富国创新科技混合C(富国创新科技C)基金净值查询(011120)
今天最新净值
2.6510
-0.0260 -0.98%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.6679
-0.0091 -0.3389%
- 累计净值：2.6510
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.4440亿
- 最近资产：15.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李元博
近一月富国创新科技混合C|富国创新科技C基金净值查询
近一月,富国创新科技混合C(011120)基金累计收益率10.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.6510 |
2.6510 |
2.6770 |
2.6770 |
-0.0260 |
-0.98% |
| 2025-12-18 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.6770 |
2.6770 |
2.7430 |
2.7430 |
-0.0660 |
-2.47% |
| 2025-12-17 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.7430 |
2.7430 |
2.6000 |
2.6000 |
0.1430 |
5.50% |
| 2025-12-16 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.6000 |
2.6000 |
2.6620 |
2.6620 |
-0.0620 |
-2.33% |
| 2025-12-15 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.6620 |
2.6620 |
2.7630 |
2.7630 |
-0.1010 |
-3.79% |
| 2025-12-12 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.7630 |
2.7630 |
2.7140 |
2.7140 |
0.0490 |
1.81% |
| 2025-12-11 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.7140 |
2.7140 |
2.8070 |
2.8070 |
-0.0930 |
-3.43% |
| 2025-12-10 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.8070 |
2.8070 |
2.7910 |
2.7910 |
0.0160 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.7910 |
2.7910 |
2.7080 |
2.7080 |
0.0830 |
3.06% |
| 2025-12-08 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.7080 |
2.7080 |
2.5290 |
2.5290 |
0.1790 |
7.08% |
|
|
| 2025-12-05 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.5290 |
2.5290 |
2.5080 |
2.5080 |
0.0210 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.5080 |
2.5080 |
2.4800 |
2.4800 |
0.0280 |
1.13% |
| 2025-12-03 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.4800 |
2.4800 |
2.4770 |
2.4770 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.4770 |
2.4770 |
2.4990 |
2.4990 |
-0.0220 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.4990 |
2.4990 |
2.4830 |
2.4830 |
0.0160 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.4830 |
2.4830 |
2.4700 |
2.4700 |
0.0130 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.4700 |
2.4700 |
2.4680 |
2.4680 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.4680 |
2.4680 |
2.3450 |
2.3450 |
0.1230 |
5.25% |
| 2025-11-25 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.3450 |
2.3450 |
2.2490 |
2.2490 |
0.0960 |
4.27% |
| 2025-11-24 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.2490 |
2.2490 |
2.2630 |
2.2630 |
-0.0140 |
-0.62% |
| 2025-11-21 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.2630 |
2.2630 |
2.4170 |
2.4170 |
-0.1540 |
-6.81% |
