交银中债1-3年农发债指数A基金净值查询(006745)
今天最新净值
1.0220
0.0001 0.01%
2025-12-31
- 累计净值：1.2000
- 成立日期：2019-01-23
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：82.3713亿
- 最近资产：88.64亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏 季参平 张顺晨
近一季,交银中债1-3年农发债指数A(006745)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0220 |
1.2000 |
1.0219 |
1.1999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0219 |
1.1999 |
1.0219 |
1.1999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0219 |
1.1999 |
1.0226 |
1.2006 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0226 |
1.2006 |
1.0225 |
1.2005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0225 |
1.2005 |
1.0225 |
1.2005 |
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0.00% |
| 2025-12-24 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.2005 |
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1.2004 |
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| 2025-12-23 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0224 |
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1.0220 |
1.2000 |
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| 2025-12-22 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0220 |
1.2000 |
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1.2002 |
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| 2025-12-19 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.2002 |
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1.1998 |
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| 2025-12-18 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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|
|
| 2025-12-17 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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| 2025-12-16 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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| 2025-12-15 |
006745 |
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-0.03% |
| 2025-12-12 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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| 2025-12-11 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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| 2025-12-10 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.1988 |
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| 2025-12-09 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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| 2025-12-08 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.1981 |
1.0201 |
1.1981 |
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| 2025-12-05 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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| 2025-12-04 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0196 |
1.1976 |
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1.1987 |
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-0.11% |
| 2025-12-03 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0207 |
1.1987 |
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-0.04% |
| 2025-12-02 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0211 |
1.1991 |
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-0.03% |
| 2025-12-01 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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0.02% |
| 2025-11-28 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0212 |
1.1992 |
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| 2025-11-27 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.1988 |
1.0210 |
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-0.02% |
|
|
| 2025-11-26 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0210 |
1.1990 |
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1.1997 |
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-0.07% |
| 2025-11-25 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0217 |
1.1997 |
1.0219 |
1.1999 |
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-0.02% |
| 2025-11-24 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0219 |
1.1999 |
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1.1998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0218 |
1.1998 |
1.0218 |
1.1998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.1998 |
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| 2025-11-19 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
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1.1997 |
1.0218 |
1.1998 |
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-0.01% |
| 2025-11-18 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0218 |
1.1998 |
1.0218 |
1.1998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0218 |
1.1998 |
1.0215 |
1.1995 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0215 |
1.1995 |
1.0214 |
1.1994 |
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0.01% |
| 2025-11-13 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0214 |
1.1994 |
1.0215 |
1.1995 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0215 |
1.1995 |
1.0212 |
1.1992 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0212 |
1.1992 |
1.0210 |
1.1990 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0210 |
1.1990 |
1.0208 |
1.1988 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0208 |
1.1988 |
1.0210 |
1.1990 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0210 |
1.1990 |
1.0214 |
1.1994 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0214 |
1.1994 |
1.0213 |
1.1993 |
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0.01% |
| 2025-11-04 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0213 |
1.1993 |
1.0214 |
1.1994 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0214 |
1.1994 |
1.0214 |
1.1994 |
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0.00% |
| 2025-10-31 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0214 |
1.1994 |
1.0207 |
1.1987 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0207 |
1.1987 |
1.0201 |
1.1981 |
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0.06% |
| 2025-10-29 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0201 |
1.1981 |
1.0197 |
1.1977 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0197 |
1.1977 |
1.0186 |
1.1966 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0186 |
1.1966 |
1.0182 |
1.1962 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0182 |
1.1962 |
1.0184 |
1.1964 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0184 |
1.1964 |
1.0185 |
1.1965 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0185 |
1.1965 |
1.0185 |
1.1965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0185 |
1.1965 |
1.0182 |
1.1962 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0182 |
1.1962 |
1.0187 |
1.1967 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0187 |
1.1967 |
1.0181 |
1.1961 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0181 |
1.1961 |
1.0179 |
1.1959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0179 |
1.1959 |
1.0180 |
1.1960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0180 |
1.1960 |
1.0179 |
1.1959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0179 |
1.1959 |
1.0176 |
1.1956 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0176 |
1.1956 |
1.0178 |
1.1958 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
006745 |
交银中债1-3年农发债指数A |
1.0178 |
1.1958 |
1.0172 |
1.1952 |
0.0006 |
0.06% |
