大成中债3-5年国开债A(大成中债3-5年国开债指数A)基金净值查询(007507)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2622
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.5801亿
- 最近资产：10.77亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：汪曦
近一年大成中债3-5年国开债A|大成中债3-5年国开债指数A基金净值查询
近一年,大成中债3-5年国开债A(007507)基金累计收益率2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
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上期累计净值 |
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1.1416 |
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大成中债3-5年国开债A |
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1.1403 |
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大成中债3-5年国开债A |
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大成中债3-5年国开债A |
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大成中债3-5年国开债A |
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| 2026-07-23 |
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大成中债3-5年国开债A |
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1.1406 |
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大成中债3-5年国开债A |
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大成中债3-5年国开债A |
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| 2026-07-20 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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大成中债3-5年国开债A |
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大成中债3-5年国开债A |
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大成中债3-5年国开债A |
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| 2026-07-10 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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大成中债3-5年国开债A |
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| 2026-07-08 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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1.1405 |
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1.1400 |
1.2580 |
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007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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| 2026-07-01 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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1.2578 |
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007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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1.2586 |
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-0.08% |
| 2026-06-29 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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007507 |
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007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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大成中债3-5年国开债A |
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007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1392 |
1.2572 |
1.1394 |
1.2574 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1394 |
1.2574 |
1.1397 |
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-0.03% |
| 2026-06-18 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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1.2571 |
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| 2026-06-16 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1384 |
1.2564 |
1.1371 |
1.2551 |
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大成中债3-5年国开债A |
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1.1371 |
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大成中债3-5年国开债A |
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大成中债3-5年国开债A |
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| 2026-06-10 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1378 |
1.2558 |
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| 2026-06-09 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1383 |
1.2563 |
1.1387 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1387 |
1.2567 |
1.1393 |
1.2573 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1393 |
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-0.04% |
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007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1397 |
1.2577 |
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007507 |
大成中债3-5年国开债A |
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007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1396 |
1.2576 |
1.1397 |
1.2577 |
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-0.01% |
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大成中债3-5年国开债A |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1393 |
1.2573 |
1.1393 |
1.2573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1393 |
1.2573 |
1.1388 |
1.2568 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1388 |
1.2568 |
1.1376 |
1.2556 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1376 |
1.2556 |
1.1364 |
1.2544 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1364 |
1.2544 |
1.1360 |
1.2540 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1360 |
1.2540 |
1.1362 |
1.2542 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1362 |
1.2542 |
1.1364 |
1.2544 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1364 |
1.2544 |
1.1363 |
1.2543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1363 |
1.2543 |
1.1353 |
1.2533 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1353 |
1.2533 |
1.1350 |
1.2530 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1350 |
1.2530 |
1.1350 |
1.2530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1350 |
1.2530 |
1.1352 |
1.2532 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1352 |
1.2532 |
1.1347 |
1.2527 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1347 |
1.2527 |
1.1342 |
1.2522 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1342 |
1.2522 |
1.1336 |
1.2516 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1336 |
1.2516 |
1.1333 |
1.2513 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1331 |
1.2511 |
1.1336 |
1.2516 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1336 |
1.2516 |
1.1324 |
1.2504 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-04-28 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1324 |
1.2504 |
1.1318 |
1.2498 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1318 |
1.2498 |
1.1323 |
1.2503 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1323 |
1.2503 |
1.1330 |
1.2510 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1330 |
1.2510 |
1.1334 |
1.2514 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1334 |
1.2514 |
1.1331 |
1.2511 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1331 |
1.2511 |
1.1328 |
1.2508 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1328 |
1.2508 |
1.1326 |
1.2506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1326 |
1.2506 |
1.1317 |
1.2497 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1317 |
1.2497 |
1.1313 |
1.2493 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1313 |
1.2493 |
1.1307 |
1.2487 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1307 |
1.2487 |
1.1304 |
1.2484 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1304 |
1.2484 |
1.1303 |
1.2483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1303 |
1.2483 |
1.1301 |
1.2481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1301 |
1.2481 |
1.1305 |
1.2485 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1305 |
1.2485 |
1.1309 |
1.2489 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1309 |
1.2489 |
1.1305 |
1.2485 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1305 |
1.2485 |
1.1296 |
1.2476 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1296 |
1.2476 |
1.1293 |
1.2473 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1293 |
1.2473 |
1.1296 |
1.2476 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1296 |
1.2476 |
1.1297 |
1.2477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1297 |
1.2477 |
1.1288 |
1.2468 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1288 |
1.2468 |
1.1285 |
1.2465 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1285 |
1.2465 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1284 |
1.2464 |
1.1283 |
1.2463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1283 |
1.2463 |
1.1284 |
1.2464 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1284 |
1.2464 |
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1.2467 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1287 |
1.2467 |
1.1286 |
1.2466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1286 |
1.2466 |
1.1283 |
1.2463 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1283 |
1.2463 |
1.1274 |
1.2454 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1274 |
1.2454 |
1.1271 |
1.2451 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1271 |
1.2451 |
1.1273 |
1.2453 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1273 |
1.2453 |
1.1270 |
1.2450 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1270 |
1.2450 |
1.1261 |
1.2441 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-11 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1261 |
1.2441 |
1.1262 |
1.2442 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1262 |
1.2442 |
1.1260 |
1.2440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1260 |
1.2440 |
1.1268 |
1.2448 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1268 |
1.2448 |
1.1270 |
1.2450 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1270 |
1.2450 |
1.1269 |
1.2449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1269 |
1.2449 |
1.1260 |
1.2440 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-03 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1260 |
1.2440 |
1.1256 |
1.2436 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-02 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1256 |
1.2436 |
1.1245 |
1.2425 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1245 |
1.2425 |
1.1241 |
1.2421 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1241 |
1.2421 |
1.1246 |
1.2426 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1246 |
1.2426 |
1.1253 |
1.2433 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-02-24 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1253 |
1.2433 |
1.1249 |
1.2429 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1249 |
1.2429 |
1.1248 |
1.2428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1248 |
1.2428 |
1.1244 |
1.2424 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1244 |
1.2424 |
1.1243 |
1.2423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1243 |
1.2423 |
1.1244 |
1.2424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1244 |
1.2424 |
1.1235 |
1.2415 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-06 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1235 |
1.2415 |
1.1228 |
1.2408 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1228 |
1.2408 |
1.1221 |
1.2401 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-04 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1221 |
1.2401 |
1.1220 |
1.2400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1220 |
1.2400 |
1.1219 |
1.2399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1219 |
1.2399 |
1.1217 |
1.2397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1217 |
1.2397 |
1.1216 |
1.2396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1216 |
1.2396 |
1.1216 |
1.2396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1216 |
1.2396 |
1.1214 |
1.2394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1214 |
1.2394 |
1.1219 |
1.2399 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1219 |
1.2399 |
1.1211 |
1.2391 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1211 |
1.2391 |
1.1205 |
1.2385 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1205 |
1.2385 |
1.1208 |
1.2388 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1208 |
1.2388 |
1.1193 |
1.2373 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-01-20 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1193 |
1.2373 |
1.1187 |
1.2367 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1187 |
1.2367 |
1.1187 |
1.2367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1187 |
1.2367 |
1.1180 |
1.2360 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1180 |
1.2360 |
1.1177 |
1.2357 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1177 |
1.2357 |
1.1173 |
1.2353 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1173 |
1.2353 |
1.1170 |
1.2350 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1170 |
1.2350 |
1.1163 |
1.2343 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1163 |
1.2343 |
1.1160 |
1.2340 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1160 |
1.2340 |
1.1156 |
1.2336 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1156 |
1.2336 |
1.1159 |
1.2339 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1159 |
1.2339 |
1.1168 |
1.2348 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1168 |
1.2348 |
1.1169 |
1.2349 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1169 |
1.2349 |
1.1168 |
1.2348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1168 |
1.2348 |
1.1170 |
1.2350 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1170 |
1.2350 |
1.1190 |
1.2370 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1190 |
1.2370 |
1.1189 |
1.2369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1189 |
1.2369 |
1.1192 |
1.2372 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1192 |
1.2372 |
1.1187 |
1.2367 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1187 |
1.2367 |
1.1181 |
1.2361 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1181 |
1.2361 |
1.1185 |
1.2365 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1185 |
1.2365 |
1.1177 |
1.2357 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1177 |
1.2357 |
1.1175 |
1.2355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1175 |
1.2355 |
1.1166 |
1.2346 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1166 |
1.2346 |
1.1165 |
1.2345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1165 |
1.2345 |
1.1170 |
1.2350 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1170 |
1.2350 |
1.1177 |
1.2357 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1177 |
1.2357 |
1.1168 |
1.2348 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1168 |
1.2348 |
1.1160 |
1.2340 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1160 |
1.2340 |
1.1156 |
1.2336 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1156 |
1.2336 |
1.1156 |
1.2336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1156 |
1.2336 |
1.1152 |
1.2332 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1152 |
1.2332 |
1.1156 |
1.2336 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1156 |
1.2336 |
1.1166 |
1.2346 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1166 |
1.2346 |
1.1176 |
1.2356 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1176 |
1.2356 |
1.1174 |
1.2354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1174 |
1.2354 |
1.1169 |
1.2349 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1169 |
1.2349 |
1.1171 |
1.2351 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1171 |
1.2351 |
1.1180 |
1.2360 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1180 |
1.2360 |
1.1187 |
1.2367 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1187 |
1.2367 |
1.1187 |
1.2367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1187 |
1.2367 |
1.1190 |
1.2370 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1190 |
1.2370 |
1.1190 |
1.2370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1190 |
1.2370 |
1.1195 |
1.2375 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1195 |
1.2375 |
1.1196 |
1.2376 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1196 |
1.2376 |
1.1190 |
1.2370 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1190 |
1.2370 |
1.1189 |
1.2369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1189 |
1.2369 |
1.1193 |
1.2373 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-12 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1193 |
1.2373 |
1.1185 |
1.2365 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1185 |
1.2365 |
1.1179 |
1.2359 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1179 |
1.2359 |
1.1175 |
1.2355 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1175 |
1.2355 |
1.1180 |
1.2360 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1180 |
1.2360 |
1.1191 |
1.2371 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-05 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1191 |
1.2371 |
1.1192 |
1.2372 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1192 |
1.2372 |
1.1195 |
1.2375 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1195 |
1.2375 |
1.1194 |
1.2374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1194 |
1.2374 |
1.1178 |
1.2358 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-30 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1178 |
1.2358 |
1.1169 |
1.2349 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1169 |
1.2349 |
1.1164 |
1.2344 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1164 |
1.2344 |
1.1148 |
1.2328 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-27 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1148 |
1.2328 |
1.1142 |
1.2322 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1142 |
1.2322 |
1.1146 |
1.2326 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1146 |
1.2326 |
1.1147 |
1.2327 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1147 |
1.2327 |
1.1145 |
1.2325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1145 |
1.2325 |
1.1134 |
1.2314 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1134 |
1.2314 |
1.1142 |
1.2322 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1142 |
1.2322 |
1.1125 |
1.2305 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-16 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1125 |
1.2305 |
1.1119 |
1.2299 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1119 |
1.2299 |
1.1118 |
1.2298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1118 |
1.2298 |
1.1116 |
1.2296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1116 |
1.2296 |
1.1111 |
1.2291 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1111 |
1.2291 |
1.1117 |
1.2297 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1117 |
1.2297 |
1.1117 |
1.2297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1117 |
1.2297 |
1.1111 |
1.2291 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1111 |
1.2291 |
1.1119 |
1.2299 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-26 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1119 |
1.2299 |
1.1112 |
1.2292 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1112 |
1.2292 |
1.1111 |
1.2291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1111 |
1.2291 |
1.1122 |
1.2302 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1122 |
1.2302 |
1.1130 |
1.2310 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1130 |
1.2310 |
1.1122 |
1.2302 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
007507 |
大成中债3-5年国开债A |
1.1122 |
1.2302 |
1.1137 |
1.2317 |
-0.0015 |
-0.13% |
