 |
1.0812 |
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1.0807 |
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0.05% |
| 2026-08-17 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0507 |
1.0807 |
1.0503 |
1.0803 |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0503 |
1.0803 |
1.0502 |
1.0802 |
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| 2026-08-13 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0502 |
1.0802 |
1.0500 |
1.0800 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0500 |
1.0800 |
1.0500 |
1.0800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0500 |
1.0800 |
1.0502 |
1.0802 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0502 |
1.0802 |
1.0500 |
1.0800 |
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| 2026-08-07 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
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1.0800 |
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| 2026-08-06 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
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1.0798 |
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1.0796 |
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| 2026-08-05 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
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1.0796 |
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| 2026-08-04 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
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0.01% |
| 2026-08-03 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0494 |
1.0794 |
1.0493 |
1.0793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0493 |
1.0793 |
1.0491 |
1.0791 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0491 |
1.0791 |
1.0490 |
1.0790 |
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| 2026-07-29 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0490 |
1.0790 |
1.0488 |
1.0788 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0488 |
1.0788 |
1.0489 |
1.0789 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0489 |
1.0789 |
1.0489 |
1.0789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0489 |
1.0789 |
1.0489 |
1.0789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0489 |
1.0789 |
1.0490 |
1.0790 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0490 |
1.0790 |
1.0489 |
1.0789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0489 |
1.0789 |
1.0488 |
1.0788 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0488 |
1.0788 |
1.0488 |
1.0788 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0488 |
1.0788 |
1.0487 |
1.0787 |
0.0001 |
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| 2026-07-16 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0487 |
1.0787 |
1.0488 |
1.0788 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0488 |
1.0788 |
1.0486 |
1.0786 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0486 |
1.0786 |
1.0487 |
1.0787 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0487 |
1.0787 |
1.0487 |
1.0787 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0487 |
1.0787 |
1.0488 |
1.0788 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0488 |
1.0788 |
1.0488 |
1.0788 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0488 |
1.0788 |
1.0488 |
1.0788 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0488 |
1.0788 |
1.0488 |
1.0788 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0488 |
1.0788 |
1.0484 |
1.0784 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0484 |
1.0784 |
1.0484 |
1.0784 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0484 |
1.0784 |
1.0483 |
1.0783 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0483 |
1.0783 |
1.0488 |
1.0788 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0488 |
1.0788 |
1.0490 |
1.0790 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0490 |
1.0790 |
1.0483 |
1.0783 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0483 |
1.0783 |
1.0480 |
1.0780 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0480 |
1.0780 |
1.0575 |
1.0776 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0575 |
1.0776 |
1.0573 |
1.0774 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0573 |
1.0774 |
1.0575 |
1.0776 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0575 |
1.0776 |
1.0573 |
1.0774 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0573 |
1.0774 |
1.0571 |
1.0772 |
0.0002 |
0.02% |
