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招商中债1-5年进出口行D基金净值查询(023700)

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今天最新净值 1.0515 0.0004 0.04% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0609
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：69.6199亿
最近资产：22.54亿元
基金公司：
基金经理：王闯

近一周招商中债1-5年进出口行D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商中债1-5年进出口行D(023700)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0520	1.0614	1.0515	1.0609	0.0005	0.05%
2025-12-17	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0515	1.0609	1.0511	1.0605	0.0004	0.04%
2025-12-16	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0511	1.0605	1.0510	1.0604	0.0001	0.01%
2025-12-15	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0510	1.0604	1.0512	1.0606	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0512	1.0606	1.0513	1.0607	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%