大成中债3-5年国开债C基金净值查询(007508)
今天最新净值
1.1170
0.0007 0.0600%
2024-04-25
- 累计净值:1.1700
- 成立日期:2019-06-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:5.4443亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:方孝成 刘传毅
近一季,大成中债3-5年国开债C(007508)基金累计收益率1.54%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1284 |
1.1814 |
1.1275 |
1.1805 |
0.0009 |
0.08% |
2024-04-24 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1275 |
1.1805 |
1.1292 |
1.1822 |
-0.0017 |
-0.15% |
2024-04-23 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1292 |
1.1822 |
1.1283 |
1.1813 |
0.0009 |
0.08% |
2024-04-22 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1283 |
1.1813 |
1.1275 |
1.1805 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-19 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1275 |
1.1805 |
1.1273 |
1.1803 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-18 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1273 |
1.1803 |
1.1261 |
1.1791 |
0.0012 |
0.11% |
2024-04-17 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1261 |
1.1791 |
1.1255 |
1.1785 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-16 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1255 |
1.1785 |
1.1255 |
1.1785 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-15 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1255 |
1.1785 |
1.1257 |
1.1787 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-12 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1257 |
1.1787 |
1.1247 |
1.1777 |
0.0010 |
0.09% |
|
2024-04-11 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1247 |
1.1777 |
1.1237 |
1.1767 |
0.0010 |
0.09% |
2024-04-10 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1237 |
1.1767 |
1.1239 |
1.1769 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-09 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1239 |
1.1769 |
1.1231 |
1.1761 |
0.0008 |
0.07% |
2024-04-08 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1231 |
1.1761 |
1.1219 |
1.1749 |
0.0012 |
0.11% |
2024-04-03 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1219 |
1.1749 |
1.1214 |
1.1744 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-02 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1214 |
1.1744 |
1.1204 |
1.1734 |
0.0010 |
0.09% |
2024-04-01 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1204 |
1.1734 |
1.1210 |
1.1740 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-29 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1210 |
1.1740 |
1.1202 |
1.1732 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-28 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1202 |
1.1732 |
1.1206 |
1.1736 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-27 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1206 |
1.1736 |
1.1189 |
1.1719 |
0.0017 |
0.15% |
2024-03-26 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1189 |
1.1719 |
1.1185 |
1.1715 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-25 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1185 |
1.1715 |
1.1189 |
1.1719 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-22 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1189 |
1.1719 |
1.1191 |
1.1721 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-21 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1191 |
1.1721 |
1.1185 |
1.1715 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-20 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1185 |
1.1715 |
1.1191 |
1.1721 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
2024-03-19 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1191 |
1.1721 |
1.1185 |
1.1715 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-18 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1185 |
1.1715 |
1.1170 |
1.1700 |
0.0015 |
0.13% |
2024-03-15 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1170 |
1.1700 |
1.1163 |
1.1693 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-14 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1163 |
1.1693 |
1.1166 |
1.1696 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-13 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1166 |
1.1696 |
1.1165 |
1.1695 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-12 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1165 |
1.1695 |
1.1178 |
1.1708 |
-0.0013 |
-0.12% |
2024-03-11 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1178 |
1.1708 |
1.1190 |
1.1720 |
-0.0012 |
-0.11% |
2024-03-08 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1190 |
1.1720 |
1.1196 |
1.1726 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-07 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1196 |
1.1726 |
1.1205 |
1.1735 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-03-06 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1205 |
1.1735 |
1.1173 |
1.1703 |
0.0032 |
0.29% |
2024-03-05 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1173 |
1.1703 |
1.1166 |
1.1696 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-04 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1166 |
1.1696 |
1.1155 |
1.1685 |
0.0011 |
0.10% |
2024-03-01 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1155 |
1.1685 |
1.1178 |
1.1708 |
-0.0023 |
-0.21% |
2024-02-29 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1178 |
1.1708 |
1.1173 |
1.1703 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-28 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1173 |
1.1703 |
1.1161 |
1.1691 |
0.0012 |
0.11% |
2024-02-27 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1161 |
1.1691 |
1.1165 |
1.1695 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-02-26 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1165 |
1.1695 |
1.1157 |
1.1687 |
0.0008 |
0.07% |
2024-02-23 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1157 |
1.1687 |
1.1152 |
1.1682 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-22 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1152 |
1.1682 |
1.1140 |
1.1670 |
0.0012 |
0.11% |
2024-02-21 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1140 |
1.1670 |
1.1135 |
1.1665 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-20 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1135 |
1.1665 |
1.1120 |
1.1650 |
0.0015 |
0.13% |
2024-02-19 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1120 |
1.1650 |
1.1109 |
1.1639 |
0.0011 |
0.10% |
2024-02-08 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1109 |
1.1639 |
1.1110 |
1.1640 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-07 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1110 |
1.1640 |
1.1097 |
1.1627 |
0.0013 |
0.12% |
2024-02-06 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1097 |
1.1627 |
1.1115 |
1.1645 |
-0.0018 |
-0.16% |
2024-02-05 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1115 |
1.1645 |
1.1112 |
1.1642 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-02 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1112 |
1.1642 |
1.1109 |
1.1639 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-01 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1109 |
1.1639 |
1.1112 |
1.1642 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-31 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1112 |
1.1642 |
1.1111 |
1.1641 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-30 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1111 |
1.1641 |
1.1097 |
1.1627 |
0.0014 |
0.13% |
2024-01-29 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1097 |
1.1627 |
1.1086 |
1.1616 |
0.0011 |
0.10% |