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交银中债1-3年农发债指数A - 基金主页(代码:006745)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0136 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.73% 0.02% 0.12% 0.45% 2.10% 3.88% 7.98% 22.14%
同类排名 332/655 439/666 158/666 302/661 341/638 297/506 188/346 -
交银中债1-3年农发债指数A(006745)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0139 0.03%
2026-09-17 1.0136 0.00%
2026-09-16 1.0136 0.01%
2026-09-15 1.0135 0.01%
2026-09-14 1.0134 0.01%
2026-09-11 1.0133 -0.01%
交银中债1-3年农发债指数A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-24 2026-06-24 2026-06-26 分红 每份派现金0.0260元
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-27 分红 每份派现金0.0100元
2024-04-11 2024-04-11 2024-04-15 分红 每份派现金0.0080元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-27 分红 每份派现金0.0100元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 分红 每份派现金0.0100元
交银中债1-3年农发债指数A基金动态
交银中债1-3年农发债指数A(006745)基金档案
基金代码 006745 基金简称 交银中债1-3年农发债指数A 基金全称
发行日期 2019-01-07~2019-01-18 成立日期 2019-01-23 基金类型 指数型-固收
基金经理 张顺晨 苏建文 虞汉阳 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 84.62亿 最近份额 82.3713亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银上证科创板100指数A 1.8067 3.49%
交银上证科创板100指数C 1.8011 3.49%
交银数据产业灵活配置混合A 4.3025 3.48%
交银启合混合A 1.5607 3.47%
交银科锐科技创新混合A 2.9654 3.46%
交银启合混合C 1.5438 3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.7408 2.84%
交银启嘉混合A 2.0112 2.63%
交银启嘉混合C 1.9610 2.63%
交银优择回报灵活配置混合A 6.0444 2.60%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
国债30年 108.8585 0.29%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%
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