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今天最新净值 1.1122 0.0009 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2272
成立日期：2019-06-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.6126亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：大成基金
基金经理：方孝成刘传毅

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	每份派现金0.0250元
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	每份派现金0.0070元
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	每份派现金0.0050元
2020-06-10	2020-06-10	2020-06-11	每份派现金0.0310元
2020-01-07	2020-01-07	2020-01-08	每份派现金0.0100元

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成产业趋势混合A	2.2735	1.41%
大成产业趋势混合C	2.1859	1.41%
大成创优鑫选混合A	1.0622	1.24%
大成创优鑫选混合C	1.0600	1.22%
大成景气精选六个月持有混合C	1.2379	1.21%
大成景气精选六个月持有混合A	1.2691	1.20%
大成聚优成长混合C	1.4211	1.20%
大成聚优成长混合A	1.4440	1.19%