| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 19.86% | 2.11% | -5.45% | -7.14% | 19.28% | - | - | 37.12% |
| 同类排名 | 417/4773 | 199/5465 | 3765/5421 | 2680/5231 | 596/4394 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.6031 | -0.59% |
| 2026-09-16 | 1.6126 | 3.93% |
| 2026-09-15 | 1.5516 | 1.48% |
| 2026-09-14 | 1.5290 | -1.55% |
| 2026-09-11 | 1.5527 | -1.03% |
| 2026-09-10 | 1.5689 | -0.65% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 8.70% | 5.89% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 7.75% | 0.56% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 7.60% | 0.99% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 7.48% | 3.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 7.06% | 1.23% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 4.77% | 3.60% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.0000 | 4.64% | 2.89% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 4.16% | 2.26% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.0000 | 3.88% | 8.07% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 3.43% | 4.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银高增长 | 6.1647 | 3.74% |
| 农银专精特新混合A | 1.8510 | 3.55% |
| 农银专精特新混合C | 1.8219 | 3.55% |
| 农银行业轮动混合A | 13.2866 | 2.96% |
| 农银汇理景气优选混合A | 1.7808 | 2.84% |
| 农银汇理景气优选混合C | 1.7555 | 2.83% |
| 农银上证科创板50指数A | 1.6514 | 2.74% |
| 农银上证科创板50指数C | 1.6471 | 2.74% |
| 农银量化智慧动力混合 | 2.8669 | 2.49% |
| 农银中国优势 | 2.4171 | 2.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股通信息技术ETF华宝 | 0.9927 | 4.22% |