富国创新科技混合C基金净值查询(011120)
今天最新净值
1.2040
0.0400 3.4400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1934
0.0294 2.5232%
- 累计净值：1.2040
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.7962亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李元博
近一月,富国创新科技混合C(011120)基金累计收益率7.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.2040 |
1.2040 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0400 |
3.44% |
| 2024-04-25 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-04-24 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0300 |
2.64% |
| 2024-04-23 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-04-22 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2024-04-19 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0110 |
-0.95% |
| 2024-04-18 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2024-04-17 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0280 |
2.48% |
| 2024-04-16 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0230 |
-2.00% |
| 2024-04-15 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0210 |
1.86% |
|
|
| 2024-04-12 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0180 |
1.62% |
| 2024-04-11 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0200 |
-1.77% |
| 2024-04-09 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-08 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0090 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0120 |
-1.04% |
| 2024-04-02 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2024-04-01 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0260 |
2.28% |
| 2024-03-29 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0010 |
0.09% |
