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农银上证科创板50指数C - 基金主页(代码:024001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6126 0.0610 3.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3629 0.0105 0.7754% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6126
成立日期：2025-05-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.61亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：钱大千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.86%	2.11%	-5.45%	-7.14%	19.28%	-	-	37.12%
同类排名	417/4773	199/5465	3765/5421	2680/5231	596/4394			-

农银上证科创板50指数C(024001)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6031	-0.59%
2026-09-16	1.6126	3.93%
2026-09-15	1.5516	1.48%
2026-09-14	1.5290	-1.55%
2026-09-11	1.5527	-1.03%
2026-09-10	1.5689	-0.65%

农银上证科创板50指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	8.70%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	7.75%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	7.60%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	7.48%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	7.06%	1.23%
688498	源杰科技	0.0000	4.77%	3.60%
688525	佰维存储	0.0000	4.64%	2.89%
688072	拓荆科技	0.0000	4.16%	2.26%
688521	芯原股份	0.0000	3.88%	8.07%
688347	华虹宏力	0.0000	3.43%	4.17%

农银上证科创板50指数C(024001)基金档案

基金代码	024001	基金简称	农银上证科创板50指数C	基金全称
发行日期	2025-04-14~2025-05-16	成立日期	2025-05-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	钱大千	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.61亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%