富国创新科技混合C(富国创新科技C)基金净值查询(011120)
今天最新净值
2.6510
-0.0260 -0.98%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.6679
-0.0091 -0.3389%
- 累计净值：2.6510
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.4440亿
- 最近资产：15.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李元博
近一季富国创新科技混合C|富国创新科技C基金净值查询
近一季,富国创新科技混合C(011120)基金累计收益率4.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.6510 |
2.6510 |
2.6770 |
2.6770 |
-0.0260 |
-0.98% |
| 2025-12-18 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.6770 |
2.6770 |
2.7430 |
2.7430 |
-0.0660 |
-2.47% |
| 2025-12-17 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.7430 |
2.7430 |
2.6000 |
2.6000 |
0.1430 |
5.50% |
| 2025-12-16 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.6000 |
2.6000 |
2.6620 |
2.6620 |
-0.0620 |
-2.33% |
| 2025-12-15 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.6620 |
2.6620 |
2.7630 |
2.7630 |
-0.1010 |
-3.79% |
| 2025-12-12 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.7630 |
2.7630 |
2.7140 |
2.7140 |
0.0490 |
1.81% |
| 2025-12-11 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.7140 |
2.7140 |
2.8070 |
2.8070 |
-0.0930 |
-3.43% |
| 2025-12-10 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.8070 |
2.8070 |
2.7910 |
2.7910 |
0.0160 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.7910 |
2.7910 |
2.7080 |
2.7080 |
0.0830 |
3.06% |
| 2025-12-08 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.7080 |
2.7080 |
2.5290 |
2.5290 |
0.1790 |
7.08% |
|
|
| 2025-12-05 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.5290 |
2.5290 |
2.5080 |
2.5080 |
0.0210 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.5080 |
2.5080 |
2.4800 |
2.4800 |
0.0280 |
1.13% |
| 2025-12-03 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.4800 |
2.4800 |
2.4770 |
2.4770 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.4770 |
2.4770 |
2.4990 |
2.4990 |
-0.0220 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.4990 |
2.4990 |
2.4830 |
2.4830 |
0.0160 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.4830 |
2.4830 |
2.4700 |
2.4700 |
0.0130 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.4700 |
2.4700 |
2.4680 |
2.4680 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.4680 |
2.4680 |
2.3450 |
2.3450 |
0.1230 |
5.25% |
| 2025-11-25 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.3450 |
2.3450 |
2.2490 |
2.2490 |
0.0960 |
4.27% |
| 2025-11-24 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.2490 |
2.2490 |
2.2630 |
2.2630 |
-0.0140 |
-0.62% |
| 2025-11-21 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.2630 |
2.2630 |
2.4170 |
2.4170 |
-0.1540 |
-6.81% |
| 2025-11-20 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.4170 |
2.4170 |
2.3990 |
2.3990 |
0.0180 |
0.75% |
| 2025-11-19 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.3990 |
2.3990 |
2.3900 |
2.3900 |
0.0090 |
0.38% |
| 2025-11-18 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.3900 |
2.3900 |
2.3740 |
2.3740 |
0.0160 |
0.67% |
| 2025-11-17 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.3740 |
2.3740 |
2.3260 |
2.3260 |
0.0480 |
2.06% |
|
|
| 2025-11-14 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.3260 |
2.3260 |
2.4060 |
2.4060 |
-0.0800 |
-3.33% |
| 2025-11-13 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.4060 |
2.4060 |
2.4020 |
2.4020 |
0.0040 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.4020 |
2.4020 |
2.3950 |
2.3950 |
0.0070 |
0.29% |
| 2025-11-11 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.3950 |
2.3950 |
2.4580 |
2.4580 |
-0.0630 |
-2.63% |
| 2025-11-10 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.4580 |
2.4580 |
2.4950 |
2.4950 |
-0.0370 |
-1.48% |
| 2025-11-07 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.4950 |
2.4950 |
2.5250 |
2.5250 |
-0.0300 |
-1.19% |
| 2025-11-06 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.5250 |
2.5250 |
2.4370 |
2.4370 |
0.0880 |
3.61% |
| 2025-11-05 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.4370 |
2.4370 |
2.4330 |
2.4330 |
0.0040 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.4330 |
2.4330 |
2.4630 |
2.4630 |
-0.0300 |
-1.22% |
| 2025-11-03 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.4630 |
2.4630 |
2.4580 |
2.4580 |
0.0050 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.4580 |
2.4580 |
2.5910 |
2.5910 |
-0.1330 |
-5.41% |
| 2025-10-30 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.5910 |
2.5910 |
2.6990 |
2.6990 |
-0.1080 |
-4.17% |
| 2025-10-29 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.6990 |
2.6990 |
2.6610 |
2.6610 |
0.0380 |
1.43% |
| 2025-10-28 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.6610 |
2.6610 |
2.6660 |
2.6660 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.6660 |
2.6660 |
2.5440 |
2.5440 |
0.1220 |
4.80% |
| 2025-10-24 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.5440 |
2.5440 |
2.3910 |
2.3910 |
0.1530 |
6.40% |
| 2025-10-23 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.3910 |
2.3910 |
2.4430 |
2.4430 |
-0.0520 |
-2.13% |
| 2025-10-22 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.4430 |
2.4430 |
2.4470 |
2.4470 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.4470 |
2.4470 |
2.3240 |
2.3240 |
0.1230 |
5.29% |
| 2025-10-20 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.3240 |
2.3240 |
2.2560 |
2.2560 |
0.0680 |
3.01% |
| 2025-10-17 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.2560 |
2.2560 |
2.3370 |
2.3370 |
-0.0810 |
-3.47% |
| 2025-10-16 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.3370 |
2.3370 |
2.3420 |
2.3420 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2025-10-15 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.3420 |
2.3420 |
2.2810 |
2.2810 |
0.0610 |
2.67% |
| 2025-10-14 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.2810 |
2.2810 |
2.4210 |
2.4210 |
-0.1400 |
-5.78% |
| 2025-10-13 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.4210 |
2.4210 |
2.4410 |
2.4410 |
-0.0200 |
-0.82% |
| 2025-10-10 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.4410 |
2.4410 |
2.5210 |
2.5210 |
-0.0800 |
-3.17% |
| 2025-10-09 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.5210 |
2.5210 |
2.5200 |
2.5200 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.5200 |
2.5200 |
2.5400 |
2.5400 |
-0.0200 |
-0.79% |
| 2025-09-29 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.5400 |
2.5400 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0560 |
2.25% |
| 2025-09-26 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.4840 |
2.4840 |
2.5830 |
2.5830 |
-0.0990 |
-3.83% |
| 2025-09-25 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.5830 |
2.5830 |
2.5750 |
2.5750 |
0.0080 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.5750 |
2.5750 |
2.5870 |
2.5870 |
-0.0120 |
-0.46% |
| 2025-09-23 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.5870 |
2.5870 |
2.5870 |
2.5870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
011120 |
富国创新科技混合C |
2.5870 |
2.5870 |
2.5250 |
2.5250 |
0.0620 |
2.46% |
