农银汇理彭博1-3年利率债指数(农银汇理彭博1-3年中国利率债指数)基金净值查询(008216)
今天最新净值
1.0051
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2025-12-16
- 累计净值：1.1831
- 成立日期：2019-12-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：7.1067亿
- 最近资产：8.75亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：郭振宇
近一月农银汇理彭博1-3年利率债指数|农银汇理彭博1-3年中国利率债指数基金净值查询
近一月,农银汇理彭博1-3年利率债指数(008216)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2025-12-15 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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1.1831 |
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| 2025-12-12 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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1.1832 |
1.0053 |
1.1833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
1.0053 |
1.1833 |
1.0051 |
1.1831 |
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| 2025-12-10 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2025-12-09 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2025-12-08 |
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农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2025-12-04 |
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农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-11-27 |
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农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2025-11-24 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2025-11-21 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2025-11-20 |
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农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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| 2025-11-19 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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1.1826 |
1.0046 |
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| 2025-11-18 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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1.1826 |
1.0046 |
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| 2025-11-17 |
008216 |
农银汇理彭博1-3年利率债指数 |
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