招商中债1-5年进出口行D基金净值查询(023700)
今天最新净值
1.0520
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0820
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：69.6199亿
- 最近资产：73.08亿
- 基金公司：
- 基金经理：王闯
近一月,招商中债1-5年进出口行D(023700)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0472 |
1.0821 |
1.0520 |
1.0820 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0520 |
1.0820 |
1.0519 |
1.0819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0519 |
1.0819 |
1.0517 |
1.0817 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0517 |
1.0817 |
1.0515 |
1.0815 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0515 |
1.0815 |
1.0516 |
1.0816 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0516 |
1.0816 |
1.0515 |
1.0815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0515 |
1.0815 |
1.0516 |
1.0816 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0516 |
1.0816 |
1.0517 |
1.0817 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0517 |
1.0817 |
1.0515 |
1.0815 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0515 |
1.0815 |
1.0514 |
1.0814 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0514 |
1.0814 |
1.0511 |
1.0811 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0511 |
1.0811 |
1.0511 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0511 |
1.0811 |
1.0508 |
1.0808 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0508 |
1.0808 |
1.0505 |
1.0805 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0505 |
1.0805 |
1.0504 |
1.0804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0504 |
1.0804 |
1.0508 |
1.0808 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0508 |
1.0808 |
1.0511 |
1.0811 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0511 |
1.0811 |
1.0511 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0511 |
1.0811 |
1.0509 |
1.0809 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0509 |
1.0809 |
1.0509 |
1.0809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0509 |
1.0809 |
1.0510 |
1.0810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0510 |
1.0810 |
1.0512 |
1.0812 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
023700 |
招商中债1-5年进出口行D |
1.0512 |
1.0812 |
1.0507 |
1.0807 |
0.0005 |
0.05% |
