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招商中债1-5年进出口行D(023700)基金分红送配

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今天最新净值 1.0472 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0821
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：69.6199亿
最近资产：73.08亿
基金公司：
基金经理：王闯

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-18	每份派现金0.0049元
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	每份派现金0.0099元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	每份派现金0.0060元
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	每份派现金0.0047元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	每份派现金0.0050元
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	每份派现金0.0044元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%