农银瑞康6个月持有混合基金净值查询(012430)

今天最新净值 1.1377 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1529 -0.0001 -0.0072% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1865
成立日期：2021-07-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4829亿
最近资产：20.56亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：郭振宇

近一季农银瑞康6个月持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银瑞康6个月持有混合(012430)基金累计收益率-0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1391	1.1879	1.1377	1.1865	0.0014	0.12%
2026-09-15	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1377	1.1865	1.1385	1.1873	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1385	1.1873	1.1370	1.1858	0.0015	0.13%
2026-09-11	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1370	1.1858	1.1384	1.1872	-0.0014	-0.12%
2026-09-10	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1384	1.1872	1.1401	1.1889	-0.0017	-0.15%
2026-09-09	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1401	1.1889	1.1417	1.1905	-0.0016	-0.14%
2026-09-08	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1417	1.1905	1.1424	1.1912	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1424	1.1912	1.1406	1.1894	0.0018	0.16%
2026-09-04	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1406	1.1894	1.1417	1.1905	-0.0011	-0.10%
2026-09-03	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1417	1.1905	1.1424	1.1912	-0.0007	-0.06%

2026-09-02	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1424	1.1912	1.1455	1.1943	-0.0031	-0.27%
2026-09-01	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1455	1.1943	1.1457	1.1945	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1457	1.1945	1.1461	1.1949	-0.0004	-0.03%
2026-08-28	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1461	1.1949	1.1471	1.1959	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1471	1.1959	1.1462	1.1950	0.0009	0.08%
2026-08-26	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1462	1.1950	1.1457	1.1945	0.0005	0.04%
2026-08-25	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1457	1.1945	1.1445	1.1933	0.0012	0.10%
2026-08-24	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1445	1.1933	1.1448	1.1936	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1448	1.1936	1.1452	1.1940	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1452	1.1940	1.1454	1.1942	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1454	1.1942	1.1491	1.1979	-0.0037	-0.32%
2026-08-18	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1491	1.1979	1.1493	1.1981	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1493	1.1981	1.1464	1.1952	0.0029	0.25%
2026-08-14	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1464	1.1952	1.1462	1.1950	0.0002	0.02%
2026-08-13	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1462	1.1950	1.1484	1.1972	-0.0022	-0.19%

2026-08-12	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1484	1.1972	1.1490	1.1978	-0.0006	-0.05%
2026-08-11	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1490	1.1978	1.1515	1.2003	-0.0025	-0.22%
2026-08-10	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1515	1.2003	1.1508	1.1996	0.0007	0.06%
2026-08-07	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1508	1.1996	1.1502	1.1990	0.0006	0.05%
2026-08-06	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1502	1.1990	1.1507	1.1995	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1507	1.1995	1.1479	1.1967	0.0028	0.24%
2026-08-04	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1479	1.1967	1.1448	1.1936	0.0031	0.27%
2026-08-03	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1448	1.1936	1.1464	1.1952	-0.0016	-0.14%
2026-07-31	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1464	1.1952	1.1439	1.1927	0.0025	0.22%
2026-07-30	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1439	1.1927	1.1440	1.1928	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1440	1.1928	1.1407	1.1895	0.0033	0.29%
2026-07-28	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1407	1.1895	1.1441	1.1929	-0.0034	-0.30%
2026-07-27	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1441	1.1929	1.1400	1.1888	0.0041	0.36%
2026-07-24	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1400	1.1888	1.1418	1.1906	-0.0018	-0.16%
2026-07-23	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1418	1.1906	1.1410	1.1898	0.0008	0.07%
2026-07-22	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1410	1.1898	1.1413	1.1901	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1413	1.1901	1.1370	1.1858	0.0043	0.38%
2026-07-20	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1370	1.1858	1.1373	1.1861	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1373	1.1861	1.1395	1.1883	-0.0022	-0.19%
2026-07-16	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1395	1.1883	1.1409	1.1897	-0.0014	-0.12%
2026-07-15	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1409	1.1897	1.1415	1.1903	-0.0006	-0.05%
2026-07-14	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1415	1.1903	1.1377	1.1865	0.0038	0.33%
2026-07-13	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1377	1.1865	1.1413	1.1901	-0.0036	-0.32%
2026-07-10	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1413	1.1901	1.1440	1.1928	-0.0027	-0.24%
2026-07-09	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1440	1.1928	1.1422	1.1910	0.0018	0.16%
2026-07-08	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1422	1.1910	1.1434	1.1922	-0.0012	-0.10%
2026-07-07	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1434	1.1922	1.1466	1.1954	-0.0032	-0.28%
2026-07-06	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1466	1.1954	1.1466	1.1954	0.0000	0.00%
2026-07-03	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1466	1.1954	1.1443	1.1931	0.0023	0.20%
2026-07-02	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1443	1.1931	1.1451	1.1939	-0.0008	-0.07%
2026-07-01	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1451	1.1939	1.1441	1.1929	0.0010	0.09%
2026-06-30	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1441	1.1929	1.1411	1.1899	0.0030	0.26%
2026-06-29	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1411	1.1899	1.1392	1.1880	0.0019	0.17%
2026-06-26	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1392	1.1880	1.1414	1.1902	-0.0022	-0.19%
2026-06-25	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1414	1.1902	1.1429	1.1917	-0.0015	-0.13%
2026-06-24	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1429	1.1917	1.1417	1.1905	0.0012	0.11%
2026-06-23	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1417	1.1905	1.1452	1.1940	-0.0035	-0.31%
2026-06-22	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1452	1.1940	1.1454	1.1942	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1454	1.1942	1.1479	1.1967	-0.0025	-0.22%
2026-06-17	012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1479	1.1967	1.1487	1.1975	-0.0008	-0.07%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%