大成聚优成长混合A基金净值查询(014224)
今天最新净值
1.8058
-0.0153 -0.84%
2026-01-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.8992
0.0134 0.7120%
- 累计净值：1.8058
- 成立日期：2022-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.3923亿
- 最近资产：9.80亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一季,大成聚优成长混合A(014224)基金累计收益率32.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-28 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.8858 |
1.8858 |
1.8058 |
1.8058 |
0.0800 |
4.43% |
| 2026-01-27 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.8058 |
1.8058 |
1.8211 |
1.8211 |
-0.0153 |
-0.84% |
| 2026-01-26 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.8211 |
1.8211 |
1.7519 |
1.7519 |
0.0692 |
3.95% |
| 2026-01-23 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7519 |
1.7519 |
1.7251 |
1.7251 |
0.0268 |
1.55% |
| 2026-01-22 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7251 |
1.7251 |
1.7358 |
1.7358 |
-0.0107 |
-0.62% |
| 2026-01-21 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.7358 |
1.7358 |
1.6876 |
1.6876 |
0.0482 |
2.86% |
| 2026-01-20 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6876 |
1.6876 |
1.6682 |
1.6682 |
0.0194 |
1.16% |
| 2026-01-19 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6682 |
1.6682 |
1.6412 |
1.6412 |
0.0270 |
1.65% |
| 2026-01-16 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6412 |
1.6412 |
1.6495 |
1.6495 |
-0.0083 |
-0.50% |
| 2026-01-15 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6495 |
1.6495 |
1.6537 |
1.6537 |
-0.0042 |
-0.25% |
|
|
| 2026-01-14 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6537 |
1.6537 |
1.6207 |
1.6207 |
0.0330 |
2.04% |
| 2026-01-13 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6207 |
1.6207 |
1.6047 |
1.6047 |
0.0160 |
1.00% |
| 2026-01-12 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.6047 |
1.6047 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0362 |
2.31% |
| 2026-01-09 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5685 |
1.5685 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0346 |
2.26% |
| 2026-01-08 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5339 |
1.5339 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0091 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5430 |
1.5430 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5415 |
1.5415 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0511 |
3.43% |
| 2026-01-05 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4904 |
1.4904 |
1.4441 |
1.4441 |
0.0463 |
3.21% |
| 2025-12-31 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4441 |
1.4441 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0103 |
-0.71% |
| 2025-12-30 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4544 |
1.4544 |
1.4572 |
1.4572 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-12-29 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4572 |
1.4572 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0155 |
-1.05% |
| 2025-12-26 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4727 |
1.4727 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0155 |
1.06% |
| 2025-12-25 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4572 |
1.4572 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0139 |
-0.95% |
| 2025-12-24 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4711 |
1.4711 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0081 |
-0.55% |
| 2025-12-23 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4792 |
1.4792 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2025-12-22 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4782 |
1.4782 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0335 |
2.32% |
| 2025-12-19 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4447 |
1.4447 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4440 |
1.4440 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0170 |
1.19% |
| 2025-12-17 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4270 |
1.4270 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0342 |
2.46% |
| 2025-12-16 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3928 |
1.3928 |
1.4316 |
1.4316 |
-0.0388 |
-2.79% |
| 2025-12-15 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4316 |
1.4316 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-12-12 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4278 |
1.4278 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0323 |
2.31% |
| 2025-12-11 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3955 |
1.3955 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0200 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4155 |
1.4155 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0222 |
1.59% |
| 2025-12-09 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3933 |
1.3933 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0358 |
-2.57% |
| 2025-12-08 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4291 |
1.4291 |
1.4397 |
1.4397 |
-0.0106 |
-0.74% |
| 2025-12-05 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4397 |
1.4397 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0242 |
1.71% |
| 2025-12-04 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4155 |
1.4155 |
1.4292 |
1.4292 |
-0.0137 |
-0.96% |
| 2025-12-03 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4292 |
1.4292 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4326 |
1.4326 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0155 |
-1.07% |
| 2025-12-01 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4481 |
1.4481 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0270 |
1.90% |
| 2025-11-28 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4211 |
1.4211 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0159 |
1.13% |
| 2025-11-27 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4052 |
1.4052 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0059 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3993 |
1.3993 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4007 |
1.4007 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0157 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0090 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0573 |
-4.00% |
| 2025-11-20 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4333 |
1.4333 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0127 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0387 |
2.75% |
| 2025-11-18 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4073 |
1.4073 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0343 |
-2.38% |
| 2025-11-17 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4416 |
1.4416 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0185 |
-1.27% |
| 2025-11-14 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4601 |
1.4601 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.0204 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4805 |
1.4805 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0385 |
2.67% |
| 2025-11-12 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4420 |
1.4420 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0132 |
0.92% |
| 2025-11-11 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4288 |
1.4288 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4303 |
1.4303 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0329 |
2.35% |
| 2025-11-07 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3974 |
1.3974 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0086 |
0.62% |
| 2025-11-06 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3888 |
1.3888 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0299 |
2.20% |
| 2025-11-05 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3589 |
1.3589 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0130 |
0.97% |
| 2025-11-04 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3459 |
1.3459 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0297 |
-2.16% |
| 2025-11-03 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3756 |
1.3756 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0129 |
-0.93% |
| 2025-10-30 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3869 |
1.3869 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0131 |
0.95% |
| 2025-10-29 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3738 |
1.3738 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0313 |
2.33% |
