农银瑞康6个月持有混合基金净值查询(012430)
今天最新净值
1.0369
0.0040 0.3900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0447
0.0026 0.2491%
- 累计净值：1.0369
- 成立日期：2021-07-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3031亿
- 最近资产：
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：郭振宇
近一季,农银瑞康6个月持有混合(012430)基金累计收益率2.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0445 |
1.0445 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-04-25 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0421 |
1.0421 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-04-23 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0429 |
1.0429 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-04-22 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0466 |
1.0466 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-04-19 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0439 |
1.0439 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0444 |
1.0444 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0096 |
0.93% |
| 2024-04-16 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0318 |
1.0318 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0098 |
-0.94% |
| 2024-04-15 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0416 |
1.0416 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0026 |
0.25% |
|
|
| 2024-04-12 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0390 |
1.0390 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-04-11 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0416 |
1.0416 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0412 |
1.0412 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0444 |
1.0444 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0051 |
0.49% |
| 2024-04-08 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0419 |
1.0419 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0053 |
0.51% |
| 2024-03-29 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0314 |
1.0314 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0279 |
1.0279 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2024-03-26 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0335 |
1.0335 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-03-25 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0319 |
1.0319 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-03-22 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0365 |
1.0365 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2024-03-21 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-20 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0431 |
1.0431 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0428 |
1.0428 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0424 |
1.0424 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0055 |
0.53% |
| 2024-03-15 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0369 |
1.0369 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-03-14 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-13 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0322 |
1.0322 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-03-12 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-03-11 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0391 |
1.0391 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0046 |
0.44% |
| 2024-03-08 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0345 |
1.0345 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-03-07 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-05 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-04 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0322 |
1.0322 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0313 |
1.0313 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0311 |
1.0311 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0085 |
0.83% |
| 2024-02-28 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2024-02-27 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-02-26 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-23 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0264 |
1.0264 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-02-21 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0206 |
1.0206 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0182 |
1.0182 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-02-19 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0135 |
1.0135 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-08 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0114 |
1.0114 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-02-07 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0080 |
1.0080 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0111 |
1.11% |
| 2024-02-06 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
0.9969 |
0.9969 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0119 |
1.21% |
| 2024-02-05 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
0.9850 |
0.9850 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2024-02-02 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
0.9906 |
0.9906 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2024-02-01 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
0.9971 |
0.9971 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
0.9977 |
0.9977 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2024-01-30 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2024-01-29 |
012430 |
农银瑞康6个月持有混合 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0042 |
-0.42% |
