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农银瑞康6个月持有混合 - 基金主页(代码:012430)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1395 0.0004 0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1529 -0.0001 -0.0072% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1883
成立日期：2021-07-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4829亿
最近资产：20.56亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：郭振宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.09%	0.36%	-0.70%	-0.38%	3.28%	16.04%	15.24%	17.78%
同类排名	535/1254	410/1362	727/1344	707/1307	459/1222	417/1166	394/1120	-

农银瑞康6个月持有混合(012430)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1411	0.14%
2026-09-17	1.1395	0.04%
2026-09-16	1.1391	0.12%
2026-09-15	1.1377	-0.07%
2026-09-14	1.1385	0.13%
2026-09-11	1.1370	-0.12%

农银瑞康6个月持有混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-25	分红	每份派现金0.0150元
2025-11-28	2025-11-28	2025-12-02	分红	每份派现金0.0200元

农银瑞康6个月持有混合基金动态

农银瑞康6个月持有混合农银瑞康6个月持有混合基金7月5日起发行

针对该基金的产品特征，郭振宇介绍，他将在日后投资过程中选择短久期品种，一是具有较高信用利差的高等级信用债，二是1-3年政金债，逐步构建固定收益资产的安全垫。
标签：投资收益仓位混合持有资产产品关联基金：农银瑞康6个月持有混合

农银瑞康6个月持有混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600483	福能股份	9.0000	1.81%	5.24%
002747	埃斯顿	3.9000	1.45%	1.16%
600905	三峡能源	16.0000	1.41%	3.26%
601878	浙商证券	4.9600	1.22%	0.93%
600362	江西铜业	2.8000	1.16%	3.02%
688396	华润微	1.2000	1.14%	1.40%
002299	圣农发展	3.6000	1.05%	0.97%
002352	顺丰控股	1.2000	0.97%	1.22%
600587	新华医疗	2.6800	0.90%	1.65%
000400	许继电气	1.6000	0.89%	1.49%

农银瑞康6个月持有混合(012430)基金档案

基金代码	012430	基金简称	农银瑞康6个月持有混合	基金全称
发行日期	2021-07-05~2021-07-16	成立日期	2021-07-20	基金类型	混合型-偏债
基金经理	郭振宇	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	20.56亿元	最近份额	0.4829亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%