大成聚优成长混合A基金净值查询(014224)
今天最新净值
0.9754
0.0229 2.4000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9767
0.0242 2.5377%
- 累计净值：0.9754
- 成立日期：2022-01-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.9884亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一季,大成聚优成长混合A(014224)基金累计收益率6.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.9754 |
0.9754 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0229 |
2.40% |
| 2024-04-25 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.9525 |
0.9525 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0088 |
0.93% |
| 2024-04-24 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.9437 |
0.9437 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0232 |
2.52% |
| 2024-04-23 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.9205 |
0.9205 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0308 |
-3.24% |
| 2024-04-22 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.9513 |
0.9513 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0167 |
-1.73% |
| 2024-04-19 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.9680 |
0.9680 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0048 |
0.50% |
| 2024-04-18 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.9632 |
0.9632 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0110 |
1.16% |
| 2024-04-17 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.9522 |
0.9522 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0151 |
1.61% |
| 2024-04-16 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.9371 |
0.9371 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0274 |
-2.84% |
| 2024-04-15 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.9645 |
0.9645 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0027 |
-0.28% |
|
|
| 2024-04-12 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.9672 |
0.9672 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0142 |
1.49% |
| 2024-04-11 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.9530 |
0.9530 |
0.9473 |
0.9473 |
0.0057 |
0.60% |
| 2024-04-10 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.9473 |
0.9473 |
0.9425 |
0.9425 |
0.0048 |
0.51% |
| 2024-04-09 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.9425 |
0.9425 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.9433 |
0.9433 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0075 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.9508 |
0.9508 |
0.9308 |
0.9308 |
0.0200 |
2.15% |
| 2024-04-02 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.9308 |
0.9308 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0079 |
0.86% |
| 2024-04-01 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.9229 |
0.9229 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0122 |
1.34% |
| 2024-03-29 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.9107 |
0.9107 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0172 |
1.93% |
| 2024-03-28 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8935 |
0.8935 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0150 |
1.71% |
| 2024-03-27 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8785 |
0.8785 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0068 |
-0.77% |
| 2024-03-26 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8853 |
0.8853 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8860 |
0.8860 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-03-22 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8823 |
0.8823 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0129 |
-1.44% |
| 2024-03-21 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8952 |
0.8952 |
0.8856 |
0.8856 |
0.0096 |
1.08% |
|
|
| 2024-03-20 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8856 |
0.8856 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0062 |
0.71% |
| 2024-03-19 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8794 |
0.8794 |
0.8845 |
0.8845 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2024-03-18 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8845 |
0.8845 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0032 |
0.36% |
| 2024-03-15 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8813 |
0.8813 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0154 |
1.78% |
| 2024-03-14 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8659 |
0.8659 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-03-13 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8646 |
0.8646 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0032 |
0.37% |
| 2024-03-12 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8614 |
0.8614 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.0091 |
-1.05% |
| 2024-03-11 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8705 |
0.8705 |
0.8611 |
0.8611 |
0.0094 |
1.09% |
| 2024-03-08 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8611 |
0.8611 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0062 |
0.73% |
| 2024-03-07 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8549 |
0.8549 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0097 |
1.15% |
| 2024-03-06 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8452 |
0.8452 |
0.8358 |
0.8358 |
0.0094 |
1.12% |
| 2024-03-05 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8358 |
0.8358 |
0.8377 |
0.8377 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-03-04 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8377 |
0.8377 |
0.8357 |
0.8357 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8357 |
0.8357 |
0.8335 |
0.8335 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-02-29 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8335 |
0.8335 |
0.8148 |
0.8148 |
0.0187 |
2.30% |
| 2024-02-28 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8148 |
0.8148 |
0.8288 |
0.8288 |
-0.0140 |
-1.69% |
| 2024-02-27 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8288 |
0.8288 |
0.8173 |
0.8173 |
0.0115 |
1.41% |
| 2024-02-26 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8173 |
0.8173 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2024-02-23 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8207 |
0.8207 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0022 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8185 |
0.8185 |
0.8128 |
0.8128 |
0.0057 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8128 |
0.8128 |
0.8049 |
0.8049 |
0.0079 |
0.98% |
| 2024-02-20 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8049 |
0.8049 |
0.8023 |
0.8023 |
0.0026 |
0.32% |
| 2024-02-19 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.8023 |
0.8023 |
0.7995 |
0.7995 |
0.0028 |
0.35% |
| 2024-02-08 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.7995 |
0.7995 |
0.7835 |
0.7835 |
0.0160 |
2.04% |
| 2024-02-07 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.7835 |
0.7835 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0298 |
3.95% |
| 2024-02-06 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.7537 |
0.7537 |
0.7097 |
0.7097 |
0.0440 |
6.20% |
| 2024-02-05 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.7097 |
0.7097 |
0.7265 |
0.7265 |
-0.0168 |
-2.31% |
| 2024-02-02 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.7265 |
0.7265 |
0.7433 |
0.7433 |
-0.0168 |
-2.26% |
| 2024-02-01 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.7433 |
0.7433 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0034 |
-0.46% |
| 2024-01-31 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.7467 |
0.7467 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0128 |
-1.69% |
| 2024-01-30 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.7595 |
0.7595 |
0.7719 |
0.7719 |
-0.0124 |
-1.61% |
| 2024-01-29 |
014224 |
大成聚优成长混合A |
0.7719 |
0.7719 |
0.7765 |
0.7765 |
-0.0046 |
-0.59% |
