农银汇理彭博1-3年利率债指数基金净值查询(008216)
今天最新净值
1.0064
0.0004 0.0400%
2024-04-23
- 累计净值：1.1314
- 成立日期：2019-12-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：26.2838亿
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：郭振宇
近一季,农银汇理彭博1-3年利率债指数(008216)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0143 |
1.1393 |
1.0137 |
1.1387 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0137 |
1.1387 |
1.0132 |
1.1382 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0132 |
1.1382 |
1.0129 |
1.1379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0129 |
1.1379 |
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1.1373 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0123 |
1.1373 |
1.0122 |
1.1372 |
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0.01% |
| 2024-04-16 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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-0.02% |
| 2024-04-15 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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-0.02% |
| 2024-04-12 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2024-04-11 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2024-04-10 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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|
|
| 2024-04-09 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2024-04-08 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2024-04-03 |
008216 |
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| 2024-04-02 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2024-04-01 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2024-03-29 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2024-03-28 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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1.0096 |
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| 2024-03-27 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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0.12% |
| 2024-03-26 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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1.1334 |
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0.04% |
| 2024-03-25 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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1.1330 |
1.0080 |
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| 2024-03-22 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2024-03-21 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2024-03-20 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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1.0076 |
1.1326 |
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| 2024-03-19 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2024-03-18 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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1.1322 |
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|
|
| 2024-03-15 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2024-03-14 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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-0.02% |
| 2024-03-13 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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1.0063 |
1.1313 |
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-0.01% |
| 2024-03-12 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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-0.06% |
| 2024-03-11 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0069 |
1.1319 |
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1.1321 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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1.1321 |
1.0071 |
1.1321 |
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| 2024-03-07 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0071 |
1.1321 |
1.0172 |
1.1322 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0172 |
1.1322 |
1.0165 |
1.1315 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0165 |
1.1315 |
1.0164 |
1.1314 |
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0.01% |
| 2024-03-04 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0164 |
1.1314 |
1.0159 |
1.1309 |
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0.05% |
| 2024-03-01 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0159 |
1.1309 |
1.0167 |
1.1317 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0167 |
1.1317 |
1.0162 |
1.1312 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0162 |
1.1312 |
1.0158 |
1.1308 |
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0.04% |
| 2024-02-27 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0158 |
1.1308 |
1.0159 |
1.1309 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0159 |
1.1309 |
1.0155 |
1.1305 |
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0.04% |
| 2024-02-23 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0155 |
1.1305 |
1.0152 |
1.1302 |
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0.03% |
| 2024-02-22 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0152 |
1.1302 |
1.0144 |
1.1294 |
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0.08% |
| 2024-02-21 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0144 |
1.1294 |
1.0140 |
1.1290 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0140 |
1.1290 |
1.0132 |
1.1282 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0132 |
1.1282 |
1.0122 |
1.1272 |
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0.10% |
| 2024-02-08 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0122 |
1.1272 |
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1.1269 |
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0.03% |
| 2024-02-07 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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1.1269 |
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1.1262 |
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0.07% |
| 2024-02-06 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0112 |
1.1262 |
1.0119 |
1.1269 |
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-0.07% |
| 2024-02-05 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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1.1269 |
1.0117 |
1.1267 |
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0.02% |
| 2024-02-02 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0117 |
1.1267 |
1.0116 |
1.1266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0116 |
1.1266 |
1.0116 |
1.1266 |
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0.00% |
| 2024-01-31 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0116 |
1.1266 |
1.0117 |
1.1267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-30 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0117 |
1.1267 |
1.0109 |
1.1259 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0109 |
1.1259 |
1.0103 |
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0.06% |
| 2024-01-26 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0103 |
1.1253 |
1.0103 |
1.1253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0103 |
1.1253 |
1.0097 |
1.1247 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0097 |
1.1247 |
1.0095 |
1.1245 |
0.0002 |
0.02% |
