大成中债3-5年国开债C(大成中债3-5年国开债指数C)基金净值查询(007508)

今天最新净值 1.1378 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2528
成立日期：2019-06-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.6126亿
最近资产：10.77亿
基金公司：大成基金
基金经理：汪曦

近一季大成中债3-5年国开债C|大成中债3-5年国开债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中债3-5年国开债C(007508)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1381	1.2531	1.1378	1.2528	0.0003	0.03%
2026-09-15	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1378	1.2528	1.1375	1.2525	0.0003	0.03%
2026-09-14	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1375	1.2525	1.1374	1.2524	0.0001	0.01%
2026-09-11	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1374	1.2524	1.1376	1.2526	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1376	1.2526	1.1376	1.2526	0.0000	0.00%
2026-09-09	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1376	1.2526	1.1376	1.2526	0.0000	0.00%
2026-09-08	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1376	1.2526	1.1377	1.2527	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1377	1.2527	1.1375	1.2525	0.0002	0.02%
2026-09-04	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1375	1.2525	1.1375	1.2525	0.0000	0.00%
2026-09-03	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1375	1.2525	1.1371	1.2521	0.0004	0.04%

2026-09-02	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1371	1.2521	1.1373	1.2523	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1373	1.2523	1.1369	1.2519	0.0004	0.04%
2026-08-31	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1369	1.2519	1.1369	1.2519	0.0000	0.00%
2026-08-28	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1369	1.2519	1.1371	1.2521	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1371	1.2521	1.1375	1.2525	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1375	1.2525	1.1378	1.2528	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1378	1.2528	1.1380	1.2530	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1380	1.2530	1.1377	1.2527	0.0003	0.03%
2026-08-21	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1377	1.2527	1.1378	1.2528	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1378	1.2528	1.1378	1.2528	0.0000	0.00%
2026-08-19	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1378	1.2528	1.1384	1.2534	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1384	1.2534	1.1376	1.2526	0.0008	0.07%
2026-08-17	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1376	1.2526	1.1372	1.2522	0.0004	0.04%
2026-08-14	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1372	1.2522	1.1370	1.2520	0.0002	0.02%
2026-08-13	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1370	1.2520	1.1365	1.2515	0.0005	0.04%

2026-08-12	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1365	1.2515	1.1365	1.2515	0.0000	0.00%
2026-08-11	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1365	1.2515	1.1370	1.2520	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1370	1.2520	1.1366	1.2516	0.0004	0.04%
2026-08-07	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1366	1.2516	1.1361	1.2511	0.0005	0.04%
2026-08-06	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1361	1.2511	1.1358	1.2508	0.0003	0.03%
2026-08-05	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1358	1.2508	1.1357	1.2507	0.0001	0.01%
2026-08-04	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1357	1.2507	1.1353	1.2503	0.0004	0.04%
2026-08-03	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1353	1.2503	1.1353	1.2503	0.0000	0.00%
2026-07-31	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1353	1.2503	1.1348	1.2498	0.0005	0.04%
2026-07-30	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1348	1.2498	1.1344	1.2494	0.0004	0.04%
2026-07-29	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1344	1.2494	1.1345	1.2495	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1345	1.2495	1.1346	1.2496	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1346	1.2496	1.1347	1.2497	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1347	1.2497	1.1346	1.2496	0.0001	0.01%
2026-07-23	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1346	1.2496	1.1348	1.2498	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1348	1.2498	1.1344	1.2494	0.0004	0.04%
2026-07-21	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1344	1.2494	1.1345	1.2495	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1345	1.2495	1.1346	1.2496	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1346	1.2496	1.1344	1.2494	0.0002	0.02%
2026-07-16	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1344	1.2494	1.1346	1.2496	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1346	1.2496	1.1343	1.2493	0.0003	0.03%
2026-07-14	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1343	1.2493	1.1343	1.2493	0.0000	0.00%
2026-07-13	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1343	1.2493	1.1344	1.2494	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1344	1.2494	1.1346	1.2496	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1346	1.2496	1.1347	1.2497	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1347	1.2497	1.1347	1.2497	0.0000	0.00%
2026-07-07	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1347	1.2497	1.1347	1.2497	0.0000	0.00%
2026-07-06	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1347	1.2497	1.1343	1.2493	0.0004	0.04%
2026-07-03	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1343	1.2493	1.1342	1.2492	0.0001	0.01%
2026-07-02	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1342	1.2492	1.1340	1.2490	0.0002	0.02%
2026-07-01	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1340	1.2490	1.1348	1.2498	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1348	1.2498	1.1357	1.2507	-0.0009	-0.08%
2026-06-29	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1357	1.2507	1.1345	1.2495	0.0012	0.11%
2026-06-26	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1345	1.2495	1.1344	1.2494	0.0001	0.01%
2026-06-25	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1344	1.2494	1.1336	1.2486	0.0008	0.07%
2026-06-24	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1336	1.2486	1.1334	1.2484	0.0002	0.02%
2026-06-23	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1334	1.2484	1.1337	1.2487	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1337	1.2487	1.1339	1.2489	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1339	1.2489	1.1334	1.2484	0.0005	0.04%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%