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大成中债3-5年国开债C(大成中债3-5年国开债指数C) - 基金主页(代码:007508)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1113 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2263
成立日期：2019-06-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.6126亿
最近资产：10.77亿
基金公司：大成基金
基金经理：方孝成刘传毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.06%	0.13%	-0.21%	0.45%	0.70%	6.97%	10.53%	23.68%
同类排名	468/556	77/658	540/650	234/631	464/550	102/379	88/305	-

大成中债3-5年国开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	分红	每份派现金0.0250元
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	分红	每份派现金0.0070元
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	分红	每份派现金0.0050元
2020-06-10	2020-06-10	2020-06-11	分红	每份派现金0.0310元
2020-01-07	2020-01-07	2020-01-08	分红	每份派现金0.0100元

大成中债3-5年国开债C(007508)基金档案

基金代码	007508	基金简称	大成中债3-5年国开债C	基金全称
发行日期	2019-06-10~2019-06-24	成立日期	2019-06-27	基金类型	指数型-固收
基金经理	方孝成刘传毅	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	10.77亿	最近份额	9.6126亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景气精选六个月持有混合C	1.2379	1.21%
大成景气精选六个月持有混合A	1.2691	1.20%
大成核心趋势混合A	1.4936	1.18%
大成核心趋势混合C	1.4881	1.18%
大成有色金属期货ETF联接A	1.0675	0.57%
大成有色金属期货ETF联接C	1.0414	0.57%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9924	0.44%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9914	0.43%
大成趋势回报灵活配置混合A	1.4160	0.28%
大成绝对收益A	0.7701	0.20%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
招商中债1-5年进出口行A	1.0197	0.04%
招商中债1-5年进出口行C	1.0181	0.04%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0218	0.04%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0189	0.04%
广发央企80债券指数A	1.0259	0.04%