富国创新科技混合C基金净值查询(011120)
今天最新净值
1.1870
0.0120 1.0200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1900
0.0260 2.2309%
- 累计净值：1.1870
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.7962亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李元博
近一季,富国创新科技混合C(011120)基金累计收益率-6.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-04-24 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0300 |
2.64% |
| 2024-04-23 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-04-22 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2024-04-19 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0110 |
-0.95% |
| 2024-04-18 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2024-04-17 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0280 |
2.48% |
| 2024-04-16 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0230 |
-2.00% |
| 2024-04-15 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0210 |
1.86% |
| 2024-04-12 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0180 |
1.62% |
|
|
| 2024-04-11 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0200 |
-1.77% |
| 2024-04-09 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-08 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0120 |
-1.04% |
| 2024-04-02 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2024-04-01 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0260 |
2.28% |
| 2024-03-29 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0120 |
1.06% |
| 2024-03-27 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0320 |
-2.76% |
| 2024-03-26 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2024-03-25 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0240 |
-2.01% |
| 2024-03-22 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-03-21 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2024-03-20 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1990 |
1.1990 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0020 |
-0.17% |
|
|
| 2024-03-19 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2024-03-18 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0200 |
1.68% |
| 2024-03-15 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0120 |
1.02% |
| 2024-03-14 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1750 |
1.1750 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0150 |
-1.26% |
| 2024-03-13 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-03-12 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0090 |
0.76% |
| 2024-03-08 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0260 |
2.24% |
| 2024-03-07 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0210 |
-1.78% |
| 2024-03-06 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2024-03-05 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1940 |
1.1940 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0080 |
0.67% |
| 2024-03-04 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0070 |
0.59% |
| 2024-03-01 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0190 |
1.64% |
| 2024-02-29 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0390 |
3.48% |
| 2024-02-28 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0460 |
-3.94% |
| 2024-02-27 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0320 |
2.82% |
| 2024-02-26 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0070 |
0.62% |
| 2024-02-23 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0140 |
1.26% |
| 2024-02-21 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-02-20 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2024-02-19 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0200 |
1.81% |
| 2024-02-08 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0310 |
2.89% |
| 2024-02-07 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0260 |
2.48% |
| 2024-02-06 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.0480 |
1.0480 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0550 |
5.54% |
| 2024-02-05 |
011120 |
富国创新科技混合C |
0.9930 |
0.9930 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-02-02 |
011120 |
富国创新科技混合C |
0.9970 |
0.9970 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0250 |
-2.45% |
| 2024-02-01 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0110 |
1.09% |
| 2024-01-31 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0280 |
-2.69% |
| 2024-01-30 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0200 |
-1.89% |
| 2024-01-29 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0370 |
-3.38% |
| 2024-01-26 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0280 |
-2.49% |
