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大成中债3-5年国开债A(大成中债3-5年国开债指数A)基金净值查询(007507)

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今天最新净值 1.1175 0.0009 0.08% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2355
  • 成立日期：2019-06-27
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.5801亿
  • 最近资产：10.77亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：方孝成 刘传毅
近一年大成中债3-5年国开债A|大成中债3-5年国开债指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成中债3-5年国开债A(007507)基金累计收益率0.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1177 1.2357 1.1175 1.2355 0.0002 0.02%
2025-12-17 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1175 1.2355 1.1166 1.2346 0.0009 0.08%
2025-12-16 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1166 1.2346 1.1165 1.2345 0.0001 0.01%
2025-12-15 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1165 1.2345 1.1170 1.2350 -0.0005 -0.04%
2025-12-12 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1170 1.2350 1.1177 1.2357 -0.0007 -0.06%
2025-12-11 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1177 1.2357 1.1168 1.2348 0.0009 0.08%
2025-12-10 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1168 1.2348 1.1160 1.2340 0.0008 0.07%
2025-12-09 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1160 1.2340 1.1156 1.2336 0.0004 0.04%
2025-12-08 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1156 1.2336 1.1156 1.2336 0.0000 0.00%
2025-12-05 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1156 1.2336 1.1152 1.2332 0.0004 0.04%
2025-12-04 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1152 1.2332 1.1156 1.2336 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1156 1.2336 1.1166 1.2346 -0.0010 -0.09%
2025-12-02 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1166 1.2346 1.1176 1.2356 -0.0010 -0.09%
2025-12-01 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1176 1.2356 1.1174 1.2354 0.0002 0.02%
2025-11-28 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1174 1.2354 1.1169 1.2349 0.0005 0.04%
2025-11-27 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1169 1.2349 1.1171 1.2351 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1171 1.2351 1.1180 1.2360 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1180 1.2360 1.1187 1.2367 -0.0007 -0.06%
2025-11-24 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1187 1.2367 1.1187 1.2367 0.0000 0.00%
2025-11-21 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1187 1.2367 1.1190 1.2370 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1190 1.2370 1.1190 1.2370 0.0000 0.00%
2025-11-19 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1190 1.2370 1.1195 1.2375 -0.0005 -0.04%
2025-11-18 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1195 1.2375 1.1196 1.2376 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1196 1.2376 1.1190 1.2370 0.0006 0.05%
2025-11-14 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1190 1.2370 1.1189 1.2369 0.0001 0.01%
2025-11-13 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1189 1.2369 1.1193 1.2373 -0.0004 -0.04%
2025-11-12 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1193 1.2373 1.1185 1.2365 0.0008 0.07%
2025-11-11 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1185 1.2365 1.1179 1.2359 0.0006 0.05%
2025-11-10 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1179 1.2359 1.1175 1.2355 0.0004 0.04%
2025-11-07 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1175 1.2355 1.1180 1.2360 -0.0005 -0.04%
2025-11-06 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1180 1.2360 1.1191 1.2371 -0.0011 -0.10%
2025-11-05 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1191 1.2371 1.1192 1.2372 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1192 1.2372 1.1195 1.2375 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1195 1.2375 1.1194 1.2374 0.0001 0.01%
2025-10-31 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1194 1.2374 1.1178 1.2358 0.0016 0.14%
2025-10-30 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1178 1.2358 1.1169 1.2349 0.0009 0.08%
2025-10-29 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1169 1.2349 1.1164 1.2344 0.0005 0.04%
2025-10-28 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1164 1.2344 1.1148 1.2328 0.0016 0.14%
2025-10-27 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1148 1.2328 1.1142 1.2322 0.0006 0.05%
2025-10-24 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1142 1.2322 1.1146 1.2326 -0.0004 -0.04%
2025-10-23 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1146 1.2326 1.1147 1.2327 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1147 1.2327 1.1145 1.2325 0.0002 0.02%
2025-10-21 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1145 1.2325 1.1134 1.2314 0.0011 0.10%
2025-10-20 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1134 1.2314 1.1142 1.2322 -0.0008 -0.07%
2025-10-17 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1142 1.2322 1.1125 1.2305 0.0017 0.15%
2025-10-16 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1125 1.2305 1.1119 1.2299 0.0006 0.05%
2025-10-15 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1119 1.2299 1.1118 1.2298 0.0001 0.01%
2025-10-14 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1118 1.2298 1.1116 1.2296 0.0002 0.02%
2025-10-13 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1116 1.2296 1.1111 1.2291 0.0005 0.05%
2025-10-10 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1111 1.2291 1.1117 1.2297 -0.0006 -0.05%
2025-10-09 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1117 1.2297 1.1117 1.2297 0.0000 0.00%
2025-09-30 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1117 1.2297 1.1111 1.2291 0.0006 0.05%
2025-09-29 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1111 1.2291 1.1119 1.2299 -0.0008 -0.07%
2025-09-26 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1119 1.2299 1.1112 1.2292 0.0007 0.06%
2025-09-25 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1112 1.2292 1.1111 1.2291 0.0001 0.01%
2025-09-24 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1111 1.2291 1.1122 1.2302 -0.0011 -0.10%
2025-09-23 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1122 1.2302 1.1130 1.2310 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1130 1.2310 1.1122 1.2302 0.0008 0.07%
2025-09-19 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1122 1.2302 1.1137 1.2317 -0.0015 -0.13%
2025-09-18 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1137 1.2317 1.1144 1.2324 -0.0007 -0.06%
2025-09-17 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1144 1.2324 1.1133 1.2313 0.0011 0.10%
2025-09-16 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1133 1.2313 1.1121 1.2301 0.0012 0.11%
2025-09-15 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1121 1.2301 1.1117 1.2297 0.0004 0.04%
2025-09-12 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1117 1.2297 1.1102 1.2282 0.0015 0.14%
2025-09-11 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1102 1.2282 1.1100 1.2280 0.0002 0.02%
2025-09-10 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1100 1.2280 1.1111 1.2291 -0.0011 -0.10%
2025-09-09 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1111 1.2291 1.1118 1.2298 -0.0007 -0.06%
2025-09-08 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1118 1.2298 1.1128 1.2308 -0.0010 -0.09%
2025-09-05 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1128 1.2308 1.1139 1.2319 -0.0011 -0.10%
2025-09-04 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1139 1.2319 1.1140 1.2320 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1140 1.2320 1.1126 1.2306 0.0014 0.13%
2025-09-02 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1126 1.2306 1.1122 1.2302 0.0004 0.04%
2025-09-01 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1122 1.2302 1.1117 1.2297 0.0005 0.04%
2025-08-29 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1117 1.2297 1.1110 1.2290 0.0007 0.06%
2025-08-28 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1110 1.2290 1.1126 1.2306 -0.0016 -0.14%
2025-08-27 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1126 1.2306 1.1127 1.2307 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1127 1.2307 1.1118 1.2298 0.0009 0.08%
2025-08-25 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1118 1.2298 1.1109 1.2289 0.0009 0.08%
2025-08-22 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1109 1.2289 1.1110 1.2290 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1110 1.2290 1.1102 1.2282 0.0008 0.07%
2025-08-20 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1102 1.2282 1.1105 1.2285 -0.0003 -0.03%
2025-08-19 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1105 1.2285 1.1099 1.2279 0.0006 0.05%
2025-08-18 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1099 1.2279 1.1130 1.2310 -0.0031 -0.28%
2025-08-15 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1130 1.2310 1.1135 1.2315 -0.0005 -0.04%
2025-08-14 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1135 1.2315 1.1139 1.2319 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1139 1.2319 1.1135 1.2315 0.0004 0.04%
2025-08-12 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1135 1.2315 1.1144 1.2324 -0.0009 -0.08%
2025-08-11 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1144 1.2324 1.1160 1.2340 -0.0016 -0.14%
2025-08-08 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1160 1.2340 1.1156 1.2336 0.0004 0.04%
2025-08-07 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1156 1.2336 1.1148 1.2328 0.0008 0.07%
2025-08-06 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1148 1.2328 1.1146 1.2326 0.0002 0.02%
2025-08-05 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1146 1.2326 1.1147 1.2327 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1147 1.2327 1.1149 1.2329 -0.0002 -0.02%
2025-08-01 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1149 1.2329 1.1149 1.2329 0.0000 0.00%
2025-07-31 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1149 1.2329 1.1136 1.2316 0.0013 0.12%
2025-07-30 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1136 1.2316 1.1115 1.2295 0.0021 0.19%
2025-07-29 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1115 1.2295 1.1141 1.2321 -0.0026 -0.23%
2025-07-28 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1141 1.2321 1.1128 1.2308 0.0013 0.12%
2025-07-25 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1128 1.2308 1.1124 1.2304 0.0004 0.04%
2025-07-24 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1124 1.2304 1.1146 1.2326 -0.0022 -0.20%
2025-07-23 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1146 1.2326 1.1156 1.2336 -0.0010 -0.09%
2025-07-22 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1156 1.2336 1.1164 1.2344 -0.0008 -0.07%
2025-07-21 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1164 1.2344 1.1170 1.2350 -0.0006 -0.05%
2025-07-18 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1170 1.2350 1.1170 1.2350 0.0000 0.00%
2025-07-17 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1170 1.2350 1.1169 1.2349 0.0001 0.01%
2025-07-16 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1169 1.2349 1.1170 1.2350 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1170 1.2350 1.1160 1.2340 0.0010 0.09%
2025-07-14 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1160 1.2340 1.1168 1.2348 -0.0008 -0.07%
2025-07-11 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1168 1.2348 1.1169 1.2349 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1169 1.2349 1.1183 1.2363 -0.0014 -0.13%
2025-07-09 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1183 1.2363 1.1184 1.2364 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1184 1.2364 1.1191 1.2371 -0.0007 -0.06%
2025-07-07 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1191 1.2371 1.1192 1.2372 -0.0001 -0.01%
2025-07-04 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1192 1.2372 1.1190 1.2370 0.0002 0.02%
2025-07-03 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1190 1.2370 1.1188 1.2368 0.0002 0.02%
2025-07-02 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1188 1.2368 1.1178 1.2358 0.0010 0.09%
2025-07-01 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1178 1.2358 1.1173 1.2353 0.0005 0.04%
2025-06-30 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1173 1.2353 1.1179 1.2359 -0.0006 -0.05%
2025-06-27 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1179 1.2359 1.1175 1.2355 0.0004 0.04%
2025-06-26 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1175 1.2355 1.1171 1.2351 0.0004 0.04%
2025-06-25 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1171 1.2351 1.1172 1.2352 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1172 1.2352 1.1178 1.2358 -0.0006 -0.05%
2025-06-23 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1178 1.2358 1.1178 1.2358 0.0000 0.00%
2025-06-20 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1178 1.2358 1.1174 1.2354 0.0004 0.04%
2025-06-19 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1174 1.2354 1.1172 1.2352 0.0002 0.02%
2025-06-18 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1172 1.2352 1.1169 1.2349 0.0003 0.03%
2025-06-17 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1169 1.2349 1.1158 1.2338 0.0011 0.10%
2025-06-16 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1158 1.2338 1.1156 1.2336 0.0002 0.02%
2025-06-13 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1156 1.2336 1.1155 1.2335 0.0001 0.01%
2025-06-12 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1155 1.2335 1.1157 1.2337 -0.0002 -0.02%
2025-06-11 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1157 1.2337 1.1150 1.2330 0.0007 0.06%
2025-06-10 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1150 1.2330 1.1153 1.2333 -0.0003 -0.03%
2025-06-09 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1153 1.2333 1.1148 1.2328 0.0005 0.04%
2025-06-06 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1148 1.2328 1.1133 1.2313 0.0015 0.13%
2025-06-05 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1133 1.2313 1.1129 1.2309 0.0004 0.04%
2025-06-04 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1129 1.2309 1.1120 1.2300 0.0009 0.08%
2025-06-03 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1120 1.2300 1.1122 1.2302 -0.0002 -0.02%
2025-05-30 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1122 1.2302 1.1112 1.2292 0.0010 0.09%
2025-05-29 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1112 1.2292 1.1122 1.2302 -0.0010 -0.09%
2025-05-28 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1122 1.2302 1.1127 1.2307 -0.0005 -0.04%
2025-05-27 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1127 1.2307 1.1135 1.2315 -0.0008 -0.07%
2025-05-26 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1135 1.2315 1.1132 1.2312 0.0003 0.03%
2025-05-23 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1132 1.2312 1.1130 1.2310 0.0002 0.02%
2025-05-22 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1130 1.2310 1.1129 1.2309 0.0001 0.01%
2025-05-21 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1129 1.2309 1.1129 1.2309 0.0000 0.00%
2025-05-20 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1129 1.2309 1.1129 1.2309 0.0000 0.00%
2025-05-19 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1129 1.2309 1.1127 1.2307 0.0002 0.02%
2025-05-16 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1127 1.2307 1.1130 1.2310 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1130 1.2310 1.1141 1.2321 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1141 1.2321 1.1146 1.2326 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1146 1.2326 1.1132 1.2312 0.0014 0.13%
2025-05-12 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1132 1.2312 1.1162 1.2342 -0.0030 -0.27%
2025-05-09 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1162 1.2342 1.1161 1.2341 0.0001 0.01%
2025-05-08 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1161 1.2341 1.1141 1.2321 0.0020 0.18%
2025-05-07 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1141 1.2321 1.1147 1.2327 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1147 1.2327 1.1149 1.2329 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1149 1.2329 1.1141 1.2321 0.0008 0.07%
2025-04-29 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1141 1.2321 1.1123 1.2303 0.0018 0.16%
2025-04-28 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1123 1.2303 1.1110 1.2290 0.0013 0.12%
2025-04-25 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1110 1.2290 1.1106 1.2286 0.0004 0.04%
2025-04-24 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1106 1.2286 1.1107 1.2287 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1107 1.2287 1.1117 1.2297 -0.0010 -0.09%
2025-04-22 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1117 1.2297 1.1106 1.2286 0.0011 0.10%
2025-04-21 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1106 1.2286 1.1118 1.2298 -0.0012 -0.11%
2025-04-18 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1118 1.2298 1.1115 1.2295 0.0003 0.03%
2025-04-17 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1115 1.2295 1.1125 1.2305 -0.0010 -0.09%
2025-04-16 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1125 1.2305 1.1120 1.2300 0.0005 0.04%
2025-04-15 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1120 1.2300 1.1123 1.2303 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1123 1.2303 1.1125 1.2305 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1125 1.2305 1.1118 1.2298 0.0007 0.06%
2025-04-10 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1118 1.2298 1.1108 1.2288 0.0010 0.09%
2025-04-09 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1108 1.2288 1.1106 1.2286 0.0002 0.02%
2025-04-08 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1106 1.2286 1.1137 1.2317 -0.0031 -0.28%
2025-04-07 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1137 1.2317 1.1096 1.2276 0.0041 0.37%
2025-04-03 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1096 1.2276 1.1046 1.2226 0.0050 0.45%
2025-04-02 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1046 1.2226 1.1024 1.2204 0.0022 0.20%
2025-04-01 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1024 1.2204 1.1023 1.2203 0.0001 0.01%
2025-03-31 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1023 1.2203 1.1018 1.2198 0.0005 0.05%
2025-03-28 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1018 1.2198 1.1020 1.2200 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1020 1.2200 1.1020 1.2200 0.0000 0.00%
2025-03-26 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1020 1.2200 1.1014 1.2194 0.0006 0.05%
2025-03-25 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1014 1.2194 1.1011 1.2191 0.0003 0.03%
2025-03-24 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1011 1.2191 1.1009 1.2189 0.0002 0.02%
2025-03-21 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1009 1.2189 1.1015 1.2195 -0.0006 -0.05%
2025-03-20 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1015 1.2195 1.1002 1.2182 0.0013 0.12%
2025-03-19 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1002 1.2182 1.0997 1.2177 0.0005 0.05%
2025-03-18 007507 大成中债3-5年国开债A 1.0997 1.2177 1.0991 1.2171 0.0006 0.05%
2025-03-17 007507 大成中债3-5年国开债A 1.0991 1.2171 1.1015 1.2195 -0.0024 -0.22%
2025-03-14 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1015 1.2195 1.1006 1.2186 0.0009 0.08%
2025-03-13 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1006 1.2186 1.0999 1.2179 0.0007 0.06%
2025-03-12 007507 大成中债3-5年国开债A 1.0999 1.2179 1.0973 1.2153 0.0026 0.24%
2025-03-11 007507 大成中债3-5年国开债A 1.0973 1.2153 1.1007 1.2187 -0.0034 -0.31%
2025-03-10 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1007 1.2187 1.1014 1.2194 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1014 1.2194 1.1048 1.2228 -0.0034 -0.31%
2025-03-06 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1048 1.2228 1.1066 1.2246 -0.0018 -0.16%
2025-03-05 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1066 1.2246 1.1062 1.2242 0.0004 0.04%
2025-03-04 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1062 1.2242 1.1065 1.2245 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1065 1.2245 1.1041 1.2221 0.0024 0.22%
2025-02-28 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1041 1.2221 1.1030 1.2210 0.0011 0.10%
2025-02-27 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1030 1.2210 1.1047 1.2227 -0.0017 -0.15%
2025-02-26 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1047 1.2227 1.1044 1.2224 0.0003 0.03%
2025-02-25 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1044 1.2224 1.1040 1.2220 0.0004 0.04%
2025-02-24 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1040 1.2220 1.1067 1.2247 -0.0027 -0.24%
2025-02-21 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1067 1.2247 1.1084 1.2264 -0.0017 -0.15%
2025-02-20 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1084 1.2264 1.1104 1.2284 -0.0020 -0.18%
2025-02-19 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1104 1.2284 1.1093 1.2273 0.0011 0.10%
2025-02-18 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1093 1.2273 1.1102 1.2282 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1102 1.2282 1.1109 1.2289 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1109 1.2289 1.1123 1.2303 -0.0014 -0.13%
2025-02-13 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1123 1.2303 1.1125 1.2305 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1125 1.2305 1.1129 1.2309 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1129 1.2309 1.1128 1.2308 0.0001 0.01%
2025-02-10 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1128 1.2308 1.1146 1.2326 -0.0018 -0.16%
2025-02-07 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1146 1.2326 1.1149 1.2329 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1149 1.2329 1.1138 1.2318 0.0011 0.10%
2025-02-05 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1138 1.2318 1.1132 1.2312 0.0006 0.05%
2025-01-27 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1132 1.2312 1.1112 1.2292 0.0020 0.18%
2025-01-24 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1112 1.2292 1.1110 1.2290 0.0002 0.02%
2025-01-23 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1110 1.2290 1.1124 1.2304 -0.0014 -0.13%
2025-01-22 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1124 1.2304 1.1127 1.2307 -0.0003 -0.03%
2025-01-21 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1127 1.2307 1.1114 1.2294 0.0013 0.12%
2025-01-20 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1114 1.2294 1.1120 1.2300 -0.0006 -0.05%
2025-01-17 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1120 1.2300 1.1128 1.2308 -0.0008 -0.07%
2025-01-16 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1128 1.2308 1.1138 1.2318 -0.0010 -0.09%
2025-01-15 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1138 1.2318 1.1140 1.2320 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1140 1.2320 1.1118 1.2298 0.0022 0.20%
2025-01-13 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1118 1.2298 1.1132 1.2312 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1132 1.2312 1.1131 1.2311 0.0001 0.01%
2025-01-09 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1131 1.2311 1.1148 1.2328 -0.0017 -0.15%
2025-01-08 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1148 1.2328 1.1156 1.2336 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1156 1.2336 1.1176 1.2356 -0.0020 -0.18%
2025-01-06 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1176 1.2356 1.1179 1.2359 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1179 1.2359 1.1166 1.2346 0.0013 0.12%
2025-01-02 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1166 1.2346 1.1152 1.2332 0.0014 0.13%
2024-12-31 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1152 1.2332 1.1145 1.2325 0.0007 0.06%
2024-12-26 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1133 1.2313 1.1120 1.2300 0.0013 0.12%
2024-12-25 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1120 1.2300 1.1132 1.2312 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1132 1.2312 1.1151 1.2331 -0.0019 -0.17%
2024-12-23 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1151 1.2331 1.1516 1.2326 0.0005 0.04%
2024-12-20 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1516 1.2326 1.1488 1.2298 0.0028 0.24%
2024-12-19 007507 大成中债3-5年国开债A 1.1488 1.2298 1.1475 1.2285 0.0013 0.11%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成产业趋势混合A 2.2735 1.41%
大成产业趋势混合C 2.1859 1.41%
大成创优鑫选混合A 1.0622 1.24%
大成创优鑫选混合C 1.0600 1.22%
大成景气精选六个月持有混合C 1.2379 1.21%
大成景气精选六个月持有混合A 1.2691 1.20%
大成聚优成长混合C 1.4211 1.20%
大成聚优成长混合A 1.4440 1.19%
大成核心趋势混合A 1.4936 1.18%
大成核心趋势混合C 1.4881 1.18%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0068 0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D 1.0074 0.05%
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
转债ETF 13.4533 0.05%
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