大成中债3-5年国开债C基金净值查询(007508)
今天最新净值
1.1170
0.0007 0.0600%
2024-04-22
- 累计净值：1.1700
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.4443亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：方孝成 刘传毅
近一月,大成中债3-5年国开债C(007508)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1283 |
1.1813 |
1.1275 |
1.1805 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1275 |
1.1805 |
1.1273 |
1.1803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1273 |
1.1803 |
1.1261 |
1.1791 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1261 |
1.1791 |
1.1255 |
1.1785 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1255 |
1.1785 |
1.1255 |
1.1785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1255 |
1.1785 |
1.1257 |
1.1787 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1257 |
1.1787 |
1.1247 |
1.1777 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1247 |
1.1777 |
1.1237 |
1.1767 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1237 |
1.1767 |
1.1239 |
1.1769 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1239 |
1.1769 |
1.1231 |
1.1761 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-08 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1231 |
1.1761 |
1.1219 |
1.1749 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1219 |
1.1749 |
1.1214 |
1.1744 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1214 |
1.1744 |
1.1204 |
1.1734 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1204 |
1.1734 |
1.1210 |
1.1740 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1210 |
1.1740 |
1.1202 |
1.1732 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1202 |
1.1732 |
1.1206 |
1.1736 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1206 |
1.1736 |
1.1189 |
1.1719 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-03-26 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1189 |
1.1719 |
1.1185 |
1.1715 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1185 |
1.1715 |
1.1189 |
1.1719 |
-0.0004 |
-0.04% |
