大成中债3-5年国开债C基金净值查询(007508)

今天最新净值 1.1170 0.0007 0.0600% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1700
成立日期：2019-06-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.4443亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：方孝成刘传毅

近一年大成中债3-5年国开债C基金净值查询

近一年,大成中债3-5年国开债C(007508)基金累计收益率4.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1275	1.1805	1.1273	1.1803	0.0002	0.02%
2024-04-18	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1273	1.1803	1.1261	1.1791	0.0012	0.11%
2024-04-17	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1261	1.1791	1.1255	1.1785	0.0006	0.05%
2024-04-16	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1255	1.1785	1.1255	1.1785	0.0000	0.00%
2024-04-15	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1255	1.1785	1.1257	1.1787	-0.0002	-0.02%
2024-04-12	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1257	1.1787	1.1247	1.1777	0.0010	0.09%
2024-04-11	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1247	1.1777	1.1237	1.1767	0.0010	0.09%
2024-04-10	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1237	1.1767	1.1239	1.1769	-0.0002	-0.02%
2024-04-09	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1239	1.1769	1.1231	1.1761	0.0008	0.07%
2024-04-08	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1231	1.1761	1.1219	1.1749	0.0012	0.11%

2024-04-03	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1219	1.1749	1.1214	1.1744	0.0005	0.04%
2024-04-02	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1214	1.1744	1.1204	1.1734	0.0010	0.09%
2024-04-01	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1204	1.1734	1.1210	1.1740	-0.0006	-0.05%
2024-03-29	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1210	1.1740	1.1202	1.1732	0.0008	0.07%
2024-03-28	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1202	1.1732	1.1206	1.1736	-0.0004	-0.04%
2024-03-27	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1206	1.1736	1.1189	1.1719	0.0017	0.15%
2024-03-26	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1189	1.1719	1.1185	1.1715	0.0004	0.04%
2024-03-25	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1185	1.1715	1.1189	1.1719	-0.0004	-0.04%
2024-03-22	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1189	1.1719	1.1191	1.1721	-0.0002	-0.02%
2024-03-21	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1191	1.1721	1.1185	1.1715	0.0006	0.05%
2024-03-20	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1185	1.1715	1.1191	1.1721	-0.0006	-0.05%
2024-03-19	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1191	1.1721	1.1185	1.1715	0.0006	0.05%
2024-03-18	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1185	1.1715	1.1170	1.1700	0.0015	0.13%
2024-03-15	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1170	1.1700	1.1163	1.1693	0.0007	0.06%
2024-03-14	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1163	1.1693	1.1166	1.1696	-0.0003	-0.03%

2024-03-13	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1166	1.1696	1.1165	1.1695	0.0001	0.01%
2024-03-12	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1165	1.1695	1.1178	1.1708	-0.0013	-0.12%
2024-03-11	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1178	1.1708	1.1190	1.1720	-0.0012	-0.11%
2024-03-08	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1190	1.1720	1.1196	1.1726	-0.0006	-0.05%
2024-03-07	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1196	1.1726	1.1205	1.1735	-0.0009	-0.08%
2024-03-06	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1205	1.1735	1.1173	1.1703	0.0032	0.29%
2024-03-05	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1173	1.1703	1.1166	1.1696	0.0007	0.06%
2024-03-04	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1166	1.1696	1.1155	1.1685	0.0011	0.10%
2024-03-01	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1155	1.1685	1.1178	1.1708	-0.0023	-0.21%
2024-02-29	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1178	1.1708	1.1173	1.1703	0.0005	0.04%
2024-02-28	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1173	1.1703	1.1161	1.1691	0.0012	0.11%
2024-02-27	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1161	1.1691	1.1165	1.1695	-0.0004	-0.04%
2024-02-26	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1165	1.1695	1.1157	1.1687	0.0008	0.07%
2024-02-23	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1157	1.1687	1.1152	1.1682	0.0005	0.04%
2024-02-22	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1152	1.1682	1.1140	1.1670	0.0012	0.11%
2024-02-21	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1140	1.1670	1.1135	1.1665	0.0005	0.04%
2024-02-20	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1135	1.1665	1.1120	1.1650	0.0015	0.13%
2024-02-19	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1120	1.1650	1.1109	1.1639	0.0011	0.10%
2024-02-08	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1109	1.1639	1.1110	1.1640	-0.0001	-0.01%
2024-02-07	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1110	1.1640	1.1097	1.1627	0.0013	0.12%
2024-02-06	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1097	1.1627	1.1115	1.1645	-0.0018	-0.16%
2024-02-05	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1115	1.1645	1.1112	1.1642	0.0003	0.03%
2024-02-02	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1112	1.1642	1.1109	1.1639	0.0003	0.03%
2024-02-01	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1109	1.1639	1.1112	1.1642	-0.0003	-0.03%
2024-01-31	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1112	1.1642	1.1111	1.1641	0.0001	0.01%
2024-01-30	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1111	1.1641	1.1097	1.1627	0.0014	0.13%
2024-01-29	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1097	1.1627	1.1086	1.1616	0.0011	0.10%
2024-01-26	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1086	1.1616	1.1085	1.1615	0.0001	0.01%
2024-01-25	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1085	1.1615	1.1073	1.1603	0.0012	0.11%
2024-01-24	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1073	1.1603	1.1067	1.1597	0.0006	0.05%
2024-01-23	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1067	1.1597	1.1073	1.1603	-0.0006	-0.05%
2024-01-22	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1073	1.1603	1.1068	1.1598	0.0005	0.05%
2024-01-19	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1068	1.1598	1.1058	1.1588	0.0010	0.09%
2024-01-18	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1058	1.1588	1.1054	1.1584	0.0004	0.04%
2024-01-17	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1054	1.1584	1.1046	1.1576	0.0008	0.07%
2024-01-16	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1046	1.1576	1.1049	1.1579	-0.0003	-0.03%
2024-01-15	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1049	1.1579	1.1047	1.1577	0.0002	0.02%
2024-01-12	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1047	1.1577	1.1051	1.1581	-0.0004	-0.04%
2024-01-11	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1051	1.1581	1.1051	1.1581	0.0000	0.00%
2024-01-10	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1051	1.1581	1.1056	1.1586	-0.0005	-0.05%
2024-01-09	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1056	1.1586	1.1051	1.1581	0.0005	0.05%
2024-01-08	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1051	1.1581	1.1051	1.1581	0.0000	0.00%
2024-01-05	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1051	1.1581	1.1043	1.1573	0.0008	0.07%
2024-01-04	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1043	1.1573	1.1041	1.1571	0.0002	0.02%
2024-01-03	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1041	1.1571	1.1040	1.1570	0.0001	0.01%
2024-01-02	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1040	1.1570	1.1053	1.1583	-0.0013	-0.12%
2023-12-29	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1053	1.1583	1.1048	1.1578	0.0005	0.05%
2023-12-28	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1048	1.1578	1.1051	1.1581	-0.0003	-0.03%
2023-12-27	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1051	1.1581	1.1033	1.1563	0.0018	0.16%
2023-12-26	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1033	1.1563	1.1025	1.1555	0.0008	0.07%
2023-12-25	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1025	1.1555	1.1009	1.1539	0.0016	0.15%
2023-12-22	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1009	1.1539	1.1006	1.1536	0.0003	0.03%
2023-12-21	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1006	1.1536	1.0993	1.1523	0.0013	0.12%
2023-12-20	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0993	1.1523	1.0998	1.1528	-0.0005	-0.05%
2023-12-19	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0998	1.1528	1.1004	1.1534	-0.0006	-0.05%
2023-12-18	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1004	1.1534	1.1001	1.1531	0.0003	0.03%
2023-12-15	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1001	1.1531	1.0991	1.1521	0.0010	0.09%
2023-12-14	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0991	1.1521	1.0993	1.1523	-0.0002	-0.02%
2023-12-13	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0993	1.1523	1.0982	1.1512	0.0011	0.10%
2023-12-12	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0982	1.1512	1.0973	1.1503	0.0009	0.08%
2023-12-11	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0973	1.1503	1.0966	1.1496	0.0007	0.06%
2023-12-08	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0966	1.1496	1.0962	1.1492	0.0004	0.04%
2023-12-07	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0962	1.1492	1.0951	1.1481	0.0011	0.10%
2023-12-06	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0951	1.1481	1.0955	1.1485	-0.0004	-0.04%
2023-12-05	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0955	1.1485	1.0954	1.1484	0.0001	0.01%
2023-12-04	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0954	1.1484	1.0962	1.1492	-0.0008	-0.07%
2023-12-01	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0962	1.1492	1.0961	1.1491	0.0001	0.01%
2023-11-30	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0961	1.1491	1.0955	1.1485	0.0006	0.05%
2023-11-29	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0955	1.1485	1.0956	1.1486	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0956	1.1486	1.0950	1.1480	0.0006	0.05%
2023-11-27	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0950	1.1480	1.0954	1.1484	-0.0004	-0.04%
2023-11-24	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0954	1.1484	1.0953	1.1483	0.0001	0.01%
2023-11-23	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0953	1.1483	1.0963	1.1493	-0.0010	-0.09%
2023-11-22	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0963	1.1493	1.0970	1.1500	-0.0007	-0.06%
2023-11-20	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0974	1.1504	1.0976	1.1506	-0.0002	-0.02%
2023-11-17	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0976	1.1506	1.0976	1.1506	0.0000	0.00%
2023-11-16	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0976	1.1506	1.0973	1.1503	0.0003	0.03%
2023-11-15	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0973	1.1503	1.0968	1.1498	0.0005	0.05%
2023-11-14	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0968	1.1498	1.0971	1.1501	-0.0003	-0.03%
2023-11-13	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0971	1.1501	1.0965	1.1495	0.0006	0.05%
2023-11-10	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0965	1.1495	1.0959	1.1489	0.0006	0.05%
2023-11-09	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0959	1.1489	1.0959	1.1489	0.0000	0.00%
2023-11-08	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0959	1.1489	1.0955	1.1485	0.0004	0.04%
2023-11-07	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0955	1.1485	1.0962	1.1492	-0.0007	-0.06%
2023-11-06	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0962	1.1492	1.0963	1.1493	-0.0001	-0.01%
2023-11-03	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0963	1.1493	1.0968	1.1498	-0.0005	-0.05%
2023-11-02	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0968	1.1498	1.0960	1.1490	0.0008	0.07%
2023-11-01	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0960	1.1490	1.0960	1.1490	0.0000	0.00%
2023-10-31	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0960	1.1490	1.0954	1.1484	0.0006	0.05%
2023-10-30	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0954	1.1484	1.0950	1.1480	0.0004	0.04%
2023-10-27	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0950	1.1480	1.0943	1.1473	0.0007	0.06%
2023-10-26	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0943	1.1473	1.0945	1.1475	-0.0002	-0.02%
2023-10-25	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0945	1.1475	1.0930	1.1460	0.0015	0.14%
2023-10-24	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0930	1.1460	1.0929	1.1459	0.0001	0.01%
2023-10-23	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0929	1.1459	1.0923	1.1453	0.0006	0.05%
2023-10-20	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0923	1.1453	1.0916	1.1446	0.0007	0.06%
2023-10-19	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0916	1.1446	1.0928	1.1458	-0.0012	-0.11%
2023-10-18	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0928	1.1458	1.0935	1.1465	-0.0007	-0.06%
2023-10-17	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0935	1.1465	1.0942	1.1472	-0.0007	-0.06%
2023-10-16	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0942	1.1472	1.0944	1.1474	-0.0002	-0.02%
2023-10-13	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0944	1.1474	1.0937	1.1467	0.0007	0.06%
2023-10-12	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0937	1.1467	1.0931	1.1461	0.0006	0.05%
2023-10-11	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0931	1.1461	1.0945	1.1475	-0.0014	-0.13%
2023-10-10	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0945	1.1475	1.0953	1.1483	-0.0008	-0.07%
2023-10-09	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0953	1.1483	1.0951	1.1481	0.0002	0.02%
2023-09-28	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0951	1.1481	1.0939	1.1469	0.0012	0.11%
2023-09-27	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0939	1.1469	1.0934	1.1464	0.0005	0.05%
2023-09-26	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0934	1.1464	1.0936	1.1466	-0.0002	-0.02%
2023-09-25	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0936	1.1466	1.0942	1.1472	-0.0006	-0.05%
2023-09-22	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0942	1.1472	1.0949	1.1479	-0.0007	-0.06%
2023-09-21	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0949	1.1479	1.0942	1.1472	0.0007	0.06%
2023-09-20	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0942	1.1472	1.0939	1.1469	0.0003	0.03%
2023-09-19	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0939	1.1469	1.0941	1.1471	-0.0002	-0.02%
2023-09-18	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0941	1.1471	1.0946	1.1476	-0.0005	-0.05%
2023-09-15	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0946	1.1476	1.0953	1.1483	-0.0007	-0.06%
2023-09-14	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0953	1.1483	1.0948	1.1478	0.0005	0.05%
2023-09-13	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0948	1.1478	1.0940	1.1470	0.0008	0.07%
2023-09-12	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0940	1.1470	1.0932	1.1462	0.0008	0.07%
2023-09-11	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0932	1.1462	1.0934	1.1464	-0.0002	-0.02%
2023-09-08	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0934	1.1464	1.0932	1.1462	0.0002	0.02%
2023-09-07	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0932	1.1462	1.0935	1.1465	-0.0003	-0.03%
2023-09-06	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0935	1.1465	1.0950	1.1480	-0.0015	-0.14%
2023-09-05	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0950	1.1480	1.0947	1.1477	0.0003	0.03%
2023-09-04	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0947	1.1477	1.0958	1.1488	-0.0011	-0.10%
2023-09-01	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0958	1.1488	1.0971	1.1501	-0.0013	-0.12%
2023-08-31	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0971	1.1501	1.0967	1.1497	0.0004	0.04%
2023-08-30	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0967	1.1497	1.0956	1.1486	0.0011	0.10%
2023-08-29	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0956	1.1486	1.0960	1.1490	-0.0004	-0.04%
2023-08-28	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0960	1.1490	1.0969	1.1499	-0.0009	-0.08%
2023-08-25	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0969	1.1499	1.0977	1.1507	-0.0008	-0.07%
2023-08-24	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0977	1.1507	1.0975	1.1505	0.0002	0.02%
2023-08-23	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0975	1.1505	1.0973	1.1503	0.0002	0.02%
2023-08-22	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0973	1.1503	1.0979	1.1509	-0.0006	-0.05%
2023-08-21	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0979	1.1509	1.0971	1.1501	0.0008	0.07%
2023-08-18	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0971	1.1501	1.0967	1.1497	0.0004	0.04%
2023-08-17	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0967	1.1497	1.0966	1.1496	0.0001	0.01%
2023-08-16	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0966	1.1496	1.0961	1.1491	0.0005	0.05%
2023-08-15	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0961	1.1491	1.0952	1.1482	0.0009	0.08%
2023-08-14	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0952	1.1482	1.0944	1.1474	0.0008	0.07%
2023-08-11	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0944	1.1474	1.0940	1.1470	0.0004	0.04%
2023-08-10	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0940	1.1470	1.0941	1.1471	-0.0001	-0.01%
2023-08-09	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0941	1.1471	1.0942	1.1472	-0.0001	-0.01%
2023-08-08	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0942	1.1472	1.0939	1.1469	0.0003	0.03%
2023-08-07	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0939	1.1469	1.0937	1.1467	0.0002	0.02%
2023-08-04	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0937	1.1467	1.0938	1.1468	-0.0001	-0.01%
2023-08-03	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0938	1.1468	1.0926	1.1456	0.0012	0.11%
2023-08-02	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0926	1.1456	1.0920	1.1450	0.0006	0.05%
2023-08-01	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0920	1.1450	1.0918	1.1448	0.0002	0.02%
2023-07-31	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0918	1.1448	1.0920	1.1450	-0.0002	-0.02%
2023-07-28	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0920	1.1450	1.0926	1.1456	-0.0006	-0.05%
2023-07-27	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0926	1.1456	1.0918	1.1448	0.0008	0.07%
2023-07-26	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0918	1.1448	1.0908	1.1438	0.0010	0.09%
2023-07-25	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0908	1.1438	1.0936	1.1466	-0.0028	-0.26%
2023-07-24	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0936	1.1466	1.0932	1.1462	0.0004	0.04%
2023-07-21	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0932	1.1462	1.0926	1.1456	0.0006	0.05%
2023-07-20	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0926	1.1456	1.0924	1.1454	0.0002	0.02%
2023-07-19	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0924	1.1454	1.0923	1.1453	0.0001	0.01%
2023-07-18	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0923	1.1453	1.0919	1.1449	0.0004	0.04%
2023-07-17	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0919	1.1449	1.0914	1.1444	0.0005	0.05%
2023-07-14	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0914	1.1444	1.0911	1.1441	0.0003	0.03%
2023-07-13	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0911	1.1441	1.0917	1.1447	-0.0006	-0.05%
2023-07-12	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0917	1.1447	1.0918	1.1448	-0.0001	-0.01%
2023-07-11	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0918	1.1448	1.0918	1.1448	0.0000	0.00%
2023-07-10	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0918	1.1448	1.0917	1.1447	0.0001	0.01%
2023-07-07	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0917	1.1447	1.0914	1.1444	0.0003	0.03%
2023-07-06	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0914	1.1444	1.0912	1.1442	0.0002	0.02%
2023-07-05	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0912	1.1442	1.0907	1.1437	0.0005	0.05%
2023-07-04	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0907	1.1437	1.0908	1.1438	-0.0001	-0.01%
2023-07-03	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0908	1.1438	1.0908	1.1438	0.0000	0.00%
2023-06-30	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0908	1.1438	1.0898	1.1428	0.0010	0.09%
2023-06-29	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0898	1.1428	1.0892	1.1422	0.0006	0.06%
2023-06-28	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0892	1.1422	1.0885	1.1415	0.0007	0.06%
2023-06-27	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0885	1.1415	1.0885	1.1415	0.0000	0.00%
2023-06-26	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0885	1.1415	1.0879	1.1409	0.0006	0.06%
2023-06-21	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0879	1.1409	1.0873	1.1403	0.0006	0.06%
2023-06-20	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0873	1.1403	1.0862	1.1392	0.0011	0.10%
2023-06-19	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0862	1.1392	1.0878	1.1408	-0.0016	-0.15%
2023-06-16	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0878	1.1408	1.0885	1.1415	-0.0007	-0.06%
2023-06-15	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0885	1.1415	1.0898	1.1428	-0.0013	-0.12%
2023-06-14	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0898	1.1428	1.0897	1.1427	0.0001	0.01%
2023-06-13	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0897	1.1427	1.0884	1.1414	0.0013	0.12%
2023-06-12	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0884	1.1414	1.0881	1.1411	0.0003	0.03%
2023-06-09	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0881	1.1411	1.0875	1.1405	0.0006	0.06%
2023-06-08	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0875	1.1405	1.0877	1.1407	-0.0002	-0.02%
2023-06-07	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0877	1.1407	1.0874	1.1404	0.0003	0.03%
2023-06-06	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0874	1.1404	1.0865	1.1395	0.0009	0.08%
2023-06-05	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0865	1.1395	1.0859	1.1389	0.0006	0.06%
2023-06-02	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0859	1.1389	1.0865	1.1395	-0.0006	-0.06%
2023-06-01	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0865	1.1395	1.0858	1.1388	0.0007	0.06%
2023-05-31	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0858	1.1388	1.0848	1.1378	0.0010	0.09%
2023-05-30	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0848	1.1378	1.0846	1.1376	0.0002	0.02%
2023-05-29	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0846	1.1376	1.0836	1.1366	0.0010	0.09%
2023-05-26	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0836	1.1366	1.0841	1.1371	-0.0005	-0.05%
2023-05-25	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0841	1.1371	1.0841	1.1371	0.0000	0.00%
2023-05-24	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0841	1.1371	1.0847	1.1377	-0.0006	-0.06%
2023-05-23	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0847	1.1377	1.0838	1.1368	0.0009	0.08%
2023-05-22	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0838	1.1368	1.0826	1.1356	0.0012	0.11%
2023-05-19	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0826	1.1356	1.0818	1.1348	0.0008	0.07%
2023-05-18	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0818	1.1348	1.0817	1.1347	0.0001	0.01%
2023-05-17	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0817	1.1347	1.0824	1.1354	-0.0007	-0.06%
2023-05-16	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0824	1.1354	1.0825	1.1355	-0.0001	-0.01%
2023-05-15	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0825	1.1355	1.0830	1.1360	-0.0005	-0.05%
2023-05-12	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0830	1.1360	1.0828	1.1358	0.0002	0.02%
2023-05-11	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0828	1.1358	1.0814	1.1344	0.0014	0.13%
2023-05-10	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0814	1.1344	1.0804	1.1334	0.0010	0.09%
2023-05-09	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0804	1.1334	1.0799	1.1329	0.0005	0.05%
2023-05-08	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0799	1.1329	1.0805	1.1335	-0.0006	-0.06%
2023-05-05	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0805	1.1335	1.0790	1.1320	0.0015	0.14%
2023-05-04	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0790	1.1320	1.0782	1.1312	0.0008	0.07%
2023-04-28	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0782	1.1312	1.0780	1.1310	0.0002	0.02%
2023-04-27	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0780	1.1310	1.0771	1.1301	0.0009	0.08%
2023-04-26	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0771	1.1301	1.0764	1.1294	0.0007	0.07%
2023-04-25	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0764	1.1294	1.0761	1.1291	0.0003	0.03%
2023-04-24	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0761	1.1291	1.0757	1.1287	0.0004	0.04%
2023-04-21	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0757	1.1287	1.0755	1.1285	0.0002	0.02%
2023-04-20	007508	大成中债3-5年国开债C	1.0755	1.1285	1.0755	1.1285	0.0000	0.00%

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色ETF	1.7258	1.26%
大成有色金属期货ETF联接A	1.0192	0.91%
大成有色金属期货ETF联接C	1.0009	0.91%
大成国企改革灵活配置混合A	3.4600	0.90%
大成新锐产业混合A	5.7120	0.81%
大成睿景C	2.1010	0.77%
大成睿景A	2.2570	0.71%
大成绝对收益A	0.8132	0.64%
大成绝对收益C	0.7590	0.64%
大成产业趋势混合A	1.4435	0.62%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%