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大成中债3-5年国开债C - 基金主页(代码:007508)

今天最新净值 1.0199 0.0006 0.0600% 2021-05-12
盘中实时估值(仅供参考) % 2021-05-12 15:36:00
  • 累计净值:1.0609
  • 成立日期:2019-06-27
  • 基金类型:债券指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:56.8106亿
  • 最近资产:0.03亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:方孝成
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.97% 0.26% 0.65% 1.42% -0.04% - - 6.19%
同类排名 1738/2587 426/2664 721/2652 528/2620 1957/2203 0/1655 0/1183 -
大成中债3-5年国开债C(007508)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-05-12 1.0200 0.0100%
2021-05-11 1.0199 0.0600%
2021-05-10 1.0193 0.0800%
2021-05-07 1.0185 0.0100%
2021-05-06 1.0184 0.1000%
2021-04-30 1.0174 0.0900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-10 2020-06-10 2020-06-11 分红 每份派现金0.0310元
2020-01-07 2020-01-07 2020-01-08 分红 每份派现金0.0100元
大成中债3-5年国开债C(007508)基金档案
基金代码 007508 基金简称 大成中债3-5年国开债指数C 基金全称
发行日期 2019-06-10~2019-06-24 成立日期 2019-06-27 基金类型 债券指数
基金经理 方孝成 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 0.03亿元 最近份额 56.8106亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成正向 1.7330 2.1800%
大成创业板两年定开混合C 1.1904 2.1800%
大成创业板两年定开混合A 1.1943 2.1800%
大成一带一路灵活配置混合 1.8490 1.8200%
大成消费主题混合 1.9700 1.7600%
大成景阳领先混合 1.0130 1.7100%
大成健康产业混合 2.2250 1.6900%
大成科技创新混合C 1.5653 1.6100%
大成价值 1.1137 1.6100%
大成中证360A 1.3250 1.6100%
债券指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中泰中证可转债及可交债指数A 1.0380 0.4300%
中泰中证可转债及可交债指数C 1.0339 0.4300%
长信中证转债及可交换债50指数A 1.0203 0.3900%
长信中证转债及可交换债50指数C 1.0175 0.3900%
东吴转债 1.0915 0.3400%
长盛全债指数增强债券 1.3605 0.1800%
亚债中国C 1.1600 0.0900%
银河中债央企20债券指数 1.0361 0.0800%
亚债中国A 1.2080 0.0800%
建信湖北省地方政府债指数 1.0310 0.0700%