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大成中债3-5年国开债C(大成中债3-5年国开债指数C)基金净值查询(007508)

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今天最新净值 1.1382 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2532
成立日期：2019-06-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.6126亿
最近资产：10.77亿
基金公司：大成基金
基金经理：汪曦

近一周大成中债3-5年国开债C|大成中债3-5年国开债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成中债3-5年国开债C(007508)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1385	1.2535	1.1382	1.2532	0.0003	0.03%
2026-09-17	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1382	1.2532	1.1381	1.2531	0.0001	0.01%
2026-09-16	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1381	1.2531	1.1378	1.2528	0.0003	0.03%
2026-09-15	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1378	1.2528	1.1375	1.2525	0.0003	0.03%
2026-09-14	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1375	1.2525	1.1374	1.2524	0.0001	0.01%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%