大成创优鑫选混合A基金净值查询(018862)

今天最新净值 1.0037 -0.0091 -0.90% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1890 -0.0102 -0.8472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0037
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.96亿元
基金公司：大成基金
基金经理：韩创

近一季大成创优鑫选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成创优鑫选混合A(018862)基金累计收益率4.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018862	大成创优鑫选混合A	0.9903	0.9903	1.0037	1.0037	-0.0134	-1.35%
2026-09-14	018862	大成创优鑫选混合A	1.0037	1.0037	1.0128	1.0128	-0.0091	-0.90%
2026-09-11	018862	大成创优鑫选混合A	1.0128	1.0128	1.0391	1.0391	-0.0263	-2.60%
2026-09-10	018862	大成创优鑫选混合A	1.0391	1.0391	1.0651	1.0651	-0.0260	-2.50%
2026-09-09	018862	大成创优鑫选混合A	1.0651	1.0651	1.0449	1.0449	0.0202	1.93%
2026-09-08	018862	大成创优鑫选混合A	1.0449	1.0449	1.0247	1.0247	0.0202	1.97%
2026-09-07	018862	大成创优鑫选混合A	1.0247	1.0247	1.0368	1.0368	-0.0121	-1.18%
2026-09-04	018862	大成创优鑫选混合A	1.0368	1.0368	1.0368	1.0368	0.0000	0.00%
2026-09-03	018862	大成创优鑫选混合A	1.0368	1.0368	1.0143	1.0143	0.0225	2.22%
2026-09-02	018862	大成创优鑫选混合A	1.0143	1.0143	1.0294	1.0294	-0.0151	-1.47%

2026-09-01	018862	大成创优鑫选混合A	1.0294	1.0294	1.0402	1.0402	-0.0108	-1.04%
2026-08-31	018862	大成创优鑫选混合A	1.0402	1.0402	1.0400	1.0400	0.0002	0.02%
2026-08-28	018862	大成创优鑫选混合A	1.0400	1.0400	1.0208	1.0208	0.0192	1.88%
2026-08-27	018862	大成创优鑫选混合A	1.0208	1.0208	1.0117	1.0117	0.0091	0.90%
2026-08-26	018862	大成创优鑫选混合A	1.0117	1.0117	1.0128	1.0128	-0.0011	-0.11%
2026-08-25	018862	大成创优鑫选混合A	1.0128	1.0128	1.0300	1.0300	-0.0172	-1.70%
2026-08-24	018862	大成创优鑫选混合A	1.0300	1.0300	1.0328	1.0328	-0.0028	-0.27%
2026-08-21	018862	大成创优鑫选混合A	1.0328	1.0328	1.0077	1.0077	0.0251	2.49%
2026-08-20	018862	大成创优鑫选混合A	1.0077	1.0077	0.9917	0.9917	0.0160	1.61%
2026-08-19	018862	大成创优鑫选混合A	0.9917	0.9917	0.9924	0.9924	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	018862	大成创优鑫选混合A	0.9924	0.9924	0.9822	0.9822	0.0102	1.04%
2026-08-17	018862	大成创优鑫选混合A	0.9822	0.9822	0.9605	0.9605	0.0217	2.26%
2026-08-14	018862	大成创优鑫选混合A	0.9605	0.9605	0.9599	0.9599	0.0006	0.06%
2026-08-13	018862	大成创优鑫选混合A	0.9599	0.9599	0.9824	0.9824	-0.0225	-2.34%
2026-08-12	018862	大成创优鑫选混合A	0.9824	0.9824	0.9741	0.9741	0.0083	0.85%

2026-08-11	018862	大成创优鑫选混合A	0.9741	0.9741	0.9966	0.9966	-0.0225	-2.31%
2026-08-10	018862	大成创优鑫选混合A	0.9966	0.9966	0.9836	0.9836	0.0130	1.32%
2026-08-07	018862	大成创优鑫选混合A	0.9836	0.9836	0.9629	0.9629	0.0207	2.15%
2026-08-06	018862	大成创优鑫选混合A	0.9629	0.9629	0.9520	0.9520	0.0109	1.14%
2026-08-05	018862	大成创优鑫选混合A	0.9520	0.9520	0.9250	0.9250	0.0270	2.92%
2026-08-04	018862	大成创优鑫选混合A	0.9250	0.9250	0.9229	0.9229	0.0021	0.23%
2026-08-03	018862	大成创优鑫选混合A	0.9229	0.9229	0.9287	0.9287	-0.0058	-0.62%
2026-07-31	018862	大成创优鑫选混合A	0.9287	0.9287	0.9206	0.9206	0.0081	0.88%
2026-07-30	018862	大成创优鑫选混合A	0.9206	0.9206	0.9209	0.9209	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	018862	大成创优鑫选混合A	0.9209	0.9209	0.9017	0.9017	0.0192	2.13%
2026-07-28	018862	大成创优鑫选混合A	0.9017	0.9017	0.9072	0.9072	-0.0055	-0.61%
2026-07-27	018862	大成创优鑫选混合A	0.9072	0.9072	0.8983	0.8983	0.0089	0.99%
2026-07-24	018862	大成创优鑫选混合A	0.8983	0.8983	0.9294	0.9294	-0.0311	-3.46%
2026-07-23	018862	大成创优鑫选混合A	0.9294	0.9294	0.9189	0.9189	0.0105	1.14%
2026-07-22	018862	大成创优鑫选混合A	0.9189	0.9189	0.9021	0.9021	0.0168	1.86%
2026-07-21	018862	大成创优鑫选混合A	0.9021	0.9021	0.8854	0.8854	0.0167	1.89%
2026-07-20	018862	大成创优鑫选混合A	0.8854	0.8854	0.8525	0.8525	0.0329	3.86%
2026-07-17	018862	大成创优鑫选混合A	0.8525	0.8525	0.8745	0.8745	-0.0220	-2.52%
2026-07-16	018862	大成创优鑫选混合A	0.8745	0.8745	0.8781	0.8781	-0.0036	-0.41%
2026-07-15	018862	大成创优鑫选混合A	0.8781	0.8781	0.8772	0.8772	0.0009	0.10%
2026-07-14	018862	大成创优鑫选混合A	0.8772	0.8772	0.8538	0.8538	0.0234	2.74%
2026-07-13	018862	大成创优鑫选混合A	0.8538	0.8538	0.8658	0.8658	-0.0120	-1.39%
2026-07-10	018862	大成创优鑫选混合A	0.8658	0.8658	0.8605	0.8605	0.0053	0.62%
2026-07-09	018862	大成创优鑫选混合A	0.8605	0.8605	0.8649	0.8649	-0.0044	-0.51%
2026-07-08	018862	大成创优鑫选混合A	0.8649	0.8649	0.8716	0.8716	-0.0067	-0.77%
2026-07-07	018862	大成创优鑫选混合A	0.8716	0.8716	0.8916	0.8916	-0.0200	-2.24%
2026-07-06	018862	大成创优鑫选混合A	0.8916	0.8916	0.8938	0.8938	-0.0022	-0.25%
2026-07-03	018862	大成创优鑫选混合A	0.8938	0.8938	0.8747	0.8747	0.0191	2.18%
2026-07-02	018862	大成创优鑫选混合A	0.8747	0.8747	0.8703	0.8703	0.0044	0.51%
2026-07-01	018862	大成创优鑫选混合A	0.8703	0.8703	0.8545	0.8545	0.0158	1.85%
2026-06-30	018862	大成创优鑫选混合A	0.8545	0.8545	0.8605	0.8605	-0.0060	-0.70%
2026-06-29	018862	大成创优鑫选混合A	0.8605	0.8605	0.8483	0.8483	0.0122	1.44%
2026-06-26	018862	大成创优鑫选混合A	0.8483	0.8483	0.8666	0.8666	-0.0183	-2.11%
2026-06-25	018862	大成创优鑫选混合A	0.8666	0.8666	0.8897	0.8897	-0.0231	-2.67%
2026-06-24	018862	大成创优鑫选混合A	0.8897	0.8897	0.9011	0.9011	-0.0114	-1.28%
2026-06-23	018862	大成创优鑫选混合A	0.9011	0.9011	0.9362	0.9362	-0.0351	-3.75%
2026-06-22	018862	大成创优鑫选混合A	0.9362	0.9362	0.9297	0.9297	0.0065	0.70%
2026-06-18	018862	大成创优鑫选混合A	0.9297	0.9297	0.9585	0.9585	-0.0288	-3.10%
2026-06-17	018862	大成创优鑫选混合A	0.9585	0.9585	0.9699	0.9699	-0.0114	-1.18%
2026-06-16	018862	大成创优鑫选混合A	0.9699	0.9699	0.9746	0.9746	-0.0047	-0.48%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%