汇添富投资级信用债指数A基金净值查询(020619)

今天最新净值 1.0562 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0662
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：104.1382亿
最近资产：105.19亿
基金公司：
基金经理：杨靖

近一季汇添富投资级信用债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富投资级信用债指数A(020619)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0565	1.0665	1.0562	1.0662	0.0003	0.03%
2026-09-15	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0562	1.0662	1.0560	1.0660	0.0002	0.02%
2026-09-14	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0560	1.0660	1.0558	1.0658	0.0002	0.02%
2026-09-11	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0558	1.0658	1.0559	1.0659	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0559	1.0659	1.0559	1.0659	0.0000	0.00%
2026-09-09	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0559	1.0659	1.0558	1.0658	0.0001	0.01%
2026-09-08	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0558	1.0658	1.0558	1.0658	0.0000	0.00%
2026-09-07	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0558	1.0658	1.0554	1.0654	0.0004	0.04%
2026-09-04	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0554	1.0654	1.0552	1.0652	0.0002	0.02%
2026-09-03	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0552	1.0652	1.0548	1.0648	0.0004	0.04%

2026-09-02	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0548	1.0648	1.0549	1.0649	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0549	1.0649	1.0544	1.0644	0.0005	0.05%
2026-08-31	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0544	1.0644	1.0543	1.0643	0.0001	0.01%
2026-08-28	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0543	1.0643	1.0544	1.0644	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0544	1.0644	1.0549	1.0649	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0549	1.0649	1.0549	1.0649	0.0000	0.00%
2026-08-25	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0549	1.0649	1.0549	1.0649	0.0000	0.00%
2026-08-24	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0549	1.0649	1.0545	1.0645	0.0004	0.04%
2026-08-21	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0545	1.0645	1.0547	1.0647	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0547	1.0647	1.0550	1.0650	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0550	1.0650	1.0553	1.0653	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0553	1.0653	1.0547	1.0647	0.0006	0.06%
2026-08-17	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0547	1.0647	1.0544	1.0644	0.0003	0.03%
2026-08-14	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0544	1.0644	1.0542	1.0642	0.0002	0.02%
2026-08-13	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0542	1.0642	1.0537	1.0637	0.0005	0.05%

2026-08-12	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0537	1.0637	1.0536	1.0636	0.0001	0.01%
2026-08-11	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0536	1.0636	1.0536	1.0636	0.0000	0.00%
2026-08-10	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0536	1.0636	1.0531	1.0631	0.0005	0.05%
2026-08-07	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0531	1.0631	1.0528	1.0628	0.0003	0.03%
2026-08-06	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0528	1.0628	1.0528	1.0628	0.0000	0.00%
2026-08-05	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0528	1.0628	1.0527	1.0627	0.0001	0.01%
2026-08-04	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0527	1.0627	1.0525	1.0625	0.0002	0.02%
2026-08-03	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0525	1.0625	1.0524	1.0624	0.0001	0.01%
2026-07-31	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0524	1.0624	1.0521	1.0621	0.0003	0.03%
2026-07-30	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0521	1.0621	1.0518	1.0618	0.0003	0.03%
2026-07-29	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0518	1.0618	1.0519	1.0619	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0519	1.0619	1.0520	1.0620	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0520	1.0620	1.0519	1.0619	0.0001	0.01%
2026-07-24	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0519	1.0619	1.0518	1.0618	0.0001	0.01%
2026-07-23	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0518	1.0618	1.0517	1.0617	0.0001	0.01%
2026-07-22	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0517	1.0617	1.0512	1.0612	0.0005	0.05%
2026-07-21	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0512	1.0612	1.0511	1.0611	0.0001	0.01%
2026-07-20	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0511	1.0611	1.0512	1.0612	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0512	1.0612	1.0510	1.0610	0.0002	0.02%
2026-07-16	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0510	1.0610	1.0510	1.0610	0.0000	0.00%
2026-07-15	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0510	1.0610	1.0509	1.0609	0.0001	0.01%
2026-07-14	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0509	1.0609	1.0509	1.0609	0.0000	0.00%
2026-07-13	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0509	1.0609	1.0510	1.0610	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0510	1.0610	1.0509	1.0609	0.0001	0.01%
2026-07-09	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0509	1.0609	1.0508	1.0608	0.0001	0.01%
2026-07-08	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0508	1.0608	1.0506	1.0606	0.0002	0.02%
2026-07-07	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0506	1.0606	1.0505	1.0605	0.0001	0.01%
2026-07-06	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0505	1.0605	1.0500	1.0600	0.0005	0.05%
2026-07-03	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0500	1.0600	1.0501	1.0601	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0501	1.0601	1.0499	1.0599	0.0002	0.02%
2026-07-01	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0499	1.0599	1.0507	1.0607	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0507	1.0607	1.0507	1.0607	0.0000	0.00%
2026-06-29	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0507	1.0607	1.0502	1.0602	0.0005	0.05%
2026-06-26	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0502	1.0602	1.0500	1.0600	0.0002	0.02%
2026-06-25	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0500	1.0600	1.0495	1.0595	0.0005	0.05%
2026-06-24	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0495	1.0595	1.0493	1.0593	0.0002	0.02%
2026-06-23	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0493	1.0593	1.0498	1.0598	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0498	1.0598	1.0498	1.0598	0.0000	0.00%
2026-06-18	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0498	1.0598	1.0494	1.0594	0.0004	0.04%
2026-06-17	020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0494	1.0594	1.0488	1.0588	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%