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农银汇理彭博1-3年利率债指数(农银汇理彭博1-3年中国利率债指数)基金净值查询(008216)

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今天最新净值 1.0072 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2011
成立日期：2019-12-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：7.1067亿
最近资产：11.61亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：郭振宇彭璧和

近一周农银汇理彭博1-3年利率债指数|农银汇理彭博1-3年中国利率债指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银汇理彭博1-3年利率债指数(008216)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0072	1.2011	1.0072	1.2011	0.0000	0.00%
2026-09-16	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0072	1.2011	1.0070	1.2009	0.0002	0.02%
2026-09-15	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0070	1.2009	1.0069	1.2008	0.0001	0.01%
2026-09-14	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0069	1.2008	1.0068	1.2007	0.0001	0.01%
2026-09-11	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0068	1.2007	1.0069	1.2008	-0.0001	-0.01%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%