大成中债3-5年国开债C(大成中债3-5年国开债指数C)基金净值查询(007508)
今天最新净值
1.1113
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.2263
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.6126亿
- 最近资产：10.77亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：方孝成 刘传毅
近一季大成中债3-5年国开债C|大成中债3-5年国开债指数C基金净值查询
近一季,大成中债3-5年国开债C(007508)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1122 |
1.2272 |
1.1113 |
1.2263 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1113 |
1.2263 |
1.1112 |
1.2262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1112 |
1.2262 |
1.1117 |
1.2267 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1117 |
1.2267 |
1.1124 |
1.2274 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1124 |
1.2274 |
1.1115 |
1.2265 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1115 |
1.2265 |
1.1107 |
1.2257 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1107 |
1.2257 |
1.1103 |
1.2253 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1103 |
1.2253 |
1.1103 |
1.2253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1103 |
1.2253 |
1.1099 |
1.2249 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1099 |
1.2249 |
1.1104 |
1.2254 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1104 |
1.2254 |
1.1113 |
1.2263 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1113 |
1.2263 |
1.1123 |
1.2273 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1123 |
1.2273 |
1.1121 |
1.2271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1121 |
1.2271 |
1.1116 |
1.2266 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1116 |
1.2266 |
1.1119 |
1.2269 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1119 |
1.2269 |
1.1128 |
1.2278 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1128 |
1.2278 |
1.1134 |
1.2284 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1134 |
1.2284 |
1.1134 |
1.2284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1134 |
1.2284 |
1.1138 |
1.2288 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1138 |
1.2288 |
1.1138 |
1.2288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1138 |
1.2288 |
1.1143 |
1.2293 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1143 |
1.2293 |
1.1144 |
1.2294 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1144 |
1.2294 |
1.1138 |
1.2288 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1138 |
1.2288 |
1.1137 |
1.2287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1137 |
1.2287 |
1.1140 |
1.2290 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-11-12 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1140 |
1.2290 |
1.1133 |
1.2283 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1133 |
1.2283 |
1.1127 |
1.2277 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1127 |
1.2277 |
1.1123 |
1.2273 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1123 |
1.2273 |
1.1128 |
1.2278 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1128 |
1.2278 |
1.1139 |
1.2289 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-05 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1139 |
1.2289 |
1.1140 |
1.2290 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1140 |
1.2290 |
1.1143 |
1.2293 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1143 |
1.2293 |
1.1142 |
1.2292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1142 |
1.2292 |
1.1126 |
1.2276 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-30 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1126 |
1.2276 |
1.1117 |
1.2267 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1117 |
1.2267 |
1.1113 |
1.2263 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1113 |
1.2263 |
1.1096 |
1.2246 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1096 |
1.2246 |
1.1091 |
1.2241 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1091 |
1.2241 |
1.1094 |
1.2244 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1094 |
1.2244 |
1.1095 |
1.2245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1095 |
1.2245 |
1.1094 |
1.2244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1094 |
1.2244 |
1.1082 |
1.2232 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1082 |
1.2232 |
1.1091 |
1.2241 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1091 |
1.2241 |
1.1074 |
1.2224 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-16 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1074 |
1.2224 |
1.1068 |
1.2218 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1068 |
1.2218 |
1.1067 |
1.2217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1067 |
1.2217 |
1.1065 |
1.2215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1065 |
1.2215 |
1.1060 |
1.2210 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1060 |
1.2210 |
1.1066 |
1.2216 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1066 |
1.2216 |
1.1067 |
1.2217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-30 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1067 |
1.2217 |
1.1060 |
1.2210 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1060 |
1.2210 |
1.1068 |
1.2218 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-26 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1068 |
1.2218 |
1.1061 |
1.2211 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1061 |
1.2211 |
1.1060 |
1.2210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1060 |
1.2210 |
1.1072 |
1.2222 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1072 |
1.2222 |
1.1080 |
1.2230 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1080 |
1.2230 |
1.1072 |
1.2222 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
007508 |
大成中债3-5年国开债C |
1.1072 |
1.2222 |
1.1087 |
1.2237 |
-0.0015 |
-0.14% |
