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招商中债1-5年进出口行D基金净值查询(023700)

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今天最新净值 1.0520 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0820
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：69.6199亿
最近资产：73.08亿
基金公司：
基金经理：王闯

近一周招商中债1-5年进出口行D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商中债1-5年进出口行D(023700)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0472	1.0821	1.0520	1.0820	0.0001	0.01%
2026-09-16	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0520	1.0820	1.0519	1.0819	0.0001	0.01%
2026-09-15	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0519	1.0819	1.0517	1.0817	0.0002	0.02%
2026-09-14	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0517	1.0817	1.0515	1.0815	0.0002	0.02%
2026-09-11	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0515	1.0815	1.0516	1.0816	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%