富国创新科技混合C基金净值查询(011120)
今天最新净值
1.2040
0.0400 3.4400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1934
0.0294 2.5232%
- 累计净值:1.2040
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:21.7962亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:李元博
近一周,富国创新科技混合C(011120)基金累计收益率0.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.2040 |
1.2040 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0400 |
3.44% |
2024-04-25 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0040 |
-0.34% |
2024-04-24 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0300 |
2.64% |
2024-04-23 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0040 |
0.35% |
2024-04-22 |
011120 |
富国创新科技混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0070 |
-0.61% |