大成聚优成长混合A基金净值查询(014224)
今天最新净值
1.4964
-0.0122 -0.81%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7430
-0.0119 -0.6809%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4964
- 成立日期：2022-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.9052亿
- 最近资产：12.86亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一季,大成聚优成长混合A(014224)基金累计收益率7.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4789 |
1.4789 |
1.4964 |
1.4964 |
-0.0175 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4964 |
1.4964 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0122 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5086 |
1.5086 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0354 |
-2.35% |
| 2026-09-10 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5440 |
1.5440 |
1.5753 |
1.5753 |
-0.0313 |
-2.03% |
| 2026-09-09 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5753 |
1.5753 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0277 |
1.79% |
| 2026-09-08 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5476 |
1.5476 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0319 |
2.10% |
| 2026-09-07 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5157 |
1.5157 |
1.5354 |
1.5354 |
-0.0197 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5354 |
1.5354 |
1.5339 |
1.5339 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5339 |
1.5339 |
1.4978 |
1.4978 |
0.0361 |
2.41% |
| 2026-09-02 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4978 |
1.4978 |
1.5234 |
1.5234 |
-0.0256 |
-1.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5234 |
1.5234 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0111 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5345 |
1.5345 |
1.5338 |
1.5338 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5338 |
1.5338 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0297 |
1.97% |
| 2026-08-27 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5041 |
1.5041 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0100 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4941 |
1.4941 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4960 |
1.4960 |
1.5259 |
1.5259 |
-0.0299 |
-2.00% |
| 2026-08-24 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5259 |
1.5259 |
1.5297 |
1.5297 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.5297 |
1.5297 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0420 |
2.82% |
| 2026-08-20 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4877 |
1.4877 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0296 |
2.03% |
| 2026-08-19 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4581 |
1.4581 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0080 |
0.55% |
| 2026-08-18 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4501 |
1.4501 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0187 |
1.31% |
| 2026-08-17 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4314 |
1.4314 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0317 |
2.26% |
| 2026-08-14 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3997 |
1.3997 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4001 |
1.4001 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0339 |
-2.42% |
| 2026-08-12 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0128 |
0.90% |
|
|
| 2026-08-11 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4212 |
1.4212 |
1.4526 |
1.4526 |
-0.0314 |
-2.21% |
| 2026-08-10 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4526 |
1.4526 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0177 |
1.23% |
| 2026-08-07 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4349 |
1.4349 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0286 |
2.03% |
| 2026-08-06 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4063 |
1.4063 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0155 |
1.11% |
| 2026-08-05 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3908 |
1.3908 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0388 |
2.87% |
| 2026-08-04 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3520 |
1.3520 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3522 |
1.3522 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3596 |
1.3596 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0105 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3491 |
1.3491 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-07-29 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3472 |
1.3472 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0255 |
1.93% |
| 2026-07-28 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3217 |
1.3217 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2026-07-27 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3292 |
1.3292 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0096 |
0.73% |
| 2026-07-24 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3196 |
1.3196 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0406 |
-3.08% |
| 2026-07-23 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3602 |
1.3602 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0152 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3450 |
1.3450 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0314 |
2.39% |
| 2026-07-21 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3136 |
1.3136 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0265 |
2.06% |
| 2026-07-20 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2871 |
1.2871 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0429 |
3.45% |
| 2026-07-17 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.0352 |
-2.75% |
| 2026-07-16 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2794 |
1.2794 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2845 |
1.2845 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0066 |
0.52% |
| 2026-07-14 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2779 |
1.2779 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0371 |
2.99% |
| 2026-07-13 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0249 |
-1.97% |
| 2026-07-10 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2657 |
1.2657 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0126 |
1.01% |
| 2026-07-09 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2531 |
1.2531 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2026-07-08 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2584 |
1.2584 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0123 |
-0.97% |
| 2026-07-07 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2707 |
1.2707 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0330 |
-2.60% |
| 2026-07-06 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3037 |
1.3037 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2026-07-03 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3102 |
1.3102 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0292 |
2.28% |
| 2026-07-02 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2810 |
1.2810 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0063 |
0.49% |
| 2026-07-01 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0231 |
1.85% |
| 2026-06-30 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-06-29 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0184 |
1.49% |
| 2026-06-26 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2378 |
1.2378 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0290 |
-2.29% |
| 2026-06-25 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2668 |
1.2668 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0276 |
-2.18% |
| 2026-06-24 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.2944 |
1.2944 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0155 |
-1.20% |
| 2026-06-23 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3099 |
1.3099 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0509 |
-3.74% |
| 2026-06-22 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3608 |
1.3608 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0128 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3480 |
1.3480 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0379 |
-2.81% |
| 2026-06-17 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.3859 |
1.3859 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.0182 |
-1.31% |
| 2026-06-16 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
1.4041 |
1.4041 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0074 |
-0.52% |
