农银汇理研究驱动混合基金净值查询(005492)
今天最新净值
1.5168
0.0083 0.5500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.6113
-0.0006 -0.0347%
- 累计净值：1.5168
- 成立日期：2018-01-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4393亿
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：徐文卉
近一季,农银汇理研究驱动混合(005492)基金累计收益率7.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.6119 |
1.6119 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0079 |
0.49% |
| 2024-04-23 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.6040 |
1.6040 |
1.6209 |
1.6209 |
-0.0169 |
-1.04% |
| 2024-04-22 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.6209 |
1.6209 |
1.6263 |
1.6263 |
-0.0054 |
-0.33% |
| 2024-04-19 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.6263 |
1.6263 |
1.6172 |
1.6172 |
0.0091 |
0.56% |
| 2024-04-18 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.6172 |
1.6172 |
1.6154 |
1.6154 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.6154 |
1.6154 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0164 |
1.03% |
| 2024-04-16 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5990 |
1.5990 |
1.6207 |
1.6207 |
-0.0217 |
-1.34% |
| 2024-04-15 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.6207 |
1.6207 |
1.6171 |
1.6171 |
0.0036 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.6171 |
1.6171 |
1.6045 |
1.6045 |
0.0126 |
0.79% |
| 2024-04-11 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.6045 |
1.6045 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0111 |
0.70% |
|
|
| 2024-04-10 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5934 |
1.5934 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5918 |
1.5918 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0087 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5831 |
1.5831 |
1.5779 |
1.5779 |
0.0052 |
0.33% |
| 2024-04-03 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5779 |
1.5779 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0071 |
0.45% |
| 2024-04-02 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5708 |
1.5708 |
1.5672 |
1.5672 |
0.0036 |
0.23% |
| 2024-04-01 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5672 |
1.5672 |
1.5539 |
1.5539 |
0.0133 |
0.86% |
| 2024-03-29 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5539 |
1.5539 |
1.5279 |
1.5279 |
0.0260 |
1.70% |
| 2024-03-28 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5279 |
1.5279 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0073 |
0.48% |
| 2024-03-27 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5206 |
1.5206 |
1.5226 |
1.5226 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-03-26 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5226 |
1.5226 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0046 |
0.30% |
| 2024-03-25 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5180 |
1.5180 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-03-22 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5158 |
1.5158 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2024-03-21 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0046 |
0.30% |
| 2024-03-20 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5184 |
1.5184 |
1.5137 |
1.5137 |
0.0047 |
0.31% |
| 2024-03-19 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5137 |
1.5137 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0077 |
-0.51% |
|
|
| 2024-03-18 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5214 |
1.5214 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0046 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5168 |
1.5168 |
1.5085 |
1.5085 |
0.0083 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5085 |
1.5085 |
1.5046 |
1.5046 |
0.0039 |
0.26% |
| 2024-03-13 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5046 |
1.5046 |
1.5064 |
1.5064 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5064 |
1.5064 |
1.5198 |
1.5198 |
-0.0134 |
-0.88% |
| 2024-03-11 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5198 |
1.5198 |
1.5202 |
1.5202 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5202 |
1.5202 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0035 |
0.23% |
| 2024-03-07 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5167 |
1.5167 |
1.5074 |
1.5074 |
0.0093 |
0.62% |
| 2024-03-06 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5074 |
1.5074 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.5072 |
1.5072 |
1.4964 |
1.4964 |
0.0108 |
0.72% |
| 2024-03-04 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.4964 |
1.4964 |
1.4905 |
1.4905 |
0.0059 |
0.40% |
| 2024-03-01 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.4905 |
1.4905 |
1.4914 |
1.4914 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.4914 |
1.4914 |
1.4808 |
1.4808 |
0.0106 |
0.72% |
| 2024-02-28 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.4808 |
1.4808 |
1.4876 |
1.4876 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2024-02-27 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.4876 |
1.4876 |
1.4835 |
1.4835 |
0.0041 |
0.28% |
| 2024-02-26 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.4835 |
1.4835 |
1.4969 |
1.4969 |
-0.0134 |
-0.90% |
| 2024-02-23 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.4969 |
1.4969 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-02-22 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.4980 |
1.4980 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0059 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.4921 |
1.4921 |
1.4925 |
1.4925 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-20 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.4925 |
1.4925 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0075 |
0.51% |
| 2024-02-19 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.4850 |
1.4850 |
1.4699 |
1.4699 |
0.0151 |
1.03% |
| 2024-02-08 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.4699 |
1.4699 |
1.4649 |
1.4649 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-02-07 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.4649 |
1.4649 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0085 |
0.58% |
| 2024-02-06 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.4564 |
1.4564 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0186 |
1.29% |
| 2024-02-05 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.4378 |
1.4378 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-02-02 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.4347 |
1.4347 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0037 |
0.26% |
| 2024-02-01 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.4310 |
1.4310 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2024-01-31 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.4371 |
1.4371 |
1.4423 |
1.4423 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2024-01-30 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.4423 |
1.4423 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0105 |
-0.72% |
| 2024-01-29 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.4528 |
1.4528 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4437 |
1.4437 |
0.0083 |
0.57% |
| 2024-01-25 |
005492 |
农银汇理研究驱动混合 |
1.4437 |
1.4437 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0157 |
1.10% |
