招商中债1-5年进出口行C基金净值查询(006474)
今天最新净值
1.0172
-0.0001 -0.01%
2025-12-16
- 累计净值：1.1644
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.1850亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：向霈 周欣宇 夏里鹏 王闯
近一季,招商中债1-5年进出口行C(006474)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0172 |
1.1644 |
1.0172 |
1.1644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0172 |
1.1644 |
1.0173 |
1.1645 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0173 |
1.1645 |
1.0175 |
1.1647 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0175 |
1.1647 |
1.0171 |
1.1643 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0171 |
1.1643 |
1.0170 |
1.1642 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0170 |
1.1642 |
1.0166 |
1.1638 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0166 |
1.1638 |
1.0164 |
1.1636 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0164 |
1.1636 |
1.0162 |
1.1634 |
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0.02% |
| 2025-12-04 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0162 |
1.1634 |
1.0169 |
1.1641 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0169 |
1.1641 |
1.0171 |
1.1643 |
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-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0171 |
1.1643 |
1.0172 |
1.1644 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
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1.1644 |
1.0171 |
1.1643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0168 |
1.1640 |
1.0171 |
1.1643 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0171 |
1.1643 |
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1.1645 |
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-0.02% |
| 2025-11-25 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
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1.1645 |
1.0174 |
1.1646 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0174 |
1.1646 |
1.0173 |
1.1645 |
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0.01% |
| 2025-11-21 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
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1.1645 |
1.0173 |
1.1645 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0173 |
1.1645 |
1.0172 |
1.1644 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0172 |
1.1644 |
1.0171 |
1.1643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0171 |
1.1643 |
1.0172 |
1.1644 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0172 |
1.1644 |
1.0169 |
1.1641 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0169 |
1.1641 |
1.0168 |
1.1640 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0168 |
1.1640 |
1.0167 |
1.1639 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0167 |
1.1639 |
1.0164 |
1.1636 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0164 |
1.1636 |
1.0163 |
1.1635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0163 |
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1.1632 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0160 |
1.1632 |
1.0163 |
1.1635 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0163 |
1.1635 |
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1.1638 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0166 |
1.1638 |
1.0166 |
1.1638 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0166 |
1.1638 |
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1.1639 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0167 |
1.1639 |
1.0167 |
1.1639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0167 |
1.1639 |
1.0163 |
1.1635 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0163 |
1.1635 |
1.0158 |
1.1630 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0158 |
1.1630 |
1.0154 |
1.1626 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0154 |
1.1626 |
1.0145 |
1.1617 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0145 |
1.1617 |
1.0143 |
1.1615 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0143 |
1.1615 |
1.0143 |
1.1615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0143 |
1.1615 |
1.0142 |
1.1614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0142 |
1.1614 |
1.0142 |
1.1614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0142 |
1.1614 |
1.0141 |
1.1613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0141 |
1.1613 |
1.0143 |
1.1615 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0143 |
1.1615 |
1.0140 |
1.1612 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0140 |
1.1612 |
1.0139 |
1.1611 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0139 |
1.1611 |
1.0140 |
1.1612 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0140 |
1.1612 |
1.0141 |
1.1613 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0141 |
1.1613 |
1.0138 |
1.1610 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0138 |
1.1610 |
1.0139 |
1.1611 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0139 |
1.1611 |
1.0135 |
1.1607 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0135 |
1.1607 |
1.0129 |
1.1601 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0129 |
1.1601 |
1.0130 |
1.1602 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0130 |
1.1602 |
1.0128 |
1.1600 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0128 |
1.1600 |
1.0130 |
1.1602 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0130 |
1.1602 |
1.0135 |
1.1607 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0135 |
1.1607 |
1.0139 |
1.1611 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0139 |
1.1611 |
1.0146 |
1.1606 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0146 |
1.1606 |
1.0148 |
1.1608 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0148 |
1.1608 |
1.0150 |
1.1610 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0150 |
1.1610 |
1.0145 |
1.1605 |
0.0005 |
0.05% |
