农银汇理彭博1-3年利率债指数(农银汇理彭博1-3年中国利率债指数)基金净值查询(008216)
今天最新净值
1.0052
-0.0001 -0.01%
2025-12-15
- 累计净值：1.1832
- 成立日期：2019-12-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：7.1067亿
- 最近资产：8.75亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：郭振宇
近一季农银汇理彭博1-3年利率债指数|农银汇理彭博1-3年中国利率债指数基金净值查询
近一季,农银汇理彭博1-3年利率债指数(008216)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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1.0052 |
1.1832 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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1.1832 |
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-0.01% |
| 2025-12-11 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2025-12-10 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0051 |
1.1831 |
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| 2025-12-09 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2025-11-21 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2025-11-20 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2025-11-19 |
008216 |
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1.0046 |
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| 2025-11-18 |
008216 |
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1.0046 |
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| 2025-11-17 |
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008216 |
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| 2025-11-13 |
008216 |
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1.0043 |
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| 2025-11-12 |
008216 |
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008216 |
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|
|
| 2025-11-10 |
008216 |
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| 2025-11-07 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2025-11-06 |
008216 |
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| 2025-11-05 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2025-11-04 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2025-11-03 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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1.1822 |
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| 2025-10-31 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2025-10-30 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0037 |
1.1817 |
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| 2025-10-29 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2025-10-28 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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1.1804 |
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| 2025-10-27 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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1.1804 |
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| 2025-10-24 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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1.1802 |
1.0022 |
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| 2025-10-23 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0022 |
1.1802 |
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1.1801 |
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| 2025-10-22 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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1.1801 |
1.0021 |
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| 2025-10-21 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2025-10-20 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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1.1800 |
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1.1802 |
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| 2025-10-17 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2025-10-15 |
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1.0019 |
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| 2025-10-14 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2025-10-13 |
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| 2025-10-10 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2025-10-09 |
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| 2025-09-30 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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1.1791 |
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| 2025-09-29 |
008216 |
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008216 |
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1.1788 |
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1.1786 |
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| 2025-09-25 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0006 |
1.1786 |
1.0008 |
1.1788 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0008 |
1.1788 |
1.0011 |
1.1791 |
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-0.03% |
| 2025-09-23 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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1.1791 |
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-0.02% |
| 2025-09-22 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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1.1793 |
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1.1791 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0051 |
1.1791 |
1.0052 |
1.1792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0052 |
1.1792 |
1.0053 |
1.1793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0053 |
1.1793 |
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| 2025-09-16 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0050 |
1.1790 |
1.0048 |
1.1788 |
0.0002 |
0.02% |
