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大成中债3-5年国开债C(007508)基金分红送配

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今天最新净值 1.1170 0.0007 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1700
成立日期：2019-06-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.4443亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：方孝成刘传毅

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	每份派现金0.0070元
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	每份派现金0.0050元
2020-06-10	2020-06-10	2020-06-11	每份派现金0.0310元
2020-01-07	2020-01-07	2020-01-08	每份派现金0.0100元

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生科技ETF	0.4723	3.53%
大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6171	3.28%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6107	3.28%
大成动态量化配置策略混合A	0.9553	3.26%
大成中证360A	1.7415	3.21%
大成产业趋势混合A	1.4129	2.91%
大成产业趋势混合C	1.3774	2.91%
大成核心趋势混合A	0.9755	2.53%