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招商中债1-5年进出口行C基金净值查询(006474)

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今天最新净值 1.0249 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1846
成立日期：2018-12-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：12.1850亿
最近资产：12.57亿
基金公司：招商基金
基金经理：王闯

近一周招商中债1-5年进出口行C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商中债1-5年进出口行C(006474)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0221	1.1847	1.0249	1.1846	0.0001	0.01%
2026-09-16	006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0249	1.1846	1.0247	1.1844	0.0002	0.02%
2026-09-15	006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0247	1.1844	1.0246	1.1843	0.0001	0.01%
2026-09-14	006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0246	1.1843	1.0244	1.1841	0.0002	0.02%
2026-09-11	006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0244	1.1841	1.0245	1.1842	-0.0001	-0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
招商中国机遇股票A	2.8130	2.93%
招商晟元价值驱动混合A	1.0761	2.91%
招商丰韵混合A	1.0514	2.72%
招商丰韵混合C	0.9904	2.72%
招商安达	3.2834	2.72%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%
华安中债7-10年国开债C	1.3921	0.09%
亚债中国A	1.3090	0.08%
亚债中国C	1.2369	0.07%
易方达中债7-10年A	1.3342	0.07%