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广发央企80债券指数A - 基金主页(代码:008482)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0411 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1780
成立日期：2020-04-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：8.1026亿
最近资产：8.72亿
基金公司：广发基金
基金经理：洪志

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.08%	0.08%	0.22%	0.65%	2.45%	4.49%	8.17%	16.66%
同类排名	167/655	9/666	30/666	92/661	197/638	175/506	171/346	-

广发央企80债券指数A(008482)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0413	0.02%
2026-09-16	1.0411	0.03%
2026-09-15	1.0408	0.02%
2026-09-14	1.0406	0.01%
2026-09-11	1.0405	0.00%
2026-09-10	1.0405	-0.01%

广发央企80债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-03	分红	每份派现金0.0485元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	分红	每份派现金0.0054元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-14	分红	每份派现金0.0059元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	分红	每份派现金0.0058元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	分红	每份派现金0.0061元

广发央企80债券指数A(008482)基金档案

基金代码	008482	基金简称	广发央企80债券指数A	基金全称
发行日期	2020-04-27~2020-04-27	成立日期	2020-04-29	基金类型	指数型-固收
基金经理	洪志	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	8.72亿	最近份额	8.1026亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%