大成中债3-5年国开债C基金净值查询(007508)
今天最新净值
1.1170
0.0007 0.0600%
2024-04-24
- 累计净值：1.1700
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.4443亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：方孝成 刘传毅
近一周,大成中债3-5年国开债C(007508)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1275 |
1.1805 |
1.1292 |
1.1822 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1292 |
1.1822 |
1.1283 |
1.1813 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1283 |
1.1813 |
1.1275 |
1.1805 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1275 |
1.1805 |
1.1273 |
1.1803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1273 |
1.1803 |
1.1261 |
1.1791 |
0.0012 |
0.11% |
