南方中债3-5年农发行债券指数I基金净值查询(022588)

今天最新净值 1.0836 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2946
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：朱佳

近一季南方中债3-5年农发行债券指数I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中债3-5年农发行债券指数I(022588)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0838	1.2948	1.0836	1.2946	0.0002	0.02%
2026-09-15	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0836	1.2946	1.0922	1.2942	0.0004	0.04%
2026-09-14	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0922	1.2942	1.0921	1.2941	0.0001	0.01%
2026-09-11	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0921	1.2941	1.0924	1.2944	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0924	1.2944	1.0923	1.2943	0.0001	0.01%
2026-09-09	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0923	1.2943	1.0923	1.2943	0.0000	0.00%
2026-09-08	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0923	1.2943	1.0924	1.2944	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0924	1.2944	1.0921	1.2941	0.0003	0.03%
2026-09-04	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0921	1.2941	1.0921	1.2941	0.0000	0.00%
2026-09-03	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0921	1.2941	1.0915	1.2935	0.0006	0.05%

2026-09-02	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0915	1.2935	1.0917	1.2937	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0917	1.2937	1.0912	1.2932	0.0005	0.05%
2026-08-31	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0912	1.2932	1.0908	1.2928	0.0004	0.04%
2026-08-28	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0908	1.2928	1.0909	1.2929	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0909	1.2929	1.0915	1.2935	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0915	1.2935	1.0919	1.2939	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0919	1.2939	1.0919	1.2939	0.0000	0.00%
2026-08-24	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0919	1.2939	1.0915	1.2935	0.0004	0.04%
2026-08-21	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0915	1.2935	1.0918	1.2938	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0918	1.2938	1.0919	1.2939	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0919	1.2939	1.0924	1.2944	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0924	1.2944	1.0916	1.2936	0.0008	0.07%
2026-08-17	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0916	1.2936	1.0912	1.2932	0.0004	0.04%
2026-08-14	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0912	1.2932	1.0913	1.2933	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0913	1.2933	1.0909	1.2929	0.0004	0.04%

2026-08-12	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0909	1.2929	1.0908	1.2928	0.0001	0.01%
2026-08-11	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0908	1.2928	1.0913	1.2933	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0913	1.2933	1.0906	1.2926	0.0007	0.06%
2026-08-07	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0906	1.2926	1.0902	1.2922	0.0004	0.04%
2026-08-06	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0902	1.2922	1.0901	1.2921	0.0001	0.01%
2026-08-05	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0901	1.2921	1.0901	1.2921	0.0000	0.00%
2026-08-04	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0901	1.2921	1.0899	1.2919	0.0002	0.02%
2026-08-03	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0899	1.2919	1.0898	1.2918	0.0001	0.01%
2026-07-31	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0898	1.2918	1.0895	1.2915	0.0003	0.03%
2026-07-30	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0895	1.2915	1.0890	1.2910	0.0005	0.05%
2026-07-29	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0890	1.2910	1.0890	1.2910	0.0000	0.00%
2026-07-28	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0890	1.2910	1.0891	1.2911	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0891	1.2911	1.0892	1.2912	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0892	1.2912	1.0891	1.2911	0.0001	0.01%
2026-07-23	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0891	1.2911	1.0892	1.2912	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0892	1.2912	1.0886	1.2906	0.0006	0.06%
2026-07-21	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0886	1.2906	1.0885	1.2905	0.0001	0.01%
2026-07-20	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0885	1.2905	1.0886	1.2906	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0886	1.2906	1.0884	1.2904	0.0002	0.02%
2026-07-16	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0884	1.2904	1.0885	1.2905	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0885	1.2905	1.0884	1.2904	0.0001	0.01%
2026-07-14	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0884	1.2904	1.0883	1.2903	0.0001	0.01%
2026-07-13	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0883	1.2903	1.0885	1.2905	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0885	1.2905	1.0885	1.2905	0.0000	0.00%
2026-07-09	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0885	1.2905	1.0886	1.2906	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0886	1.2906	1.0884	1.2904	0.0002	0.02%
2026-07-07	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0884	1.2904	1.0884	1.2904	0.0000	0.00%
2026-07-06	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0884	1.2904	1.0877	1.2897	0.0007	0.06%
2026-07-03	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0877	1.2897	1.0877	1.2897	0.0000	0.00%
2026-07-02	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0877	1.2897	1.0874	1.2894	0.0003	0.03%
2026-07-01	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0874	1.2894	1.0887	1.2907	-0.0013	-0.12%
2026-06-30	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0887	1.2907	1.0893	1.2913	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0893	1.2913	1.0882	1.2902	0.0011	0.10%
2026-06-26	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0882	1.2902	1.0879	1.2899	0.0003	0.03%
2026-06-25	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0879	1.2899	1.0873	1.2893	0.0006	0.06%
2026-06-24	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0873	1.2893	1.0872	1.2892	0.0001	0.01%
2026-06-23	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0872	1.2892	1.0874	1.2894	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0874	1.2894	1.0875	1.2895	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0875	1.2895	1.0871	1.2891	0.0004	0.04%
2026-06-17	022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0871	1.2891	1.0866	1.2886	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%